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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.81%5,558.9万 | 14.49%4,469.2万 | 19.68%2.04億 | 17.91%7,998.5万 | 47.26%4,443.9万 | -19.07%4,033.7万 | 74.02%3,903.7万 | -3.89%1.7億 | -22.13%6,783.3万 | 12.63%3,017.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.57%1,556.5万 | 46.70%1,852.7万 | 572.15%1.69億 | 389.98%1.26億 | 5,629.03%1,714万 | 188.11%1,301.7万 | 259.70%1,262.9万 | -206.39%-3,577.4万 | -644.48%-4,349.3万 | -103.10%-31万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.56%204.2万 | 19.91%195.7万 | -36.74%653万 | 7.74%179.6万 | -45.09%153.8万 | -45.66%156.4万 | -45.18%163.2万 | -5.73%1,032.3万 | -42.97%166.7万 | 1.16%280.1万 |
| 繰延税金 | ---368.9万 | ---479.4万 | -16,160.83%-1.1億 | ---- | ---- | --0 | --0 | -1,475.51%-67.4万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 20.58%938.8万 | 19.63%903.7万 | 17.26%2,653.1万 | 14.67%698.7万 | -27.23%420.4万 | 43.07%778.6万 | 42.15%755.4万 | 23.38%2,262.6万 | 21.98%609.3万 | 23.07%577.7万 |
| 運転資金の増減額 | 152.34%303.5万 | -3.38%-636.9万 | 18.28%1,686.1万 | 23.15%3,187.9万 | -17.03%-305.8万 | -149.00%-579.9万 | 70.46%-616.1万 | 52.36%1,425.5万 | -40.53%2,588.7万 | 86.70%-261.3万 |
| -売上債権増減額 | 117.32%343.2万 | -29.85%1,968.1万 | -87.35%-2,172.5万 | -116.97%-104.9万 | 14.03%-2,892.1万 | -406.02%-1,981.2万 | 198.83%2,805.7万 | 43.08%-1,159.6万 | 19.48%618.3万 | 36.60%-3,364.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.67%1,084.5万 | -18.24%-2,288.2万 | 170.15%1,719.3万 | 317.72%1,623.3万 | -58.42%489.1万 | 646.06%1,542.1万 | 37.34%-1,935.2万 | -334.32%-2,451万 | -153.74%-745.6万 | -48.25%1,176.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 12.30%-213.9万 | -58.15%-220.3万 | -94.56%33.6万 | -151.11%-163.4万 | 68.52%580.2万 | -208.45%-243.9万 | 48.60%-139.3万 | 65.57%617.9万 | -45.85%319.7万 | 58.37%344.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -142.40%-234.4万 | -223.33%-213.4万 | -93.57%6.5万 | -173.60%-34.2万 | 33,800.00%203.4万 | -187.83%-96.7万 | -2,375.86%-66万 | -39.71%101.1万 | -107.71%-12.5万 | --6,000 |
| -その他運転資金の変動 | -438.29%-675.9万 | 109.12%116.9万 | -51.37%2,099.2万 | -22.49%1,867.1万 | -16.95%1,313.6万 | 3,605.26%199.8万 | -485.59%-1,281.3万 | 211.52%4,317.1万 | 42.07%2,408.8万 | 85.80%1,581.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.81%5,558.9万 | 14.49%4,469.2万 | 19.68%2.04億 | 17.91%7,998.5万 | 47.26%4,443.9万 | -19.07%4,033.7万 | 74.02%3,903.7万 | -3.89%1.7億 | -22.13%6,783.3万 | 12.63%3,017.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -271.86%-195.6万 | -1,430.91%-2,233.6万 | -4.45%-552.1万 | -8.17%-123.2万 | -136.79%-230.4万 | 59.29%-52.6万 | 22.48%-145.9万 | 78.38%-528.6万 | 93.70%-113.9万 | 41.24%-97.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -594.74%-184.8万 | 24.76%-86.3万 | -26.07%-408.6万 | 18.58%-85.9万 | -125.34%-181.4万 | 48.25%-26.6万 | -32.30%-114.7万 | 17.13%-324.1万 | -80.96%-105.5万 | 39.70%-80.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2,100万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 58.46%-10.8万 | -51.60%-47.3万 | 29.83%-143.5万 | -344.05%-37.3万 | -191.67%-49万 | 66.58%-26万 | 69.26%-31.2万 | 50.59%-204.5万 | 86.27%-8.4万 | 79.54%-16.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271.86%-195.6万 | -1,430.91%-2,233.6万 | -4.45%-552.1万 | -8.17%-123.2万 | -136.79%-230.4万 | 59.29%-52.6万 | 22.48%-145.9万 | 78.38%-528.6万 | 93.70%-113.9万 | 41.24%-97.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.39%-4,614.3万 | 7.58%-4,605.2万 | -25.82%-1.71億 | 18.29%-4,467.9万 | -69.71%-4,991.3万 | 21.19%-2,616万 | -172.30%-4,982.9万 | 50.89%-1.36億 | -61.99%-5,467.7万 | 65.60%-2,941.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.68%-5,190.3万 | -0.71%-5,139.2万 | -21.93%-1.84億 | 17.15%-5,036.6万 | -63.66%-5,129.8万 | 21.42%-3,132.7万 | -169.67%-5,103万 | 50.56%-1.51億 | -52.64%-6,079万 | 63.26%-3,134.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 11.48%576万 | 344.63%534万 | -12.76%1,344万 | -6.97%568.7万 | -28.35%138.5万 | -22.56%516.7万 | 74.82%120.1万 | -48.24%1,540.5万 | 0.68%611.3万 | 352.69%193.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.66%-6.3万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.39%-4,614.3万 | 7.58%-4,605.2万 | -25.82%-1.71億 | 18.29%-4,467.9万 | -69.71%-4,991.3万 | 21.19%-2,616万 | -172.30%-4,982.9万 | 50.89%-1.36億 | -61.99%-5,467.7万 | 65.60%-2,941.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.84%2.88億 | 8.68%3.13億 | 7.58%2.88億 | 3.96%2.84億 | 7.93%2.83億 | 6.14%2.75億 | 7.58%2.88億 | -32.66%2.68億 | 17.02%2.73億 | -11.26%2.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.13%749万 | -93.42%-2,369.6万 | -5.87%2,769.6万 | 183.55%3,407.4万 | -3,675.73%-777.8万 | -11.13%1,365.1万 | -644.01%-1,225.1万 | 123.85%2,942.3万 | -65.93%1,201.7万 | 99.66%-20.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 255.66%771万 | -26.55%-118.7万 | 70.28%-272万 | -345.64%-563万 | -21.35%880.1万 | 57.26%-495.3万 | 91.51%-93.8万 | -43.49%-915.2万 | 257.20%229.2万 | 739.43%1,119万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.98%3.03億 | 4.84%2.88億 | 8.68%3.13億 | 8.68%3.13億 | 3.96%2.84億 | 7.93%2.83億 | 6.14%2.75億 | 7.58%2.88億 | 7.58%2.88億 | 17.02%2.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.11%5,374.1万 | 15.67%4,382.9万 | 19.55%2億 | 18.49%7,912.6万 | 45.12%4,262.5万 | -18.77%4,007.1万 | 75.69%3,789万 | -3.59%1.67億 | -22.83%6,677.8万 | 15.37%2,937.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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