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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -27.90%1.65億 | -36.62%1.76億 | -56.76%2.21億 | -1.52%2.27億 | -1.52%2.27億 | -47.79%2.29億 | --2.77億 | --5.1億 | -51.80%2.31億 | -51.80%2.31億 |
| -現金及び現金同等物 | -27.90%1.65億 | -36.62%1.76億 | -56.76%2.21億 | -1.52%2.27億 | -1.52%2.27億 | -47.79%2.29億 | --2.77億 | --5.1億 | -51.80%2.31億 | -51.80%2.31億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 30.21%2.33億 | 14.73%2.31億 | -63.40%1.83億 | 4.78%2.15億 | 4.78%2.15億 | -63.22%1.79億 | --2.01億 | --5億 | -58.71%2.05億 | -58.71%2.05億 |
| -売掛金 | 20.16%2.15億 | 12.20%2.25億 | -63.40%1.83億 | 4.78%2.15億 | 4.78%2.15億 | -63.22%1.79億 | --2.01億 | --5億 | -57.54%2.05億 | -57.54%2.05億 |
| -未収法人所得税 | --1,800万 | --510万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 2.35%1.7億 | -1.61%1.71億 | -66.30%1.66億 | 7.90%1.57億 | 7.90%1.57億 | -61.92%1.66億 | --1.74億 | --4.93億 | -67.58%1.46億 | -67.58%1.46億 |
| その他の流動資産 | 22.07%6,250万 | 10.69%5,490万 | -69.15%5,960万 | 7.88%4,520万 | 7.88%4,520万 | -57.72%5,120万 | --4,960万 | --1.93億 | -64.70%4,190万 | -64.70%4,190万 |
| 流動資産合計 | 0.86%6.31億 | -9.88%6.32億 | -62.90%6.29億 | 3.39%6.44億 | 3.39%6.44億 | -57.82%6.25億 | --7.01億 | --16.96億 | -59.61%6.23億 | -59.61%6.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.61%2.78億 | 7.92%2.71億 | -49.86%2.55億 | -0.15%2.61億 | -0.15%2.61億 | -50.46%2.45億 | --2.51億 | --5.08億 | -52.92%2.62億 | -52.92%2.62億 |
| -有形固定資産総額 | 14.64%6.09億 | 10.26%5.86億 | --5.62億 | 8.17%5.64億 | 8.17%5.64億 | -56.42%5.31億 | --5.31億 | ---- | -59.53%5.22億 | -59.53%5.22億 |
| -減価償却累計额 | -15.53%-3.31億 | -12.35%-3.15億 | ---3.07億 | -16.54%-3.03億 | -16.54%-3.03億 | 60.48%-2.87億 | ---2.8億 | ---- | 64.54%-2.6億 | 64.54%-2.6億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 23.13%14.06億 | 20.14%13.94億 | -41.82%11.27億 | -2.66%11.5億 | -2.66%11.5億 | -40.45%11.42億 | --11.6億 | --19.37億 | -42.39%11.82億 | -42.39%11.82億 |
| -のれん | 16.69%9.65億 | 13.78%9.5億 | -45.78%8.3億 | 0.55%8.41億 | 0.55%8.41億 | -44.74%8.27億 | --8.35億 | --15.31億 | -47.18%8.37億 | -47.18%8.37億 |
| -その他の無形資産 | 40.06%4.4億 | 36.49%4.44億 | -26.94%2.97億 | -10.44%3.09億 | -10.44%3.09億 | -25.15%3.14億 | --3.25億 | --4.07億 | -26.16%3.45億 | -26.16%3.45億 |
| 非流動繰延資産 | -78.05%90万 | -13.95%370万 | -72.73%270万 | -57.14%270万 | -57.14%270万 | -29.31%410万 | --430万 | --990万 | -64.41%630万 | -64.41%630万 |
| その他の非流動資産 | 21.66%9,550万 | 11.30%8,670万 | -53.98%8,510万 | 25.22%7,100万 | 25.22%7,100万 | -66.37%7,850万 | --7,790万 | --1.85億 | -78.13%5,670万 | -78.13%5,670万 |
| 非流動資産合計 | 21.18%17.8億 | 17.53%17.56億 | -44.34%14.7億 | -1.40%14.85億 | -1.40%14.85億 | -44.57%14.69億 | --14.94億 | --26.4億 | -48.83%15.06億 | -48.83%15.06億 |
| 資産合計 | 15.11%24.11億 | 8.77%23.88億 | -51.60%20.99億 | 0.00%21.29億 | 0.00%21.29億 | -49.32%20.94億 | --21.95億 | --43.36億 | -52.54%21.29億 | -52.54%21.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.75%1.18億 | -7.06%1.01億 | -64.16%9,680万 | -6.43%1.19億 | -6.43%1.19億 | -55.71%1.24億 | --1.09億 | --2.7億 | -55.15%1.28億 | -55.15%1.28億 |
| -買掛金 | -2.43%1.08億 | 0.50%1.01億 | -65.97%8,410万 | -2.83%1.07億 | -2.83%1.07億 | -53.92%1.11億 | --1.01億 | --2.47億 | -59.96%1.1億 | -59.96%1.1億 |
| -未払法人税 | -24.43%990万 | --0 | -44.78%1,270万 | -28.49%1,280万 | -28.49%1,280万 | -66.67%1,310万 | --820万 | --2,300万 | 68.87%1,790万 | 68.87%1,790万 |
| 当期の未払費用 | 33.12%6,310万 | 11.89%5,930万 | -87.22%5,060万 | 3.41%4,850万 | 3.41%4,850万 | -64.12%4,740万 | --5,300万 | --3.96億 | -65.77%4,690万 | -65.77%4,690万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,108.03%1.66億 | 1,316.77%2.28億 | -87.65%3,810万 | -96.16%1,180万 | -96.16%1,180万 | -96.73%1,370万 | --1,610万 | --3.09億 | 1,252.86%3.07億 | 1,252.86%3.07億 |
| -短期借入金 | 2,248.48%1.55億 | 2,242.55%2.2億 | -90.21%3,020万 | -98.47%460万 | -98.47%460万 | -98.35%660万 | --940万 | --3.09億 | --3億 | --3億 |
| -資本リース債務 | 47.89%1,050万 | 17.91%790万 | --790万 | -2.70%720万 | -2.70%720万 | -62.83%710万 | --670万 | ---- | -67.40%740万 | -67.40%740万 |
| 流動性繰延負債 | -16.23%6,350万 | 0.32%9,420万 | --8,220万 | -1.18%9,250万 | -1.18%9,250万 | -35.54%7,580万 | --9,390万 | ---- | -7.42%9,360万 | -7.42%9,360万 |
| 流動負債合計 | 46.00%4.56億 | 66.27%5.27億 | -69.53%2.97億 | -47.04%3.34億 | -47.04%3.34億 | -70.94%3.13億 | --3.17億 | --9.75億 | -20.01%6.31億 | -20.01%6.31億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.87%6.38億 | -22.99%6.39億 | -27.38%6.4億 | 18.95%6.83億 | 18.95%6.83億 | -16.02%7.08億 | --8.3億 | --8.81億 | -37.72%5.74億 | -37.72%5.74億 |
| -長期借入金 | -9.87%6.38億 | -22.99%6.39億 | -27.38%6.4億 | 17.46%6.4億 | 17.46%6.4億 | -16.02%7.08億 | --8.3億 | --8.81億 | -35.29%5.45億 | -35.29%5.45億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 46.90%4,260万 | 46.90%4,260万 | ---- | ---- | ---- | -63.48%2,900万 | -63.48%2,900万 |
| 繰延負債 | 16.99%1.31億 | 25.78%1.32億 | -35.63%1.04億 | -4.57%1.05億 | -4.57%1.05億 | -32.53%1.12億 | --1.05億 | --1.61億 | 42.39%1.1億 | 42.39%1.1億 |
| 従業員福利厚生費 | 7.11%2,260万 | 7.35%2,190万 | -85.83%2,180万 | 6.64%2,250万 | 6.64%2,250万 | -89.03%2,110万 | --2,040万 | --1.54億 | -90.90%2,110万 | -90.90%2,110万 |
| その他の非流動性負債 | 35.35%9,190万 | 14.75%7,780万 | -50.98%7,260万 | 28.57%180万 | 28.57%180万 | -53.04%6,790万 | --6,780万 | --1.48億 | -99.78%140万 | -99.78%140万 |
| 非流動負債合計 | -2.79%8.84億 | -14.87%8.71億 | -37.66%8.38億 | 16.35%8.31億 | 16.35%8.31億 | -32.46%9.09億 | --10.23億 | --13.44億 | -61.65%7.14億 | -61.65%7.14億 |
| 負債合計 | 9.69%13.4億 | 4.32%13.98億 | -51.06%11.35億 | -13.39%11.65億 | -13.39%11.65億 | -49.56%12.22億 | --13.4億 | --23.18億 | -49.25%13.46億 | -49.25%13.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,240万 | 0.00%7,240万 | 0.00%7,240万 | --7,240万 | --7,240万 | 0.00%7,240万 | --7,240万 | --7,240万 | --0 | --0 |
| -普通株式 | 0.00%7,240万 | 0.00%7,240万 | 0.00%7,240万 | --7,240万 | --7,240万 | 0.00%7,240万 | --7,240万 | --7,240万 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 177.43%2.2億 | 415.58%1.82億 | -94.84%1.5億 | --1.21億 | --1.21億 | -97.12%7,930万 | --3,530万 | --29.02億 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 0.06%17.18億 | -0.34%17.17億 | 355.28%17.16億 | --17.28億 | --17.28億 | 366.35%17.17億 | --17.23億 | --3.77億 | --0 | --0 |
| 自己株式 | -2.32%8.24億 | -2.11%8.27億 | -2.41%8.28億 | --8.39億 | --8.39億 | -3.92%8.44億 | --8.44億 | --8.48億 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 24.10%-1.16億 | -18.44%-1.55億 | 70.13%-1.46億 | 9.81%-1.19億 | 9.81%-1.19億 | 74.87%-1.52億 | ---1.31億 | ---4.88億 | 70.13%-1.32億 | 70.13%-1.32億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.15億 | --9.15億 |
| 株主資本 | 22.70%10.71億 | 15.74%9.9億 | -52.16%9.64億 | 22.99%9.64億 | 22.99%9.64億 | -48.92%8.73億 | --8.55億 | --20.15億 | -57.22%7.84億 | -57.22%7.84億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 22.70%10.71億 | 15.74%9.9億 | -52.22%9.64億 | 22.99%9.64億 | 22.99%9.64億 | -48.99%8.73億 | --8.55億 | --20.18億 | -57.29%7.84億 | -57.29%7.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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