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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.72%4.03億 | -30.45%3.54億 | 253.03%1.01億 | 160.65%8.03億 | 67.66%-2.39億 | 711.22%5.99億 | 380.19%5.09億 | 88.87%-6,600万 | 48.96%-13.24億 | 36.95%-7.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.03%1.48億 | 145.71%4,800万 | 117.13%4,900万 | 105.18%1.5億 | 86.12%-2億 | 245.87%7.41億 | 76.08%-1.05億 | 43.48%-2.86億 | -908.36%-28.94億 | -691.76%-14.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.53%3,100万 | 400.00%2,500万 | -7,500.00%-7,400万 | -1,028.72%-8.73億 | --0 | -1,304.11%-8.79億 | 400.00%500万 | -83.33%100万 | 276.00%9,400万 | -41.67%1,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.09%7,300万 | -15.56%7,600万 | -11.83%8,200万 | 34.87%3.52億 | 0.00%8,200万 | 11.54%8,700万 | 40.63%9,000万 | 151.35%9,300万 | 148.57%2.61億 | 148.48%8,200万 |
| その他の非現金項目 | -47.54%2.24億 | -58.66%1.79億 | 104.05%1,200万 | 144.67%4.99億 | 92.44%-6,500万 | 495.37%4.27億 | 1,130.95%4.33億 | -176.64%-2.96億 | -164.69%-11.17億 | -777.55%-8.6億 |
| 運転資金の増減額 | -150.74%-1.03億 | -85.96%800万 | -99.50%200万 | -59.51%5.64億 | -115.60%-9,300万 | -43.30%2.03億 | -88.48%5,700万 | 808.93%3.97億 | 166.91%13.93億 | 160.94%5.96億 |
| -売上債権増減額 | -230.77%-1,700万 | -120.00%-100万 | 4.40%-8,700万 | -115.17%-2,200万 | -51.43%5,100万 | -81.16%1,300万 | 120.83%500万 | -1,720.00%-9,100万 | 197.97%1.45億 | 383.78%1.05億 |
| -棚卸資産増減額 | -139.44%-8,400万 | -131.28%-5,600万 | -103.64%-1,400万 | -47.49%7.11億 | -109.22%-6,600万 | -30.16%2.13億 | -61.59%1.79億 | 389.47%3.85億 | 164.91%13.54億 | 183.64%7.16億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 143.33%2,600万 | 128.80%3,600万 | 7.92%1.09億 | -260.87%-1.66億 | 59.20%-8,200万 | -281.82%-6,000万 | -2,600.00%-1.25億 | -13.68%1.01億 | -118.62%-4,600万 | -179.17%-2.01億 |
| -その他流動資産の変動 | -128.21%-1,100万 | -119.35%-600万 | -80.00%400万 | 293.55%1.2億 | -79.31%3,000万 | 145.35%3,900万 | 10.71%3,100万 | 113.42%2,000万 | 80.50%-6,200万 | 172.14%1.45億 |
| -その他流動負債の変動 | -750.00%-1,700万 | 206.06%3,500万 | 44.44%-1,000万 | -4,050.00%-7,900万 | 84.62%-2,600万 | -105.41%-200万 | -265.00%-3,300万 | -115.79%-1,800万 | -99.10%200万 | -265.69%-1.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.72%4.03億 | -30.45%3.54億 | 253.03%1.01億 | 160.65%8.03億 | 67.66%-2.39億 | 711.22%5.99億 | 380.19%5.09億 | 88.87%-6,600万 | 48.96%-13.24億 | 36.95%-7.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.75%-1,500万 | -92.00%200万 | 136.84%700万 | 101.20%3,100万 | 160.00%900万 | 137.21%1,600万 | 101.08%2,500万 | 90.87%-1,900万 | -311.96%-25.83億 | 94.55%-1,500万 |
| 固定資産取引の純額 | -533.33%-2,600万 | -733.33%-1,900万 | 35.00%-1,300万 | 96.79%-1,500万 | 76.47%-400万 | 106.67%600万 | 102.13%300万 | 90.91%-2,000万 | 15.98%-4.68億 | 89.82%-1,700万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 99.68%-700万 | --0 | --0 | --0 | ---700万 | ---21.96億 | ---700万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 10.00%1,100万 | -4.55%2,100万 | 150.00%2,000万 | -34.57%5,300万 | 44.44%1,300万 | -78.72%1,000万 | 69.23%2,200万 | -33.33%800万 | 44.64%8,100万 | -50.00%900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.75%-1,500万 | -92.00%200万 | 136.84%700万 | 101.20%3,100万 | 160.00%900万 | 137.21%1,600万 | 101.08%2,500万 | 90.87%-1,900万 | -311.96%-25.83億 | 94.55%-1,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.68%-6,300万 | 86.21%-7,600万 | -348.34%-3.75億 | -122.26%-8.68億 | -77.02%2.08億 | -16.75%-6.76億 | -119.23%-5.51億 | -78.64%1.51億 | 10.52%38.99億 | -46.10%9.05億 |
| 借入金純額 | 94.29%-6,100万 | 22.49%-4.24億 | -347.68%-3.74億 | -144.97%-12.37億 | -74.81%2.28億 | -87.87%-10.69億 | -132.21%-5.47億 | -78.94%1.51億 | -23.37%27.51億 | -46.64%9.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -63.08%4.53億 | --0 | --4.53億 | ---- | ---- | --12.27億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.00%400万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.67%-200万 | ---200万 | ---100万 | -1.20%-8,400万 | ---2,000万 | -445.45%-6,000万 | ---- | ---- | -29.69%-8,300万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.68%-6,300万 | 86.21%-7,600万 | -348.34%-3.75億 | -122.26%-8.68億 | -77.02%2.08億 | -16.75%-6.76億 | -119.23%-5.51億 | -78.64%1.51億 | 10.52%38.99億 | -46.10%9.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.34%6.07億 | -52.88%3.27億 | -5.41%5.94億 | -1.26%6.28億 | 29.14%6.16億 | -43.44%6.77億 | 28.04%6.94億 | -1.26%6.28億 | 93.31%6.36億 | 18.07%4.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 632.79%3.25億 | 1,747.06%2.8億 | -504.55%-2.67億 | -325.00%-3,400万 | -114.57%-2,200万 | 91.53%-6,100万 | -102.60%-1,700万 | 170.21%6,600万 | -102.61%-800万 | -34.91%1.51億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.30%9.32億 | -10.34%6.07億 | -52.88%3.27億 | -5.41%5.94億 | -5.41%5.94億 | 29.14%6.16億 | -43.44%6.77億 | 28.04%6.94億 | -1.26%6.28億 | -1.26%6.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.17%3.76億 | -32.38%3.32億 | 184.69%8,300万 | 139.00%7.16億 | 67.88%-2.57億 | 408.51%5.8億 | 1,502.86%4.91億 | 87.95%-9,800万 | 41.73%-18.36億 | 40.25%-8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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