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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (Q3)2025/01/25 | (Q2)2024/10/26 | (Q1)2024/07/27 | (FY)2024/04/27 | (Q4)2024/04/27 | (Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/29 | (Q4)2023/04/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.81%1,201.9万 | 72.93%4,333.9万 | 1.20%1,948.1万 | 320.93%6,324.1万 | -61.44%945.2万 | -23.88%947.8万 | 2,757.58%2,506.1万 | 184.37%1,925万 | 155.57%1,502.4万 | 1,660.22%2,451.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -259.71%-1,715.6万 | 888.73%2,140.6万 | -125.77%-494.6万 | 408.98%3,462.1万 | -88.23%251.8万 | 189.31%1,074.2万 | 116.67%216.5万 | 460.42%1,919.6万 | 1,048.99%680.2万 | 2,015.76%2,139.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -21.02%68.4万 | 2.32%88.1万 | 29.96%91.1万 | 44.19%380.8万 | 118.01%138万 | 20.45%86.6万 | 13.29%86.1万 | 32.51%70.1万 | 18.59%264.1万 | -36.57%63.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.76%491.3万 | 1.58%490.1万 | 4.80%489.3万 | 13.52%1,929.1万 | 10.58%492.1万 | 12.92%487.6万 | 14.88%482.5万 | 16.00%466.9万 | 10.39%1,699.3万 | 15.58%445万 |
| 繰延税金 | 28,700.00%86.4万 | --0 | 8.33%1.3万 | -149.63%-906.9万 | 45.43%-909.2万 | 133.33%3,000 | -99.94%8,000 | 0.00%1.2万 | -133.63%-363.3万 | -876.61%-1,666.1万 |
| その他の非現金項目 | 322.13%1,408.3万 | -196.75%-1,030.4万 | 197.38%2,159万 | --1,655万 | --498万 | ---634万 | --1,065万 | --726万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 512.75%838.7万 | 378.86%2,634.2万 | 77.69%-376.5万 | 28.84%-1,413.5万 | -107.80%-72.9万 | -38.33%-203.2万 | 210.15%550.1万 | 25.80%-1,687.5万 | 56.23%-1,986.4万 | 313.29%934.2万 |
| -売上債権増減額 | 41.28%1,579.2万 | 84.31%2,713.3万 | 31.06%-1,271.2万 | -26.11%-1,649.9万 | -1,402.13%-2,395.9万 | 188.61%1,117.8万 | 691.03%1,472.1万 | -7.07%-1,843.9万 | 70.09%-1,308.3万 | 72.02%-159.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 361.95%842.6万 | 410.58%1,346.4万 | -28.65%315.3万 | 172.09%1,085.9万 | -87.05%197.9万 | -57.71%182.4万 | 123.09%263.7万 | 119.02%441.9万 | 75.37%-1,506.4万 | 163.56%1,528.2万 |
| -前払費用増減額 | -23.45%180.5万 | -52.17%-59.5万 | 79.33%-3.7万 | -79.38%108.6万 | 22.77%-70.2万 | -4.65%235.8万 | -208.31%-39.1万 | -105.36%-17.9万 | 168.75%526.7万 | 58.61%-90.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.82%-1,869万 | -86.66%-537.4万 | 70.34%-110.5万 | 247.46%583.5万 | 6,467.66%2,193.6万 | 52.38%-949.6万 | -132.52%-287.9万 | -154.82%-372.6万 | -110.15%-395.7万 | -97.71%33.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -41.82%-7.8万 | -475.54%-87.5万 | -104.35%-1,000 | 181.99%21.4万 | -95.94%1.3万 | -121.07%-5.5万 | 301.72%23.3万 | 102.56%2.3万 | 26.89%-26.1万 | 197.56%32万 |
| -その他流動負債の変動 | -448.11%-230.1万 | -12.98%99.9万 | -119.23%-36.7万 | 87.60%706.5万 | 104.40%334.8万 | 70.80%66.1万 | 380.33%114.8万 | 27.03%190.8万 | 224.10%376.6万 | -1.33%163.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 140.38%343.3万 | 15.63%-841万 | 929.06%730.4万 | -754.41%-2,269.5万 | 41.62%-334.4万 | -218.66%-850.2万 | -101.62%-996.8万 | -112.63%-88.1万 | -87.34%346.8万 | -149.31%-572.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.81%1,201.9万 | 72.93%4,333.9万 | 1.20%1,948.1万 | 320.93%6,324.1万 | -61.44%945.2万 | -23.88%947.8万 | 2,757.58%2,506.1万 | 184.37%1,925万 | 155.57%1,502.4万 | 1,660.22%2,451.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.37%-539.9万 | -0.74%-641.4万 | -4.61%-596.9万 | 16.08%-2,130.6万 | 4.28%-425.1万 | 13.43%-498.2万 | -32.10%-636.7万 | 44.99%-570.6万 | 19.11%-2,538.8万 | 61.24%-444.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.36%-411.4万 | -14.01%-530.6万 | -11.42%-503.6万 | 31.58%-1,680.6万 | 2.41%-328.5万 | 19.38%-434.7万 | 15.61%-465.4万 | 56.07%-452万 | -26.02%-2,456.3万 | 67.34%-336.6万 |
| 事業取引の純額 | -8.44%-128.5万 | 35.32%-110.8万 | 21.33%-93.3万 | -17.03%-505万 | 10.14%-96.6万 | -231.01%-118.5万 | 4.89%-171.3万 | -9.71%-118.6万 | 45.02%-431.5万 | 6.76%-107.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -84.24%55万 | --0 | ---- | ---- | --0 | 186.28%349万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.37%-539.9万 | -0.74%-641.4万 | -4.61%-596.9万 | 16.08%-2,130.6万 | 4.28%-425.1万 | 13.43%-498.2万 | -32.10%-636.7万 | 44.99%-570.6万 | 19.11%-2,538.8万 | 61.24%-444.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,650.87%-862.7万 | 93.36%-2.9万 | -87.39%206.2万 | -13.92%1,512.2万 | 90.44%-56.7万 | 91.73%-23万 | -120.33%-43.7万 | -32.21%1,635.6万 | 591.28%1,756.8万 | -3,105.41%-593万 |
| 借入金純額 | -440.91%-37.5万 | 0.00%-37.5万 | -104.42%-98.3万 | 14.51%2,173.8万 | 94.69%-24.7万 | 103.96%11万 | -116.38%-37.5万 | -7.78%2,225万 | --1,898.3万 | ---465.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 511.27%86.8万 | 8.45%104万 | 6,743.48%314.8万 | 6,100.00%130.2万 | 638.10%15.5万 | --14.2万 | --95.9万 | --4.6万 | 162.50%2.1万 | --2.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.42%-10.4万 | 32.03%-69.4万 | 98.27%-10.3万 | -451.39%-791.8万 | 63.35%-47.5万 | ---48.2万 | ---102.1万 | ---594万 | -259.00%-143.6万 | -129,500.00%-129.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,650.87%-862.7万 | 93.36%-2.9万 | -87.39%206.2万 | -13.92%1,512.2万 | 90.44%-56.7万 | 91.73%-23万 | -120.33%-43.7万 | -32.21%1,635.6万 | 591.28%1,756.8万 | -3,105.41%-593万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.08%1.34億 | 78.82%9,718.8万 | 230.81%8,167.8万 | 37.11%2,469万 | 619.41%7,719.3万 | 921.78%7,298.6万 | 501.95%5,435万 | 37.11%2,469万 | -77.60%1,800.8万 | -66.17%1,073万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.05%-200.7万 | 102.09%3,689.6万 | -47.91%1,557.4万 | 692.02%5,705.7万 | -67.23%463.4万 | 8.94%426.6万 | 1,118.24%1,825.7万 | 430.06%2,990万 | 111.62%720.4万 | 207.01%1,414万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -198.31%-17.6万 | -29.29%26.8万 | 73.33%-6.4万 | 86.78%-6.9万 | 17.22%-14.9万 | 82.07%-5.9万 | 507.53%37.9万 | -400.00%-24万 | -30.83%-52.2万 | 63.78%-18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.22%1.32億 | 84.08%1.34億 | 78.82%9,718.8万 | 230.81%8,167.8万 | 230.81%8,167.8万 | 619.41%7,719.3万 | 921.78%7,298.6万 | 501.95%5,435万 | 37.11%2,469万 | 37.11%2,469万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.00%781.7万 | 86.21%3,795.4万 | -2.06%1,440万 | 546.49%4,626.1万 | -70.86%610万 | -26.21%507.6万 | 533.20%2,038.2万 | 143.93%1,470.3万 | 78.15%-1,036.1万 | 275.59%2,093.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
