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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.77%3.2万 | -170.89%-172.9万 | 37.56%-204.3万 | -206.19%-20.6万 | -105.15%-13万 | 864.65%75.7万 | 401.48%243.9万 | -130.42%-327.2万 | 104.54%19.4万 | 461.44%252.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.96%20.3万 | 31.63%-76.1万 | -3,580.00%-147.2万 | -1,766.07%-418万 | -246.80%-227.4万 | -1,276.56%-75.3万 | -32.50%-111.3万 | 95.99%-4万 | -104.72%-22.4万 | 230.03%154.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --16.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.46%16.9万 | -31.86%15.4万 | -7.83%15.3万 | -8.65%79.2万 | -24.92%24.7万 | 12.50%15.3万 | 49.67%22.6万 | -33.86%16.6万 | 16.85%86.7万 | 109.66%32.9万 |
| 運転資金の増減額 | -235.71%-123.5万 | -149.77%-138.9万 | 71.95%-99.1万 | 326.36%200.1万 | 255.23%183.3万 | 318.23%91万 | 1,416.51%279.1万 | -358.24%-353.3万 | -19.46%-88.4万 | 115.88%51.6万 |
| -売上債権増減額 | -97.15%3.3万 | -191.06%-84.5万 | -1,737.61%-215万 | 241.23%393.6万 | 232.59%196.9万 | 40.12%115.6万 | 135.53%92.8万 | -124.12%-11.7万 | -14.08%-278.7万 | -219.40%-148.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 348.37%83.7万 | 119.72%26.7万 | -79.77%-47.1万 | -46.31%-192.1万 | 107.92%3.2万 | -301.19%-33.7万 | -333.97%-135.4万 | 48.93%-26.2万 | -1,200.00%-131.3万 | -267.70%-40.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -143.13%-9.1万 | 50.15%-16.7万 | 208.94%53.6万 | -174.04%-83.3万 | -389.33%-21.7万 | -69.46%21.1万 | -219.22%-33.5万 | -730.77%-49.2万 | 56.25%112.5万 | -87.26%7.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 23.47%-21.2万 | 157.14%28.8万 | -123.53%-2.8万 | 84.39%-4.7万 | 99.57%-1,000 | -793.55%-27.7万 | 177.78%11.2万 | 9.17%11.9万 | -236.82%-30.1万 | 13.53%-23.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,247.77%-180.2万 | -127.09%-93.2万 | 140.35%112.2万 | -63.80%86.6万 | -98.05%5万 | 108.64%15.7万 | 33.59%344万 | -199.03%-278.1万 | 176.85%239.2万 | 1,653.10%256.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -95.77%3.2万 | -170.89%-172.9万 | 37.56%-204.3万 | -206.19%-20.6万 | -105.15%-13万 | 864.65%75.7万 | 401.48%243.9万 | -130.42%-327.2万 | 104.54%19.4万 | 461.44%252.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.20%-3.7万 | 71.36%-11.2万 | 52.05%-7万 | 81.21%-13.3万 | -307.41%-11万 | 379.35%51.4万 | -29.47%-39.1万 | 25.13%-14.6万 | -103.10%-70.8万 | -19.70%-2.7万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.54%-5.3万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 55.42%-3.7万 | -41.77%-11.2万 | 52.05%-7万 | 37.14%-41.8万 | -307.41%-11万 | 53.37%-8.3万 | ---7.9万 | ---14.6万 | -102.88%-66.5万 | -5,262.52%-2.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --28.5万 | --0 | --59.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.20%-3.7万 | 71.36%-11.2万 | 52.05%-7万 | 81.21%-13.3万 | -307.41%-11万 | 379.35%51.4万 | -29.47%-39.1万 | 25.13%-14.6万 | -103.10%-70.8万 | -19.70%-2.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.53%-2.1万 | -31.25%-2.1万 | -135.19%-1.9万 | 99.94%-1,000 | -233.33%-2万 | -1.9万 | -1.6万 | 103.06%5.4万 | 81.57%-177.2万 | 91.97%-6,000 |
| 借入金純額 | -10.53%-2.1万 | -10.53%-2.1万 | 0.00%-1.9万 | 95.65%-7.7万 | -233.33%-2万 | ---1.9万 | ---1.9万 | 98.92%-1.9万 | 81.57%-177.2万 | 91.97%-6,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --7.6万 | --0 | --0 | --3,000 | --7.3万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.53%-2.1万 | -31.25%-2.1万 | -135.19%-1.9万 | 99.94%-1,000 | -233.33%-2万 | ---1.9万 | ---1.6万 | 103.06%5.4万 | 81.57%-177.2万 | 91.97%-6,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.03%1,003.1万 | 8.11%1,189.3万 | -2.37%1,402.5万 | -13.73%1,436.5万 | 20.28%1,428.5万 | 7.19%1,303.3万 | -17.10%1,100.1万 | -13.73%1,436.5万 | 116.27%1,665.1万 | -31.93%1,187.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.08%-2.6万 | -191.63%-186.2万 | 36.62%-213.2万 | 85.13%-34万 | -110.45%-26万 | 542.40%125.2万 | 282.90%203.2万 | 0.50%-336.4万 | -125.54%-228.6万 | 413.05%248.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.96%1,000.5万 | -23.03%1,003.1万 | 8.11%1,189.3万 | -2.37%1,402.5万 | -2.37%1,402.5万 | 20.28%1,428.5万 | 7.19%1,303.3万 | -17.10%1,100.1万 | -13.73%1,436.5万 | -13.73%1,436.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.74%-5,000 | -178.01%-184.1万 | 38.18%-211.3万 | -19.08%-62.4万 | -109.62%-24万 | 338.16%67.4万 | 312.42%236万 | -110.34%-341.8万 | 88.38%-52.4万 | 446.12%249.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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