テスラ
TSLA
ウォルト・ディズニー
DIS
マイクロソフト
MSFT
オラクル
ORCL
クアルコム
QCOM
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.09%602.9万 | 112.76%123.4万 | 1,164.13%465.2万 | 207.60%1,244万 | 439.88%500.3万 | 11.65%648.9万 | 106.68%58万 | 105.10%36.8万 | -377.53%-1,156.1万 | 73.07%-147.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 270.82%466.5万 | 44.40%-1,054.2万 | 27.20%-623.4万 | -73.34%-3,191.1万 | 51.65%-165.8万 | 76.92%-273.1万 | -540.91%-1,895.9万 | -14.96%-856.3万 | -60.48%-1,841万 | 54.99%-342.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 58.92%-16.8万 | 155.58%31.4万 | 110.83%29.4万 | 77.75%-326.5万 | 112.86%42.3万 | -108.96%-40.9万 | 95.71%-56.5万 | 2.62%-271.4万 | -469.45%-1,467.1万 | -521.67%-328.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.84%283.6万 | 37.16%283.1万 | 29.26%262.4万 | 111.56%1,299.6万 | 57.33%418.8万 | 150.48%471.4万 | 122.89%206.4万 | 201.63%203万 | 829.35%614.3万 | 1,429.89%266.2万 |
| 運転資金の増減額 | -886.23%-680.5万 | 291.87%344.4万 | -18.73%413万 | -92.67%11.7万 | -99.84%-248万 | -110.03%-69万 | 63.31%-179.5万 | 495.08%508.2万 | 39.27%159.6万 | -628.09%-124.1万 |
| -売上債権増減額 | 535.20%139.7万 | -19.89%-394.8万 | 24.22%460.6万 | 31.59%-276.7万 | -4.00%-286.1万 | -109.64%-32.1万 | 31.21%-329.3万 | 2,174.85%370.8万 | -554.53%-404.5万 | -129.44%-275.1万 |
| -前払費用増減額 | 265.02%81.4万 | -51.96%73.6万 | 93.12%-20.1万 | -480.40%-287.2万 | -807.47%-170.5万 | -82.32%22.3万 | 27.35%153.2万 | -49.85%-292.2万 | 141.42%75.5万 | 202.12%24.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,741.39%-898.6万 | 9,646.38%672.5万 | -106.88%-30.4万 | 16.31%626.9万 | 71.35%226.7万 | -120.34%-48.8万 | 107.25%6.9万 | 68.74%442.1万 | 50.26%539万 | -20.78%132.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -92.43%3.4万 | -93.68%2.8万 | -18.08%37.6万 | -3.66%176.4万 | -17.23%41.3万 | -2.39%44.9万 | 0.45%44.3万 | 6.50%45.9万 | --183.1万 | --49.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 88.43%-6.4万 | 82.23%-9.7万 | 40.58%-34.7万 | 2.48%-227.7万 | -7.41%-59.4万 | 3.66%-55.3万 | 31.58%-54.6万 | -42.44%-58.4万 | ---233.5万 | ---55.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.09%602.9万 | 112.76%123.4万 | 1,164.13%465.2万 | 207.60%1,244万 | 439.88%500.3万 | 11.65%648.9万 | 106.68%58万 | 105.10%36.8万 | -377.53%-1,156.1万 | 73.07%-147.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.19%-221.4万 | 18.29%-210.8万 | -138.00%-259.4万 | 99.60%-47.9万 | 81.28%-236.6万 | 32.84%-236万 | -32.99%-258万 | 106.74%682.7万 | -3,139.11%-1.19億 | -625.13%-1,263.9万 |
| 資本支出 | 17.51%-181.8万 | 19.56%-201.1万 | 26.59%-226.9万 | 3.32%-963万 | 38.55%-183.5万 | 36.28%-220.4万 | -35.50%-250万 | -84.98%-309.1万 | -284.00%-996.1万 | -93.27%-298.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -92.23%-39.6万 | -215.00%-31.5万 | -205.62%-27.2万 | -40.16%-68.4万 | -40.29%-28.9万 | -237.70%-20.6万 | 19.35%-10万 | 8.25%-8.9万 | 11.11%-48.8万 | -20.47%-20.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,909.7万 | --47.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 990.00%21.8万 | -100.53%-5.3万 | 198.35%983.5万 | 98.35%-16.5万 | ---2.7万 | --2万 | --1,000.7万 | ---1,000万 | ---1,000万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.06%12万 | 403.70%8.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.19%-221.4万 | 18.29%-210.8万 | -138.00%-259.4万 | 99.60%-47.9万 | 81.28%-236.6万 | 32.84%-236万 | -32.99%-258万 | 106.74%682.7万 | -3,139.11%-1.19億 | -625.13%-1,263.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.84%23.2万 | -89.84%3.7万 | -8,082.80%-1,995.7万 | -93.27%79.4万 | -99.57%2.2万 | -12.71%15.8万 | -96.03%36.4万 | 109.20%25万 | -91.98%1,180万 | -96.54%516.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---2,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 561.59%1,400万 | --500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 46.84%23.2万 | -89.84%3.7万 | -82.80%4.3万 | -19.39%79.4万 | -86.90%2.2万 | -12.71%15.8万 | 109.20%36.4万 | -45.89%25万 | -8.88%98.5万 | -15.58%16.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.14%-318.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.84%23.2万 | -89.84%3.7万 | -8,082.80%-1,995.7万 | -93.27%79.4万 | -99.57%2.2万 | -12.71%15.8万 | -96.03%36.4万 | 109.20%25万 | -91.98%1,180万 | -96.54%516.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.17%3,101万 | -29.52%3,200.8万 | 31.67%4,999.7万 | -75.84%3,797.1万 | 2.46%4,806.7万 | -1.47%4,378万 | -1.04%4,541.6万 | -75.84%3,797.1万 | 876.62%1.57億 | 214.51%4,691.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.60%404.7万 | 48.84%-83.7万 | -340.42%-1,789.9万 | 110.70%1,275.5万 | 129.73%265.9万 | 72.86%428.7万 | -12.13%-163.6万 | 106.69%744.5万 | -184.49%-1.19億 | -106.29%-894.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---7万 | ---16.1万 | ---9万 | ---72.9万 | ---72.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.21%3,498.7万 | -29.17%3,101万 | -29.52%3,200.8万 | 31.67%4,999.7万 | 31.67%4,999.7万 | 2.46%4,806.7万 | -1.47%4,378万 | -1.04%4,541.6万 | -75.84%3,797.1万 | -75.84%3,797.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.47%381.5万 | 45.94%-109.2万 | 175.07%211.1万 | 109.66%212.6万 | 161.73%287.9万 | 77.97%407.9万 | 81.05%-202万 | 68.69%-281.2万 | -295.58%-2,201万 | 35.07%-466.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。