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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.91%3,539.5万 | -16.19%1,962.9万 | 63.70%1,831.1万 | -26.72%8,881.1万 | 25.97%3,206.9万 | -63.34%2,213.5万 | 45.78%2,342.1万 | -42.00%1,118.6万 | 40.70%1.21億 | -2.17%2,545.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.72%1,868.2万 | 14.03%1,470.7万 | -39.39%1,111.9万 | 1.61%6,053.2万 | 2.54%1,532万 | 18.42%1,397.1万 | 2.37%1,289.7万 | -9.36%1,834.4万 | 242.30%5,957.5万 | 63.01%1,494万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -184.17%-11.7万 | 63.64%10.8万 | -196.41%-21.5万 | 114.41%28.9万 | -717.65%-13.9万 | 106.44%13.9万 | -29.79%6.6万 | 193.42%22.3万 | -101.51%-200.6万 | -101.26%-1.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.25%799.3万 | 0.95%732.6万 | 5.88%732.5万 | -3.51%2,871万 | -9.23%728.5万 | -8.94%725万 | 3.44%725.7万 | 2.50%691.8万 | 10.48%2,975.3万 | 19.81%802.6万 |
| 繰延税金 | 30.32%-54.7万 | -94.01%-61.5万 | -163.14%-62.1万 | -922.36%-404.6万 | -1,502.37%-270.8万 | -27.44%-78.5万 | -486.59%-31.7万 | -119.75%-23.6万 | 101.59%49.2万 | -105.34%-16.9万 |
| その他の非現金項目 | ---16.7万 | ---31.9万 | ---25.3万 | -58.40%168.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --404.8万 | --70.6万 |
| 運転資金の増減額 | 5,161.69%810.3万 | -632.29%-290.1万 | 98.31%-26.5万 | -116.38%-353.9万 | 21,430.19%1,141.1万 | -99.60%15.4万 | 108.45%54.5万 | -43.27%-1,564.9万 | 424.41%2,160.9万 | -98.55%5.3万 |
| -売上債権増減額 | -86.85%91.2万 | -489.53%-489.9万 | 49.46%-298.5万 | 312.92%1,259万 | 62.06%1,239.3万 | 1,091.99%693.4万 | 71.27%-83.1万 | 40.76%-590.6万 | -537.18%-591.3万 | 317.55%764.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 201.60%368.1万 | 1,281.38%600.9万 | 311.22%165.6万 | 128.66%235.3万 | 190.80%632.5万 | -12.90%-362.3万 | 106.63%43.5万 | -27.48%-78.4万 | -130.00%-821.1万 | 34.26%217.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 201.01%250.7万 | -342.06%-320万 | 103.60%31.5万 | -491.94%-1,908.4万 | 29.98%-916.6万 | -127.14%-248.2万 | 340.67%132.2万 | -2,175.36%-875.8万 | -1,552.25%-322.4万 | -668.19%-1,309.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 197.57%221.2万 | 107.84%34.2万 | 175.29%192.7万 | -142.90%-295.6万 | -9.93%297.6万 | -414.06%-226.7万 | -196.89%-436.5万 | 246.75%70万 | 1,871.47%689.1万 | -19.81%330.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -171.52%-116.8万 | -127.89%-111.2万 | -33.49%-113.6万 | 356.32%366.8万 | -1,904.92%-110.1万 | 883.73%163.3万 | 327.70%398.7万 | -1,015.05%-85.1万 | 16.27%-143.1万 | 107.03%6.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%-4.1万 | -1,266.67%-4.1万 | 16.00%-4.2万 | -100.33%-11万 | 62.79%-1.6万 | -100.12%-4.1万 | 94.34%-3,000 | 86.74%-5万 | 11,771.43%3,349.7万 | -152.94%-4.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.91%3,539.5万 | -16.19%1,962.9万 | 63.70%1,831.1万 | -26.72%8,881.1万 | 25.97%3,206.9万 | -63.34%2,213.5万 | 45.78%2,342.1万 | -42.00%1,118.6万 | 40.70%1.21億 | -2.17%2,545.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,475.59%-1.26億 | -17.39%-463.7万 | 48.90%-403.5万 | 83.72%-1,809.7万 | 35.15%-350.2万 | -21.15%-274.9万 | 94.78%-395万 | 71.68%-789.6万 | -599.47%-1.11億 | 28.01%-540万 |
| 資本支出 | -40.81%-387.1万 | -17.48%-463.7万 | 11.12%-403.5万 | -2.83%-1,473.8万 | 30.97%-350.2万 | -21.15%-274.9万 | -9.91%-394.7万 | -33.53%-454万 | 8.36%-1,433.3万 | 32.37%-507.3万 |
| 事業取引の純額 | ---1.22億 | --0 | --0 | 96.53%-335.9万 | --0 | --0 | 100.00%-3,000 | 86.29%-335.6万 | -37,882.35%-9,685.5万 | ---32.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,475.59%-1.26億 | -17.39%-463.7万 | 48.90%-403.5万 | 83.72%-1,809.7万 | 35.15%-350.2万 | -21.15%-274.9万 | 94.78%-395万 | 71.68%-789.6万 | -599.47%-1.11億 | 28.01%-540万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 346.39%2,456.5万 | -18.06%-1,575.1万 | 1.91%-1,630.8万 | -1,608.28%-6,539.9万 | -125.59%-2,546.2万 | -13.70%-997万 | -142.81%-1,334.2万 | -145.50%-1,662.5万 | 120.93%433.6万 | -112.92%-1,128.7万 |
| 借入金純額 | 10,126.60%3,770万 | 22.38%-250万 | --0 | -148.07%-1,617万 | -398.04%-916.4万 | 93.22%-37.6万 | -107.85%-322.1万 | ---340.9万 | 831.26%3,363.8万 | ---184万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.83%-1,189.5万 | -24.82%-1,093.4万 | -35.86%-1,195.8万 | -90.82%-4,092.6万 | -87.93%-1,503.6万 | -368.39%-832.8万 | -13.06%-876万 | -124.54%-880.2万 | -144.10%-2,144.7万 | -107.98%-800.1万 |
| 配当金支払総額 | 3.18%-121.7万 | 2.85%-122.7万 | 3.07%-123.3万 | 1.77%-504万 | 2.19%-124.8万 | 1.72%-125.7万 | 1.86%-126.3万 | 1.32%-127.2万 | 0.81%-513.1万 | 1.16%-127.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -155.56%-2.3万 | -1,012.24%-109万 | 0.80%-311.7万 | -19.79%-326.3万 | 91.76%-1.4万 | 94.48%-9,000 | 88.16%-9.8万 | -101.02%-314.2万 | -26.52%-272.4万 | -4.29%-17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346.39%2,456.5万 | -18.06%-1,575.1万 | 1.91%-1,630.8万 | -1,608.28%-6,539.9万 | -125.59%-2,546.2万 | -13.70%-997万 | -142.81%-1,334.2万 | -145.50%-1,662.5万 | 120.93%433.6万 | -112.92%-1,128.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.87%1.61億 | 13.16%1.62億 | 4.44%1.64億 | 10.92%1.57億 | 8.25%1.6億 | 52.80%1.51億 | 13.81%1.44億 | 10.92%1.57億 | 54.15%1.41億 | 15.08%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -799.05%-6,582.3万 | -112.38%-75.9万 | 84.76%-203.2万 | -62.95%531.5万 | -64.60%310.5万 | -80.92%941.6万 | 121.58%612.9万 | 13.24%-1,333.5万 | -71.04%1,434.5万 | -33.66%877.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -201.10%-54.8万 | -134.65%-42万 | 1,628.95%58.1万 | 50.09%165.1万 | 185.28%65.9万 | -1.11%-18.2万 | 18.13%121.2万 | -265.22%-3.8万 | 591.82%110万 | 181.34%23.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.74%9,487.5万 | 6.87%1.61億 | 13.16%1.62億 | 4.44%1.64億 | 4.44%1.64億 | 8.25%1.6億 | 52.80%1.51億 | 13.81%1.44億 | 10.92%1.57億 | 10.92%1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.61%3,152.4万 | -23.02%1,499.2万 | 114.81%1,427.6万 | -30.68%7,407.3万 | 40.14%2,856.7万 | -66.64%1,938.6万 | 56.10%1,947.4万 | -58.16%664.6万 | 51.58%1.07億 | 10.05%2,038.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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