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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.33%2.32億 | -41.72%4.54億 | -54.02%8,000万 | 82.18%18.09億 | -3.05%5.08億 | -1.42%3.48億 | 115.19%7.79億 | 170.73%1.74億 | -17.18%9.93億 | 132.89%5.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.22%900万 | -110.99%-1.02億 | -4.41%-1.42億 | 190.99%8.28億 | 65.43%-5,600万 | 73.58%9,200万 | --9.28億 | ---1.36億 | 10.43%-9.1億 | ---1.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -125.00%-200万 | 400.00%600万 | -76.47%4,800万 | 205.63%2.17億 | -87.27%700万 | -78.38%800万 | ---200万 | --2.04億 | -84.57%7,100万 | --5,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.88%3.26億 | 0.93%3.26億 | 9.00%3.27億 | 4.65%12.61億 | 7.80%3.18億 | 5.26%3.2億 | --3.23億 | --3億 | 7.02%12.05億 | --2.95億 |
| 繰延税金 | -8.51%4,300万 | 101.11%1,000万 | 130.00%1,500万 | -2,065.85%-8.88億 | 166.67%1,600万 | 487.50%4,700万 | ---9.01億 | ---5,000万 | 85.51%-4,100万 | --600万 |
| その他の非現金項目 | -43.75%3,600万 | -42.05%5,100万 | -61.43%2,700万 | -68.97%2.11億 | -112.50%-1,100万 | -24.71%6,400万 | --8,800万 | --7,000万 | 66.67%6.8億 | --8,800万 |
| 運転資金の増減額 | 1.39%-2.13億 | -95.95%1,200万 | 6.12%-2.3億 | 75.61%-6,000万 | 6.06%1.05億 | -31.71%-2.16億 | --2.96億 | ---2.45億 | -183.67%-2.46億 | --9,900万 |
| -売上債権増減額 | 267.50%6,700万 | 70.59%-500万 | 17.50%4,700万 | 42.66%-8,200万 | 18.75%-6,500万 | -14.29%-4,000万 | ---1,700万 | --4,000万 | -5.93%-1.43億 | ---8,000万 |
| -前払費用増減額 | -139.13%-900万 | -88.89%100万 | -28.57%-2,700万 | 360.00%3,900万 | 0.00%2,800万 | 276.92%2,300万 | --900万 | ---2,100万 | 77.61%-1,500万 | --2,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.83%-2.54億 | -89.52%3,300万 | 6.08%-2.47億 | 112.20%1,000万 | -7.64%1.45億 | -61.21%-1.87億 | --3.15億 | ---2.63億 | -117.01%-8,200万 | --1.57億 |
| -その他運転資金の変動 | -41.67%-1,700万 | -54.55%-1,700万 | -200.00%-300万 | -350.00%-2,700万 | ---300万 | ---1,200万 | ---1,100万 | ---100万 | -142.86%-600万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 33.33%-1,800万 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.33%2.32億 | -41.72%4.54億 | -54.02%8,000万 | 85.54%18.09億 | -3.05%5.08億 | -1.42%3.48億 | 118.21%7.79億 | 167.18%1.74億 | -16.81%9.75億 | 107.11%5.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.84%-3.87億 | -4.79%-3.28億 | -14.29%-2.64億 | -63.54%-12.56億 | -72.02%-3.75億 | -42.19%-3.37億 | -103.25%-3.13億 | -45.28%-2.31億 | 46.96%-7.68億 | -0.46%-2.18億 |
| 固定資産取引の純額 | -31.68%-4.24億 | -9.67%-3.29億 | 2.94%-2.64億 | -32.77%-12.64億 | -57.45%-3.7億 | -30.89%-3.22億 | -14.94%-3億 | -29.52%-2.72億 | -83.08%-9.52億 | -13.53%-2.35億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-1,500万 | ---- | ---- | -172.73%-3,000万 | --0 | -36.36%-1,500万 | ---- | ---- | 96.47%-1,100万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -105.13%-200万 | ---- | ---- | ---- | -66.67%100万 | 104.34%3,900万 | 238.46%1,800万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,300万 | ---- | ---- | -96.83%400万 | -80.00%100万 | --0 | ---- | ---- | -47.28%1.26億 | -84.85%500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 20.00%3,600万 | 33.33%-400万 | --0 | --0 | 90.48%4,000万 | -31.82%3,000万 | ---600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.84%-3.87億 | -4.79%-3.28億 | -14.29%-2.64億 | -228.80%-12.56億 | -72.02%-3.75億 | -245.89%-3.37億 | -58.88%-3.13億 | -16.67%-2.31億 | 86.93%-3.82億 | 8.79%-2.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.77%1.22億 | 91.16%-3,200万 | -308.70%-9,400万 | 44.38%-7.13億 | 97.95%-500万 | 63.59%-3.23億 | -217.54%-3.62億 | 37.84%-2,300万 | -12.36%-12.82億 | 72.34%-2.44億 |
| 借入金純額 | 203.82%2.72億 | 97.72%-1,000万 | -104.29%-300万 | 47.30%-6.54億 | 89.57%-2,400万 | 70.33%-2.62億 | -294.59%-4.38億 | 511.76%7,000万 | -19.21%-12.41億 | 73.16%-2.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -6,700.00%-6,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.67%100万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -280.00%-900万 | -128.95%-2,200万 | 2.15%-9,100万 | 116.67%700万 | 226.67%1,900万 | 225.00%500万 | 2,633.33%7,600万 | -365.00%-9,300万 | 59.22%-4,200万 | 46.43%-1,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.77%1.22億 | 91.16%-3,200万 | -308.70%-9,400万 | 44.38%-7.13億 | 97.95%-500万 | 63.59%-3.23億 | -217.54%-3.62億 | 37.84%-2,300万 | -133.09%-12.82億 | 72.34%-2.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.73%9.59億 | -29.27%8.65億 | -12.28%11.43億 | -35.53%13.03億 | -18.21%10.15億 | -14.05%13.27億 | -19.43%12.23億 | -35.53%13.03億 | -52.78%20.21億 | -57.03%12.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.42%-3,300万 | -9.62%9,400万 | -247.50%-2.78億 | 76.78%-1.6億 | 106.45%1.28億 | -2.97%-3.12億 | 126.09%1.04億 | 83.81%-8,000万 | 69.93%-6.89億 | 107.14%6,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -190.63%-2,900万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.77%9.26億 | -27.73%9.59億 | -29.27%8.65億 | -12.28%11.43億 | -12.28%11.43億 | -18.21%10.15億 | -14.05%13.27億 | -19.43%12.23億 | -35.53%13.03億 | -35.53%13.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,981.82%-2.07億 | -73.00%1.25億 | -87.76%-1.84億 | 4,191.67%5.15億 | -51.90%1.39億 | -88.54%1,100万 | 382.29%4.63億 | 79.10%-9,800万 | -96.47%1,200万 | 1,706.25%2.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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