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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.99%659.8万 | 10.76%863.3万 | -40.00%572.9万 | -3.04%3,354.8万 | -3.86%774.7万 | -32.47%845.8万 | -6.87%779.4万 | 69.07%954.9万 | -0.70%3,459.9万 | -17.00%805.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.15%636.5万 | 1.16%611.3万 | -15.14%530.6万 | -9.28%2,414.8万 | -45.22%426.1万 | 70.39%759.1万 | -19.31%604.3万 | -9.31%625.3万 | -12.88%2,661.8万 | 6.44%777.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -51.90%-36万 | -70.29%-23.5万 | -135.80%-19.1万 | 397.68%231.3万 | 12,139.13%276.9万 | -56.95%-23.7万 | 36.99%-13.8万 | 78.91%-8.1万 | 77.49%-77.7万 | 96.41%-2.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.26%57.8万 | 2.06%54.5万 | -10.70%50.9万 | -9.96%215.1万 | -14.94%51.8万 | -31.03%52.9万 | 5.53%53.4万 | 12.43%57万 | 12.16%238.9万 | 15.34%60.9万 |
| 繰延税金 | -1,541.46%-118.2万 | -32.71%-49.5万 | -35.55%33.9万 | 309.00%83.6万 | 295.77%60.1万 | 114.80%8.2万 | -20.71%-37.3万 | -31.69%52.6万 | 71.04%-40万 | 21.68%-30.7万 |
| その他の非現金項目 | -227.43%-155.2万 | -320.43%-92.8万 | 131.43%11万 | -57.34%12.2万 | 188.38%52.5万 | -124.55%-47.4万 | 40.80%42.1万 | 74.07%-35万 | 1,143.48%28.6万 | -173.06%-59.4万 |
| 運転資金の増減額 | -44.46%75.2万 | 779.76%225万 | -199.13%-205.8万 | 105.38%25.8万 | -21.15%-284.1万 | 21.54%135.4万 | 58.52%-33.1万 | 175.14%207.6万 | -4,296.33%-479.2万 | -3,402.82%-234.5万 |
| -売上債権増減額 | -251.46%-289.6万 | 94.60%97.3万 | -49.59%-127.3万 | 60.36%-140万 | 88.58%-22.5万 | -239.90%-82.4万 | 142.09%50万 | 11.63%-85.1万 | -1,998.92%-353.2万 | -1,707.34%-197万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.14%397.7万 | 339.22%165.3万 | -109.73%-29万 | 806.45%416.1万 | -80.17%-42.7万 | 262.30%229.7万 | -202.07%-69.1万 | 279.31%298.2万 | -380.48%-58.9万 | -191.15%-23.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 214.63%12.9万 | 466.67%6.8万 | -130.12%-2.5万 | 258.73%20万 | 3,100.00%6.4万 | 70.83%4.1万 | 108.00%1.2万 | 4,250.00%8.3万 | -285.29%-12.6万 | -96.61%2,000 |
| -その他運転資金の変動 | -186.25%-45.8万 | -192.11%-44.4万 | -240.58%-47万 | -395.96%-270.3万 | -1,509.29%-225.3万 | -20.30%-16万 | -10.95%-15.2万 | -2.22%-13.8万 | 4.89%-54.5万 | -0.72%-14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.99%659.8万 | 10.76%863.3万 | -40.00%572.9万 | -3.04%3,354.8万 | -3.86%774.7万 | -32.47%845.8万 | -6.87%779.4万 | 69.07%954.9万 | -0.70%3,459.9万 | -17.00%805.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 216.25%2,204.9万 | 61.49%-1,844.2万 | -170.26%-1,862.3万 | 77.33%-5,320.2万 | 76.40%-1,284.6万 | 3.77%-1,896.7万 | 66.37%-4,789.5万 | 246.28%2,650.6万 | -125.89%-2.35億 | 26.68%-5,444万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -20.00%100万 | -50.00%25万 | --0 | 85.71%325万 | -80.00%25万 | 400.00%125万 | 100.00%50万 | --125万 | 153.68%175万 | 580.77%125万 |
| 投資商品取引の純額 | 159.41%705.6万 | -86.42%270.9万 | -76.48%745.3万 | 276.14%8,972.8万 | 5,125.28%3,537.8万 | -77.99%272万 | 208.46%1,994.8万 | 171.67%3,168.2万 | 71.73%-5,094.2万 | 99.17%-70.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 96.12%-63.2万 | 69.99%-2,080.7万 | -453.57%-2,431.3万 | 39.76%-1.07億 | 66.24%-1,735.8万 | 52.83%-1,627.3万 | 41.79%-6,933.3万 | -116.38%-439.2万 | -326.30%-1.78億 | -579.22%-5,141.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.93%-15万 | -140.00%-66万 | -169.57%-74.4万 | 31.11%-226.5万 | -192.72%-88.4万 | -0.61%-83万 | 76.46%-27.5万 | 72.21%-27.6万 | -165.80%-328.8万 | 52.74%-30.2万 |
| その他の投資活動純額 | 353.26%1,477.5万 | -94.78%6.6万 | 42.04%-101.9万 | -812.83%-3,655.9万 | -823.68%-3,023.2万 | -293.95%-583.4万 | 131.55%126.5万 | -753.53%-175.8万 | -293.48%-400.5万 | -432.62%-327.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216.25%2,204.9万 | 61.49%-1,844.2万 | -170.26%-1,862.3万 | 77.33%-5,320.2万 | 76.40%-1,284.6万 | 3.77%-1,896.7万 | 66.37%-4,789.5万 | 246.28%2,650.6万 | -125.89%-2.35億 | 26.68%-5,444万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 343.73%5,615.4万 | 59.46%6,402.3万 | 106.55%246.4万 | -83.72%2,473.4万 | -75.23%956.9万 | 451.90%1,265.5万 | -54.96%4,015.1万 | -272.11%-3,764.1万 | 120.58%1.52億 | 229.78%3,863.6万 |
| 預金増減額 | 414.58%7,657万 | -32.60%6,340.9万 | 76.82%-1,890.2万 | -76.29%1,723.4万 | 75.72%-1,019.1万 | -80.25%1,488万 | 2,702.53%9,408.1万 | -326.79%-8,153.6万 | -31.02%7,268.9万 | -179.76%-4,197.8万 |
| 借入金純額 | -993.01%-1,647.6万 | 110.74%487.7万 | -48.80%2,545.4万 | -71.38%2,985.3万 | -71.98%2,369.1万 | 102.68%184.5万 | -147.56%-4,539.4万 | 828.26%4,971.1万 | 893.25%1.04億 | 897.84%8,453.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 72.60%-6万 | 91.74%-38.3万 | 88.63%-21.2万 | 26.17%-678.4万 | -442.11%-6.5万 | 18.28%-21.9万 | 18.70%-463.5万 | 42.42%-186.5万 | -24.61%-918.9万 | 110.92%1.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.75%-388万 | 0.54%-388万 | 1.90%-387.6万 | 1.87%-1,556.9万 | 1.98%-386.6万 | 2.21%-385.1万 | 1.64%-390.1万 | 1.64%-395.1万 | 0.69%-1,586.5万 | 1.30%-394.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343.73%5,615.4万 | 59.46%6,402.3万 | 106.55%246.4万 | -83.72%2,473.4万 | -75.23%956.9万 | 451.90%1,265.5万 | -54.96%4,015.1万 | -272.11%-3,764.1万 | 120.58%1.52億 | 229.78%3,863.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.18%9,656.2万 | -8.16%4,234.8万 | 10.65%5,277.8万 | -50.24%4,769.8万 | -12.87%4,830.8万 | -23.49%4,616.2万 | -56.19%4,611.2万 | -50.24%4,769.8万 | -0.18%9,584.8万 | -70.84%5,544.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,851.58%8,480.1万 | 108,328.00%5,421.4万 | -557.63%-1,043万 | 110.55%508万 | 157.71%447万 | 143.86%214.6万 | 100.11%5万 | -116.88%-158.6万 | -28,391.12%-4,815万 | 91.79%-774.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 275.43%1.81億 | 109.18%9,656.2万 | -8.16%4,234.8万 | 10.65%5,277.8万 | 10.65%5,277.8万 | -12.87%4,830.8万 | -23.49%4,616.2万 | -56.19%4,611.2万 | -50.24%4,769.8万 | -50.24%4,769.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.47%644.8万 | 6.04%797.3万 | -46.24%498.5万 | -0.09%3,128.3万 | -11.51%686.3万 | -34.80%762.8万 | 4.42%751.9万 | 99.21%927.3万 | -5.06%3,131.1万 | -13.99%775.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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