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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.55%-4.38億 | 14.78%-5.31億 | -6,219.07%-6.24億 | 96.50%-986.8万 | 624.75%4.41億 | -181.11%-2.82億 | 6,083.7万 | -1.42億 | -15.14%-1億 | -8,713.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.25%-5.5億 | 27.33%-7.46億 | 41.46%-10.26億 | -191.52%-17.53億 | -120.78%-4.48億 | -187.37%-6.01億 | ---2.03億 | ---2.31億 | -27.67%-2.09億 | ---1.64億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.79%-168.3万 | -124.75%-95.2万 | -76.33%384.7万 | 1,011.50%1,625.2万 | 458.07%1,240.6万 | 94.34%-178.3万 | --222.3万 | ---508.1万 | -26,791.53%-3,149.6万 | --11.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.78%2,964.1万 | 40.25%4,221.3万 | 94.66%3,009.8万 | 46.91%1,546.2万 | 29.56%414.2万 | 64.50%1,052.5万 | --319.7万 | --275.9万 | 92.13%639.8万 | --333万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | ---896.3万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -30.66%854.8万 | -88.07%1,232.8万 | -89.18%1.03億 | 576.49%9.55億 | ---- | 2,856.45%1.41億 | ---- | ---- | --477.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -120.96%-1,477.1万 | -46.68%7,048.7万 | -81.44%1.32億 | 401.88%7.12億 | -203.13%-9,717万 | 15.11%1.42億 | --9,422万 | --8,835.8万 | 81.10%1.23億 | --6,805.6万 |
| -売上債権増減額 | 115.62%2,580.1万 | -826.67%-1.65億 | 132.84%2,273万 | 44.94%-6,920.8万 | 274.96%6,481.4万 | -616.40%-1.26億 | ---3,704.6万 | --2,098.9万 | 32.86%-1,754.6万 | ---2,613.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -56.48%870.5万 | 113.63%2,000.2万 | -168.47%-1.47億 | -34.98%-5,464.7万 | -239.94%-3,909.6万 | -81.62%-4,048.4万 | ---1,150.1万 | ---2,013万 | -1,345.53%-2,229万 | ---154.2万 |
| -前払費用増減額 | 99.10%1,826.3万 | -64.56%917.3万 | 121.43%2,588万 | -337.33%-1.21億 | -222.93%-4,106.6万 | -83.57%-2,761.7万 | --3,340.5万 | ---2,881.8万 | 13.18%-1,504.4万 | ---1,732.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.00%-5,599.5万 | 41.15%2億 | -67.97%1.42億 | 196.85%4.42億 | -106.97%-607.4万 | 52.81%1.49億 | --8,713.8万 | --1,759.3万 | 66.21%9,754.3万 | --5,868.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 81.39%3,999万 | -2.86%2,204.6万 | 602.41%2,269.5万 | 59.24%323.1万 | -269.28%-136.1万 | 183.95%202.9万 | --80.4万 | --48.5万 | -115.80%-241.7万 | ---112万 |
| -その他流動負債の変動 | -48.34%-3,687.2万 | 49.86%-2,485.6万 | -42.34%-4,957.1万 | -4,373.01%-3,482.5万 | -407.86%-1,144.3万 | --81.5万 | --371.7万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -257.99%-1,466.3万 | -91.96%928.1万 | -78.85%1.15億 | 196.99%5.46億 | -455.56%-6,294.4万 | 121.41%1.84億 | --1,770.3万 | --1.01億 | 49.58%8,300.5万 | --5,549.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 90.08%-7,171.1万 | -131.91%-7.23億 | -245.42%-3.12億 | -9,023.7万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.35%-4.38億 | 55.21%-6.03億 | -318.71%-13.46億 | 13.62%-3.22億 | 539.54%1.29億 | -271.05%-3.72億 | ---2,940万 | ---1.42億 | -15.14%-1億 | ---8,713.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.20%1.26億 | 194.67%1.26億 | -94.43%4,269.9万 | 170.77%7.67億 | 131.26%4.26億 | -189.82%-10.84億 | -13.63億 | 1.44億 | -3,351.46%-3.74億 | -1,083.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.47%-1,649.5万 | -9.58%-6,723.9万 | -105.61%-6,136.3万 | -86.22%-2,984.5万 | -127.25%-909万 | -40.15%-1,602.7万 | ---400万 | ---329.8万 | -8.29%-1,143.6万 | ---1,056.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -84.56%-110万 | ---59.6万 | --0 | --0 | 89.49%-2.9万 | --0 | --0 | -1,004.00%-27.6万 | ---2.5万 |
| 事業取引の純額 | ---421.8万 | --0 | 751.69%4,169.5万 | ---639.8万 | --850万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -30.65%1.53億 | 249.67%2.2億 | -92.16%6,296.3万 | 175.22%8.03億 | 131.39%4.27億 | -194.76%-10.68億 | ---13.59億 | --1.47億 | -144,815.20%-3.62億 | ---25万 |
| その他の投資活動純額 | 75.37%-640.5万 | ---2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.20%1.26億 | 167.29%1.26億 | -93.81%4,707.4万 | 170.20%7.61億 | 130.81%4.2億 | -189.84%-10.84億 | ---13.63億 | --1.44億 | -3,351.46%-3.74億 | ---1,083.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.26%-1,894.2万 | -89.65%1.85億 | 6,616.04%17.84億 | -98.33%2,655.9万 | -99.51%742.5万 | 234.16%15.88億 | 15.13億 | -81.1万 | 340.88%4.75億 | 1.08億 |
| 借入金純額 | -56.06%9,928.9万 | -12.26%2.26億 | --2.58億 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -151.56%-1.28億 | -103.38%-5,070万 | --14.99億 | --0 | ---- | 3,687,768.29%15.12億 | ---- | ---- | --4.1万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.3億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1.02%931.2万 | -65.87%940.8万 | -20.03%2,756.4万 | --3,446.8万 | --742.5万 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -110.46%-790.9万 | --0 | 69.09%7,564.3万 | --81.1万 | ---81.1万 | -11.88%4,473.5万 | --5,076.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.26%-1,894.2万 | -89.65%1.85億 | 6,616.04%17.84億 | -98.33%2,655.9万 | -99.51%742.5万 | 234.16%15.88億 | --15.13億 | ---81.1万 | 340.88%4.75億 | --1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.86%7.84億 | 76.06%10.73億 | 251.47%6.09億 | 315.28%1.73億 | 42.06%7,797.5万 | 4.79%4,173.8万 | --5,488.9万 | --5,231.7万 | 32.59%3,983.1万 | --3,004万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.28%-3.32億 | -160.42%-2.93億 | 3.95%4.84億 | 254.63%4.66億 | 363.73%5.57億 | 16,595.55%1.31億 | --1.2億 | --114.3万 | -91.96%78.7万 | --979.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -57.26%196.1万 | 121.82%458.8万 | 30.13%-2,102.9万 | -15,455.61%-3,009.7万 | -1,483.22%-2,547.4万 | -82.50%19.6万 | ---160.9万 | --142.9万 | --112万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.01%4.55億 | -26.86%7.84億 | 76.06%10.73億 | 251.47%6.09億 | 251.47%6.09億 | 315.28%1.73億 | --1.73億 | --5,488.9万 | 4.79%4,173.8万 | --3,983.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.23%-4.56億 | 52.29%-6.73億 | -300.33%-14.1億 | 9.75%-3.52億 | 453.40%1.19億 | -241.56%-3.9億 | ---3,378.7万 | ---1.46億 | -16.87%-1.14億 | ---9,779.4万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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