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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.97%-472.59万 | 2.96%-2,820.14万 | 13.05%-591.27万 | 12.68%-836.74万 | 0.85%-778.6万 | -27.17%-613.53万 | -2.46%-2,906.02万 | -7.39%-680.02万 | -24.25%-958.26万 | 18.75%-785.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.38%-1,028.12万 | -21.15%-3,942.58万 | -11.40%-1,107.72万 | -24.70%-1,057.33万 | 18.83%-854.42万 | -156.88%-923.12万 | 3.26%-3,254.29万 | -24.44%-994.39万 | 4.34%-847.93万 | -39.21%-1,052.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.50%5.48万 | 7.87%20.96万 | 7.44%5.37万 | 7.82%5.28万 | 8.16%5.21万 | 8.10%5.1万 | 8.15%19.43万 | 8.04%5万 | 8.09%4.9万 | 8.26%4.81万 |
| 繰延税金 | 83.50%26.42万 | 0.00%57.6万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%57.6万 | -75.00%14.4万 | --14.4万 | --14.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 178.60%28.42万 | --1 | --11万 | --9.81万 | --7.61万 | -73.03%10.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,261.42%271.15万 | 57.94%-168.5万 | 1,942.79%232.55万 | 52.94%-116.26万 | -315.48%-261.44万 | 91.10%-23.35万 | -1,772.40%-400.63万 | -180.37%-12.62万 | -2,508.46%-247.04万 | 136.24%121.33万 |
| -棚卸資産増減額 | ---611.26万 | ---213.39万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -682.72%-14.57万 | 81.23%-94.54万 | 2,302.82%125.97万 | 45.89%-108.05万 | -183.52%-114.96万 | 100.97%2.5万 | -4,430.59%-503.69万 | 8.15%-5.72万 | -595.21%-199.67万 | -2,083.45%-40.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,906.53%866.21万 | 84.98%154.06万 | 579.94%273.04万 | 39.55%-60.69万 | -104.30%-10.34万 | -24,427.04%-47.95万 | 23.99%83.29万 | -35.15%-56.89万 | -1,906.25%-100.39万 | 227.58%240.37万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.67%-5.83万 | -10.86%-21.84万 | -10.67%-5.71万 | -10.93%-5.48万 | -10.93%-5.37万 | -10.92%-5.27万 | -11.14%-19.7万 | -10.93%-5.16万 | -11.22%-4.94万 | -11.22%-4.84万 |
| -その他運転資金の変動 | 33.76%36.61万 | -81.75%7.2万 | -4.57%52.64万 | -0.01%57.96万 | ---130.76万 | --27.37万 | 374.60%39.47万 | 13.78%55.15万 | 19.70%57.97万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.97%-472.59万 | 2.96%-2,820.14万 | 13.05%-591.27万 | 12.68%-836.74万 | 0.85%-778.6万 | -27.17%-613.53万 | -2.46%-2,906.02万 | -7.39%-680.02万 | -24.25%-958.26万 | 18.75%-785.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -500万 | 0 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 257.41万 | -27.89%997.23万 | -545,260.12%-374.66万 | 0 | 1,382.95万 | -687 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --257.41万 | 0.04%1,380.37万 | 365.17%8.47万 | ---- | ---- | --0 | --1,379.82万 | ---3.2万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---383.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --257.41万 | -27.89%997.23万 | -545,260.12%-374.66万 | -0.58%1,371.9万 | --0 | --0 | --1,382.95万 | ---687 | --1,379.89万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.72%325.19万 | -36.51%2,648.09万 | -46.18%1,791.12万 | -56.79%1,255.96万 | -44.84%2,034.56万 | -36.51%2,648.09万 | -40.47%4,171.17万 | -30.73%3,328.18万 | -47.87%2,906.55万 | -43.62%3,688.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.93%-215.18万 | -52.51%-2,322.9万 | -115.55%-1,465.93万 | 26.93%535.16万 | 0.46%-778.6万 | -27.17%-613.53万 | 46.30%-1,523.08万 | -7.40%-680.09万 | 154.67%421.63万 | 19.07%-782.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.59%110.01万 | -87.72%325.19万 | -87.72%325.19万 | -46.18%1,791.12万 | -56.79%1,255.96万 | -44.84%2,034.56万 | -36.51%2,648.09万 | -36.51%2,648.09万 | -30.73%3,328.18万 | -47.87%2,906.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.97%-472.59万 | 2.96%-2,820.14万 | 13.05%-591.27万 | 12.68%-836.74万 | 0.85%-778.6万 | -27.17%-613.53万 | -2.46%-2,906.02万 | -7.39%-680.02万 | -24.25%-958.26万 | 18.75%-785.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |