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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.71%2.81億 | 45.83%1.1億 | 23.03%9,181.3万 | 7.43%7,210.2万 | -52.24%767.9万 | 7.26%2.33億 | 16.00%7,526.7万 | 24.01%7,462.9万 | -0.62%6,711.7万 | -34.94%1,607.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.71%1,353.6万 | 369.24%487.6万 | -68.24%577.1万 | 27.61%700.6万 | -216.04%-411.7万 | -52.15%2,539.9万 | -121.51%-181.1万 | -19.85%1,817.2万 | -69.15%549万 | -15.32%354.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 221.41%925万 | -56.11%288.9万 | -75.67%32万 | --819.1万 | --791.2万 | -1,057.90%-761.9万 | 1,460.12%658.3万 | 52.91%131.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 37.61%2.35億 | 21.51%6,635.8万 | 23.96%5,917.4万 | 58.45%5,533.8万 | 61.62%5,403.7万 | 35.10%1.71億 | 64.27%5,461万 | 46.76%4,773.6万 | 12.11%3,492.4万 | 13.62%3,343.5万 |
| 繰延税金 | -6.74%689.4万 | 60.72%347万 | -0.40%326.8万 | 38.32%258.1万 | -2,919.77%-242.5万 | -55.27%739.2万 | -20.27%215.9万 | -50.76%328.1万 | -71.82%186.6万 | -83.90%8.6万 |
| その他の非現金項目 | 47.55%3,895万 | 1,946.32%1,833.5万 | -54.69%609万 | 18.48%677.7万 | 22.21%774.8万 | 39.19%2,639.8万 | -79.93%89.6万 | 232.23%1,344.2万 | 17.45%572万 | 13.52%634万 |
| 運転資金の増減額 | -78.43%-2,511.8万 | 167.97%2,442.8万 | 305.62%563.6万 | -150.77%-516.3万 | -63.35%-5,001.9万 | -144.22%-1,407.7万 | -30.92%911.6万 | 63.36%-274.1万 | 53.03%1,016.9万 | -68.95%-3,062.1万 |
| -売上債権増減額 | 103.18%125.3万 | 162.70%1,011.8万 | 90.40%-185.6万 | -81.70%-1,753.8万 | 84.91%1,052.9万 | -455.36%-3,943.6万 | -326.37%-1,613.8万 | -4,525.63%-1,934万 | 35.95%-965.2万 | 1,316.42%569.4万 |
| -前払費用増減額 | -53.19%-1,251.9万 | -431.60%-643.3万 | 111.58%49.4万 | -36.75%-1,031.9万 | 119.81%373.9万 | 26.07%-817.2万 | 136.92%194万 | -1,522.33%-426.7万 | -49.75%-754.6万 | 260.47%170.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -141.31%-1,385.2万 | -11.03%2,074.3万 | -66.46%699.8万 | -17.08%2,269.4万 | -69.11%-6,428.7万 | 170.61%3,353.1万 | 105.92%2,331.4万 | 353.91%2,086.6万 | 2.30%2,736.7万 | -117.66%-3,801.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.71%2.81億 | 45.83%1.1億 | 23.03%9,181.3万 | 7.43%7,210.2万 | -52.24%767.9万 | 7.26%2.33億 | 16.00%7,526.7万 | 24.01%7,462.9万 | -0.62%6,711.7万 | -34.94%1,607.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.31%-6.71億 | -317.61%-2.86億 | 8.32%-3.12億 | 92.59%-4,291.9万 | -69.55%-3,005.7万 | -386.00%-10.06億 | -49.32%-6,848万 | -573.82%-3.4億 | -1,105.06%-5.79億 | 71.65%-1,772.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.24%-2.02億 | -18.83%-7,653.3万 | -28.90%-5,124.1万 | -37.72%-4,431万 | -70.42%-2,976.3万 | -17.98%-1.54億 | -48.86%-6,440.4万 | -21.44%-3,975.4万 | 22.65%-3,217.5万 | -36.81%-1,746.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---28万 | ---1.5万 | ---6.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 44.99%-4.69億 | -5,038.17%-2.09億 | 13.22%-2.6億 | 100.29%159万 | -11.79%-29.4万 | -989.35%-8.52億 | 3.73%-407.6万 | -1,594.66%-3億 | -8,329.45%-5.47億 | 99.47%-26.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --14.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.31%-6.71億 | -317.61%-2.86億 | 8.32%-3.12億 | 92.59%-4,291.9万 | -69.55%-3,005.7万 | -386.00%-10.06億 | -49.32%-6,848万 | -573.82%-3.4億 | -1,105.06%-5.79億 | 71.65%-1,772.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.19%5.52億 | 626.97%4,054.5万 | 2,373.11%5.29億 | -101.00%-919.3万 | 2.17%-907.7万 | 3,322.41%9.22億 | -283.37%-769.4万 | 1,113.01%2,140.5万 | 10,994.78%9.18億 | -155.92%-927.8万 |
| 借入金純額 | -85.63%6,306.6万 | 647.01%4,208.7万 | 45.03%3,924.9万 | -102.15%-919.3万 | -0.90%-907.7万 | 1,413.48%4.39億 | -283.37%-769.4万 | 1,382.56%2,706.2万 | 4,052.09%4.28億 | -154.24%-899.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%4.96億 | ---32.4万 | 288,802.91%4.97億 | ---- | ---- | --4.96億 | --0 | ---17.2万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 292.13%34.9万 | --34.9万 | ---- | ---- | ---- | -53.65%8.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.18%-801.5万 | ---156.7万 | ---- | ---- | ---- | -471.64%-1,275.9万 | --0 | -185,700.00%-557.4万 | -211.37%-690.3万 | -2,250.00%-28.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.19%5.52億 | 626.97%4,054.5万 | 2,373.11%5.29億 | -101.00%-919.3万 | 2.17%-907.7万 | 3,322.41%9.22億 | -283.37%-769.4万 | 1,113.01%2,140.5万 | 10,994.78%9.18億 | -155.92%-927.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 210.48%2.21億 | 133.96%5.19億 | -55.03%2.09億 | 214.58%1.89億 | 210.48%2.21億 | 110.45%7,115.2万 | 362.76%2.22億 | 1,055.19%4.66億 | 378.21%6,022.6万 | 110.45%7,115.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.43%1.62億 | -14,858.54%-1.36億 | 226.91%3.1億 | -95.07%1,999万 | -187.89%-3,145.5万 | 301.04%1.5億 | -103.91%-90.7万 | -3,301.16%-2.44億 | 1,362.75%4.05億 | 48.50%-1,092.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.51%3.83億 | 73.51%3.83億 | 133.96%5.19億 | -55.03%2.09億 | 214.58%1.89億 | 210.48%2.21億 | 210.48%2.21億 | 362.76%2.22億 | 1,055.19%4.66億 | 378.21%6,022.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.43%7,784.8万 | 206.60%3,288万 | 16.16%4,028.6万 | -21.19%2,725.4万 | -1,154.00%-2,257.2万 | -9.46%7,818.5万 | -50.33%1,072.4万 | 26.66%3,468万 | 35.19%3,458.1万 | -115.25%-180万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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