Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.84%21.24億 | 24.83%9.2億 | 2.29%8.47億 | 627.78%2.62億 | -86.97%9,500万 | -9.27%23.3億 | 4.99%7.37億 | -19.77%8.28億 | -93.18%3,600万 | 138.24%7.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.36%22.4億 | -2.15%5.46億 | 10.86%5.82億 | 22.25%5.66億 | -5.86%5.46億 | -7.16%21.26億 | 7.10%5.58億 | -16.53%5.25億 | -19.76%4.63億 | 3.02%5.8億 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.34%5.42億 | 5.15%1.43億 | -8.90%1.33億 | -5.67%1.33億 | 0.76%1.33億 | -2.46%5.55億 | -3.55%1.36億 | 3.55%1.46億 | -2.08%1.41億 | -7.69%1.32億 |
| 繰延税金 | -4.72%-3.55億 | -194.23%-1.53億 | 55.75%-7,700万 | -2.06%-9,900万 | -62.50%-2,600万 | -24.18%-3.39億 | 64.14%-5,200万 | -222.22%-1.74億 | 32.64%-9,700万 | -122.86%-1,600万 |
| その他の非現金項目 | 3,100.00%3,200万 | 116.07%900万 | -128.57%-800万 | -150.00%-100万 | 18.52%3,200万 | -97.78%100万 | -55.56%-5,600万 | -6.67%2,800万 | -91.67%200万 | 0.00%2,700万 |
| 運転資金の増減額 | -169.84%-5.1億 | 209.26%3.34億 | -32.42%1.73億 | 25.24%-3.85億 | -1,563.16%-6.32億 | 41.67%-1.89億 | -33.74%1.08億 | 12.28%2.56億 | -217.90%-5.15億 | 93.13%-3,800万 |
| -売上債権増減額 | -13.95%-4,900万 | 503.45%1.17億 | 29.69%-4,500万 | -310.26%-1.6億 | -56.18%3,900万 | 81.93%-4,300万 | 55.38%-2,900万 | -182.05%-6,400万 | 70.90%-3,900万 | 176.07%8,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.00%-2,300万 | -50.00%600万 | 0.00%500万 | 192.86%1,300万 | -80.77%-4,700万 | -109.09%-2,300万 | 100.00%1,200万 | 162.50%500万 | 68.18%-1,400万 | -174.29%-2,600万 |
| -その他流動資産の変動 | -413.82%-3.86億 | 763.16%1.26億 | -165.97%-1.57億 | 89.87%-800万 | -1,941.18%-3.47億 | -64.14%1.23億 | -123.17%-1,900万 | 83.08%2.38億 | -138.73%-7,900万 | 76.71%-1,700万 |
| -その他流動負債の変動 | 60.33%-9,600万 | -127.27%-1,500万 | 174.67%4.12億 | 43.15%-1.66億 | -110.97%-3.27億 | 38.27%-2.42億 | -38.20%5,500万 | 54.64%1.5億 | -102.78%-2.92億 | 64.29%-1.55億 |
| -その他運転資金の変動 | 1,200.00%4,400万 | 12.36%1億 | 42.47%-4,200万 | 29.67%-6,400万 | -29.58%5,000万 | 84.62%-400万 | 74.51%8,900万 | -5.80%-7,300万 | -106.82%-9,100万 | 97.22%7,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.84%21.24億 | 24.83%9.2億 | 2.29%8.47億 | 627.78%2.62億 | -86.97%9,500万 | -9.27%23.3億 | 4.99%7.37億 | -19.77%8.28億 | -93.18%3,600万 | 138.24%7.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -397.28%-16.46億 | -147.02%-7,900万 | -528.14%-12.5億 | 7.06%-7,900万 | -10.70%-2.38億 | -212.26%-3.31億 | 315.38%1.68億 | 22.57%-1.99億 | 81.95%-8,500万 | -130.71%-2.15億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.31%-2.97億 | -6.41%-8,300万 | 23.29%-5,600万 | -16.18%-7,900万 | 19.39%-7,900万 | 4.52%-3.17億 | 13.33%-7,800万 | 7.59%-7,300万 | -58.14%-6,800万 | 18.33%-9,800万 |
| 事業取引の純額 | -294.87%-16.15億 | --0 | ---11.94億 | --0 | -2.93%-4.21億 | -20.65%-4.09億 | --0 | --0 | --0 | -2,252.63%-4.09億 |
| 投資商品取引の純額 | -32.66%2.66億 | -98.37%400万 | --0 | --0 | -10.27%2.62億 | -30.09%3.95億 | -35.09%2.46億 | 32.62%-1.26億 | 96.03%-1,700万 | -63.55%2.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397.28%-16.46億 | -147.02%-7,900万 | -528.14%-12.5億 | 7.06%-7,900万 | -10.70%-2.38億 | -212.26%-3.31億 | 315.38%1.68億 | 22.57%-1.99億 | 81.95%-8,500万 | -130.71%-2.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.13%-9.15億 | -32.31%-6.02億 | 147.11%2.12億 | 37.57%-2.21億 | 13.14%-3.04億 | 17.02%-16.09億 | -5.57%-4.55億 | 1.75%-4.5億 | 21.33%-3.54億 | 41.67%-3.5億 |
| 借入金純額 | 1,008.00%2.27億 | -3,020.00%-3.12億 | 14,825.00%5.89億 | 0.00%-1,000万 | -3,900.00%-4,000万 | 30.56%-2,500万 | -190.91%-1,000万 | 80.95%-400万 | 16.67%-1,000万 | 92.86%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 43.14%-6.05億 | 50.80%-1.54億 | 23.17%-2.42億 | 64.49%-7,600万 | 40.09%-1.33億 | 25.18%-10.64億 | 0.63%-3.13億 | 0.00%-3.15億 | 32.70%-2.14億 | 53.16%-2.22億 |
| 配当金支払総額 | -1.52%-6億 | -2.74%-1.5億 | -1.36%-1.49億 | -1.35%-1.5億 | -0.67%-1.51億 | -4.79%-5.91億 | -5.04%-1.46億 | -4.26%-1.47億 | -4.96%-1.48億 | -4.90%-1.5億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -11.27%6,300万 | 0.00%1,400万 | -12.50%1,400万 | -16.67%1,500万 | -13.04%2,000万 | -17.44%7,100万 | -6.67%1,400万 | -15.79%1,600万 | -14.29%1,800万 | -25.81%2,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.13%-9.15億 | -32.31%-6.02億 | 147.11%2.12億 | 37.57%-2.21億 | 13.14%-3.04億 | 17.02%-16.09億 | -5.57%-4.55億 | 1.75%-4.5億 | 21.33%-3.54億 | 41.67%-3.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.44%27.17億 | -8.67%20.13億 | 6.72%21.93億 | -9.24%22.31億 | 18.44%27.17億 | 28.01%22.94億 | 7.93%22.04億 | 16.23%20.55億 | 12.14%24.58億 | 28.01%22.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -212.05%-4.37億 | -46.89%2.39億 | -206.70%-1.91億 | 90.57%-3,800万 | -372.56%-4.47億 | -25.43%3.9億 | 133.16%4.5億 | -43.53%1.79億 | -2.54%-4.03億 | -59.61%1.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -248.48%-4,900万 | -133.33%-2,100万 | 136.67%1,100万 | --0 | ---3,900万 | 257.14%3,300万 | 6.78%6,300万 | 30.23%-3,000万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.89%22.31億 | -17.89%22.31億 | -8.67%20.13億 | 6.72%21.93億 | -9.24%22.31億 | 18.44%27.17億 | 18.44%27.17億 | 7.93%22.04億 | 16.23%20.55億 | 12.14%24.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.24%18.27億 | 27.01%8.37億 | 4.77%7.91億 | 671.88%1.83億 | -97.46%1,600万 | -9.97%20.13億 | 7.68%6.59億 | -20.78%7.55億 | -106.60%-3,200万 | 239.25%6.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
