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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.62%4.94億 | -6.62%4.94億 | -0.48%4.19億 | -13.43%4.19億 | -12.47%3.51億 | 24.47%5.29億 | 24.47%5.29億 | 9.64%4.21億 | 42.35%4.84億 | 44.24%4.01億 |
| -現金及び現金同等物 | -6.62%4.94億 | -6.62%4.94億 | -0.48%4.19億 | -13.43%4.19億 | -12.47%3.51億 | 24.47%5.29億 | 24.47%5.29億 | 13.48%4.21億 | 50.78%4.84億 | 54.83%4.01億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.81%14.56億 | -11.81%14.56億 | -8.85%16.9億 | -6.85%17.41億 | -5.07%17.77億 | 4.76%16.51億 | 4.76%16.51億 | 5.40%18.54億 | 3.72%18.69億 | -0.16%18.72億 |
| -売掛金 | -12.84%11.95億 | -12.84%11.95億 | -6.34%14.63億 | -5.06%15.01億 | -6.03%15.26億 | -0.22%13.71億 | -0.22%13.71億 | 3.65%15.62億 | 1.67%15.81億 | -0.06%16.24億 |
| -その他の売掛金 | -6.79%2.61億 | -6.79%2.61億 | -22.26%2.27億 | -16.67%2.4億 | 1.21%2.51億 | 38.61%2.8億 | 38.61%2.8億 | 15.87%2.92億 | 16.60%2.88億 | -0.80%2.48億 |
| 棚卸資産 | -7.70%15.47億 | -7.70%15.47億 | 0.06%17.14億 | -7.45%16.02億 | -5.69%16.25億 | 4.16%16.76億 | 4.16%16.76億 | 6.86%17.13億 | 8.59%17.31億 | 5.64%17.23億 |
| 前払費用 | -9.03%1.41億 | -9.03%1.41億 | ---- | ---- | ---- | -7.19%1.55億 | -7.19%1.55億 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -60.87%900万 | -60.87%900万 | ---- | ---- | ---- | 228.57%2,300万 | 228.57%2,300万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -18.84%5,600万 | -18.84%5,600万 | -0.43%2.31億 | 2.43%2.53億 | 21.10%2.87億 | 53.33%6,900万 | 53.33%6,900万 | 11.54%2.32億 | 13.82%2.47億 | 12.86%2.37億 |
| 流動資産合計 | -9.75%37.03億 | -9.75%37.03億 | -3.93%40.54億 | -5.89%40.76億 | -3.09%41.02億 | 7.16%41.03億 | 7.16%41.03億 | 6.73%42.2億 | 9.56%43.31億 | 5.98%42.33億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.97%25.07億 | -4.97%25.07億 | -0.58%25.62億 | -2.89%25.2億 | -0.43%25.41億 | 5.35%26.38億 | 5.35%26.38億 | 10.13%25.77億 | 7.77%25.95億 | 4.21%25.52億 |
| -有形固定資産総額 | 0.66%58.25億 | 0.66%58.25億 | -0.58%25.62億 | -2.89%25.2億 | -0.43%25.41億 | 9.85%57.87億 | 9.85%57.87億 | 10.13%25.77億 | 7.77%25.95億 | 4.21%25.52億 |
| -減価償却累計额 | -5.37%-33.18億 | -5.37%-33.18億 | ---- | ---- | ---- | -13.93%-31.49億 | -13.93%-31.49億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.11%4億 | -10.11%4億 | -3.86%4.23億 | -7.71%4.19億 | -7.19%4.26億 | -3.26%4.45億 | -3.26%4.45億 | -1.35%4.4億 | -32.34%4.54億 | -34.80%4.59億 |
| -のれん | -4.94%2.5億 | -4.94%2.5億 | 2.73%2.63億 | -2.29%2.56億 | -1.91%2.57億 | 1.54%2.63億 | 1.54%2.63億 | 4.07%2.56億 | -42.79%2.62億 | -45.30%2.62億 |
| -その他の無形資産 | -17.58%1.5億 | -17.58%1.5億 | -13.04%1.6億 | -15.10%1.63億 | -14.21%1.69億 | -9.45%1.82億 | -9.45%1.82億 | -8.00%1.84億 | -9.86%1.92億 | -12.44%1.97億 |
| 投資その他の資産 | 2.44%1.26億 | 2.44%1.26億 | -6.67%1.26億 | -8.89%1.23億 | -10.87%1.23億 | -9.56%1.23億 | -9.56%1.23億 | 5.47%1.35億 | -1.46%1.35億 | -21.14%1.38億 |
| 長期未収金 | 33.33%3,200万 | 33.33%3,200万 | ---- | ---- | ---- | -4.00%2,400万 | -4.00%2,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 8.25%5.64億 | 8.25%5.64億 | 18.54%5.18億 | 17.41%4.99億 | 25.19%5.07億 | 29.93%5.21億 | 29.93%5.21億 | -28.71%4.37億 | -30.10%4.25億 | -32.84%4.05億 |
| 退職給付に係る資産 | -8.33%1,100万 | -8.33%1,100万 | ---- | ---- | ---- | 33.33%1,200万 | 33.33%1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 43.43%1.42億 | 43.43%1.42億 | 37.50%1.76億 | 61.32%1.71億 | 49.06%1.58億 | 16.47%9,900万 | 16.47%9,900万 | -29.28%1.28億 | -25.35%1.06億 | -17.19%1.06億 |
| 非流動資産合計 | -2.07%37.82億 | -2.07%37.82億 | 2.37%38.05億 | 0.46%37.32億 | 2.60%37.55億 | 6.69%38.62億 | 6.69%38.62億 | 0.24%37.17億 | -6.33%37.15億 | -9.83%36.6億 |
| 資産合計 | -6.03%74.85億 | -6.03%74.85億 | -0.98%78.59億 | -2.96%78.08億 | -0.46%78.57億 | 6.93%79.65億 | 6.93%79.65億 | 3.59%79.37億 | 1.60%80.46億 | -1.99%78.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.51%16.91億 | -11.51%16.91億 | -11.03%17.51億 | -10.19%18.51億 | -10.25%17.87億 | -2.35%19.11億 | -2.35%19.11億 | 3.25%19.68億 | 12.62%20.61億 | 12.36%19.91億 |
| -買掛金 | -13.33%15.22億 | -13.33%15.22億 | -10.30%16.89億 | -10.12%17.67億 | -11.57%16.97億 | -4.46%17.56億 | -4.46%17.56億 | 2.39%18.83億 | 11.33%19.66億 | 11.76%19.19億 |
| -未払法人税 | -10.49%1.28億 | -10.49%1.28億 | -27.06%6,200万 | -11.58%8,400万 | 25.00%9,000万 | 32.41%1.43億 | 32.41%1.43億 | 26.87%8,500万 | 48.44%9,500万 | 30.91%7,200万 |
| -その他の未払金 | 241.67%4,100万 | 241.67%4,100万 | ---- | ---- | ---- | 9.09%1,200万 | 9.09%1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 5.56%5.13億 | 5.56%5.13億 | 15.10%6.86億 | 10.23%6.14億 | 34.41%6.68億 | 44.21%4.86億 | 44.21%4.86億 | 24.69%5.96億 | 13.91%5.57億 | -0.60%4.97億 |
| 引当金 | 12.50%6,300万 | 12.50%6,300万 | ---- | ---- | ---- | 47.37%5,600万 | 47.37%5,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 168.69%2.66億 | 168.69%2.66億 | 163.21%2.79億 | 166.67%2.72億 | -77.32%8,800万 | 3.13%9,900万 | 3.13%9,900万 | -61.31%1.06億 | -64.34%1.02億 | 11.49%3.88億 |
| -短期借入金 | 289.47%2.22億 | 289.47%2.22億 | 245.59%2.35億 | 243.28%2.3億 | -86.69%4,700万 | -5.00%5,700万 | -5.00%5,700万 | -71.31%6,800万 | -72.43%6,700万 | 14.24%3.53億 |
| -資本リース債務 | 4.76%4,400万 | 4.76%4,400万 | 15.79%4,400万 | 20.00%4,200万 | 17.14%4,100万 | 16.67%4,200万 | 16.67%4,200万 | 2.70%3,800万 | -18.60%3,500万 | -10.26%3,500万 |
| 流動性繰延負債 | -44.00%2,800万 | -44.00%2,800万 | ---- | ---- | ---- | -1.96%5,000万 | -1.96%5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --2,100万 | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -1.58%25.61億 | -1.58%25.61億 | 1.72%27.16億 | 1.40%27.58億 | -10.81%25.65億 | 4.96%26.02億 | 4.96%26.02億 | 0.45%26.7億 | 4.41%27.2億 | 9.77%28.76億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 1.59%6,400万 | 1.59%6,400万 | ---- | ---- | ---- | -13.70%6,300万 | -13.70%6,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -8.15%26.47億 | -8.15%26.47億 | -5.05%27.06億 | -7.86%26.48億 | 9.23%28.51億 | 9.79%28.82億 | 9.79%28.82億 | 12.07%28.5億 | 11.05%28.74億 | 0.89%26.1億 |
| -長期借入金 | -8.04%23.89億 | -8.04%23.89億 | -4.96%24.36億 | -7.77%23.86億 | 10.82%25.8億 | 10.65%25.98億 | 10.65%25.98億 | 10.76%25.63億 | 9.99%25.87億 | -2.02%23.28億 |
| -リース債務 | -9.15%2.58億 | -9.15%2.58億 | -5.92%2.7億 | -8.71%2.62億 | -3.90%2.71億 | 2.53%2.84億 | 2.53%2.84億 | 25.33%2.87億 | 21.61%2.87億 | 33.65%2.82億 |
| 繰延負債 | 40.00%7,000万 | 40.00%7,000万 | ---- | ---- | ---- | 8.70%5,000万 | 8.70%5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | ---- | ---- | ---- | -7.14%1,300万 | -7.14%1,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -11.68%2.95億 | -11.68%2.95億 | 8.75%3.23億 | 1.63%3.11億 | 5.65%3.18億 | 12.08%3.34億 | 12.08%3.34億 | -15.14%2.97億 | -17.74%3.06億 | -22.82%3.01億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -75.00%500万 | -75.00%500万 | ---- | ---- | ---- | 81.82%2,000万 | 81.82%2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 79.35%1.65億 | 79.35%1.65億 | 39.16%3.66億 | 34.13%3.38億 | 31.40%3.18億 | 95.74%9,200万 | 95.74%9,200万 | 7.79%2.63億 | 0.00%2.52億 | -10.04%2.42億 |
| 非流動負債合計 | -5.54%33.39億 | -5.54%33.39億 | -0.44%33.95億 | -3.82%33.01億 | 10.72%34.91億 | 11.44%35.35億 | 11.44%35.35億 | 8.70%34.1億 | 6.85%34.32億 | -2.87%31.53億 |
| 負債合計 | -3.86%59億 | -3.86%59億 | 0.51%61.11億 | -1.51%60.59億 | 0.45%60.56億 | 8.60%61.37億 | 8.60%61.37億 | 4.92%60.8億 | 5.76%61.52億 | 2.78%60.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -普通株式 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -35.65%2.04億 | -35.65%2.04億 | -19.83%2.83億 | -16.05%2.93億 | -10.81%2.97億 | -1.25%3.17億 | -1.25%3.17億 | -28.11%3.53億 | -46.80%3.49億 | -49.85%3.33億 |
| 資本剰余金 | 1.20%22.82億 | 1.20%22.82億 | 1.11%22.74億 | 1.02%22.67億 | 1.03%22.6億 | 1.17%22.55億 | 1.17%22.55億 | -7.83%22.49億 | -7.84%22.44億 | -7.98%22.37億 |
| 自己株式 | 44.44%1,300万 | 44.44%1,300万 | 62.50%1,300万 | 62.50%1,300万 | 62.50%1,300万 | --900万 | --900万 | -96.30%800万 | -96.30%800万 | -96.30%800万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -15.35%-11.42億 | -15.35%-11.42億 | -5.86%-10.66億 | -11.41%-10.74億 | -4.79%-10.07億 | 1.10%-9.9億 | 1.10%-9.9億 | 8.04%-10.07億 | 6.23%-9.64億 | -1.26%-9.61億 |
| 株主資本 | -15.37%13.33億 | -15.37%13.33億 | -6.86%14.8億 | -9.12%14.75億 | -3.99%15.39億 | 1.55%15.75億 | 1.55%15.75億 | -2.03%15.89億 | -12.22%16.23億 | -17.03%16.03億 |
| 少数株主持分 | -0.40%2.52億 | -0.40%2.52億 | 0.00%2.68億 | 1.11%2.74億 | 0.38%2.62億 | 2.43%2.53億 | 2.43%2.53億 | 9.39%2.68億 | 7.11%2.71億 | 2.35%2.61億 |
| 資本合計 | -13.29%15.85億 | -13.29%15.85億 | -5.87%17.48億 | -7.66%17.49億 | -3.38%18.01億 | 1.67%18.28億 | 1.67%18.28億 | -0.54%18.57億 | -9.90%18.94億 | -14.77%18.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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