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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 411.89%1,322.1万 | 317.68%620.4万 | 38.45%395.7万 | 143.18%528.1万 | 53.59%951.2万 | 43.51%-423.9万 | 69.81%-285万 | 293.11%285.8万 | -364.17%-1,223.1万 | 13.67%619.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 114.56%94万 | -137.78%-1,043.4万 | 9.37%-616.9万 | -589.05%-1,214.8万 | 48.01%550.3万 | -497.05%-645.6万 | -525.07%-438.8万 | -215.43%-680.7万 | -17.94%248.4万 | 419.14%371.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 19.82%-124.6万 | 44.54%-117.8万 | 26.90%-115.5万 | -8,541.56%-665.4万 | ---139.6万 | ---155.4万 | ---212.4万 | ---158万 | -92.50%-7.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.77%280.9万 | 1.43%248万 | 36.59%246万 | 63.10%923万 | 30.10%242.5万 | 231.91%255.9万 | 57.34%244.5万 | 22.52%180.1万 | 355.64%565.9万 | 172.12%186.4万 |
| その他の非現金項目 | -86.46%6.5万 | -49.13%14.6万 | -44.67%30.1万 | -27.59%157.7万 | -53.09%26.6万 | -14.89%48万 | -47.72%28.7万 | 9.24%54.4万 | 10.39%217.8万 | -25.20%56.7万 |
| 運転資金の増減額 | 161.85%325.9万 | 259.15%810.7万 | -49.99%184.7万 | 73.68%-1,050.9万 | 19.01%-383.9万 | 64.87%-526.9万 | 66.01%-509.4万 | 171.01%369.3万 | -361.81%-3,992.8万 | -336.17%-474万 |
| -売上債権増減額 | 8.73%-625.2万 | 187.03%591.8万 | -30.06%423.5万 | 62.86%-733.2万 | 103.30%26.3万 | -79.51%-685万 | 1.82%-680万 | 683.33%605.5万 | -59.65%-1,974.4万 | -1,006.11%-796.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 288.35%355.6万 | 46.12%442.6万 | 249.72%477.3万 | 124.28%428.6万 | 236.15%633.3万 | 63.57%-188.8万 | 135.91%302.9万 | 46.16%-318.8万 | -149.76%-1,765.3万 | 184.48%188.4万 |
| -前払費用増減額 | -413.33%-261万 | 214.34%346.8万 | -2,050.74%-292.5万 | 50.86%-951.5万 | -65.91%-717.9万 | 113.07%83.3万 | 29.68%-303.3万 | 96.87%-13.6万 | -209.69%-1,936.2万 | -246.16%-432.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 284.64%786.2万 | -52.03%-530.9万 | -292.65%-398.4万 | -111.31%-105.5万 | -144.86%-167.5万 | 336.85%204.4万 | -211.78%-349.2万 | -38.03%206.8万 | -12.96%933.2万 | -54.11%373.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.28%-105.9万 | 23.24%-43.6万 | 24.88%-79.4万 | -78.50%-341.3万 | 9.88%-88.5万 | -35.79%-90.3万 | -24.56%-56.8万 | -653.40%-105.7万 | 48.23%-191.2万 | 81.49%-98.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 17.86%176.2万 | -99.31%4万 | 1,206.12%54.2万 | -30.72%652万 | -123.88%-69.6万 | -21.23%149.5万 | 186.07%577万 | -101.90%-4.9万 | -6.00%941.1万 | -13.63%291.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 411.89%1,322.1万 | 317.68%620.4万 | 38.45%395.7万 | 143.18%528.1万 | 53.59%951.2万 | 43.51%-423.9万 | 69.81%-285万 | 293.11%285.8万 | -364.17%-1,223.1万 | 13.67%619.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.66%-1,580.9万 | -27.53%202.2万 | 96.59%-575.4万 | -67.94%-9,389.4万 | 156.92%2,906.6万 | 3,849.91%4,312.4万 | 195.71%279万 | -21,550.51%-1.69億 | -166.32%-5,590.9万 | -179.10%-5,106.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.56%-99万 | 25.59%-97.7万 | -12.28%-56.7万 | 52.32%-464.8万 | 77.03%-150万 | -19.82%-133万 | 1.13%-131.3万 | 35.26%-50.5万 | -123.37%-974.8万 | -403.86%-653万 |
| 無形資産取引の純額 | 112.70%8,000 | -169.09%-14.8万 | ---5.5万 | -49.17%-17.9万 | 23.75%-6.1万 | -57.50%-6.3万 | ---5.5万 | --0 | ---12万 | ---8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---4,513.2万 | ---1,000 | ---1,000 | --0 | ---4,513万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -133.31%-1,482.7万 | -24.31%314.7万 | 95.84%-513.2万 | 4.57%-4,393.5万 | 168.90%3,062.8万 | --4,451.8万 | 362.00%415.8万 | ---1.23億 | ---4,604.1万 | ---4,445.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.66%-1,580.9万 | -27.53%202.2万 | 96.59%-575.4万 | -67.94%-9,389.4万 | 156.92%2,906.6万 | 3,849.91%4,312.4万 | 195.71%279万 | -21,550.51%-1.69億 | -166.32%-5,590.9万 | -179.10%-5,106.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.05%-1,208.4万 | -892.13%-171.1万 | 161.3万 | -858.43%-4,181.2万 | -976.73%-3,375.4万 | -5,438.06%-827.4万 | -81.12%21.6万 | 0 | -97.42%551.3万 | 22,547.06%385万 |
| 借入金純額 | 2.17%-13.5万 | -0.71%-14.2万 | 959.59%125.5万 | -119.26%-56.5万 | -104.77%-14万 | ---13.8万 | ---14.1万 | ---14.6万 | 205.81%293.3万 | --293.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.79%-1,195万 | ---- | ---- | ---4,415.1万 | ---3,474.2万 | ---842.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -66.67%14.7万 | -15.04%123.1万 | 149.26%50.6万 | 19.15%332.3万 | 24.49%123万 | 95.13%44.1万 | 19.65%144.9万 | -44.23%20.3万 | 334.42%278.9万 | 5,711.76%98.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.01%-14.6万 | -17.12%-13万 | -159.65%-14.8万 | -100.48%-41.9万 | -43.66%-10.2万 | -109.86%-14.9万 | ---11.1万 | ---5.7万 | ---20.9万 | ---7.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.05%-1,208.4万 | -892.13%-171.1万 | --161.3万 | -858.43%-4,181.2万 | -976.73%-3,375.4万 | -5,438.06%-827.4万 | -81.12%21.6万 | --0 | -97.42%551.3万 | 22,547.06%385万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.25%1.78億 | 27.76%1.69億 | -44.03%1.68億 | -17.86%3億 | -52.09%1.64億 | -62.40%1.32億 | -63.48%1.32億 | -17.86%3億 | 119.49%3.65億 | -9.36%3.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.93%-1,467.2万 | 4,076.28%651.5万 | 99.89%-18.4万 | -108.26%-1.3億 | 111.76%482.4万 | 460.17%3,061.1万 | 101.39%15.6万 | -8,656.12%-1.66億 | -131.76%-6,262.7万 | -219.70%-4,102.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -163.98%-94.3万 | 324.85%226.2万 | 255.50%169.5万 | 41.99%-144.5万 | 17.86%-82.3万 | 1,051.56%147.4万 | 28.19%-100.6万 | -404.63%-109万 | -291.17%-249.1万 | -247.79%-100.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.81%1.62億 | 35.25%1.78億 | 27.76%1.69億 | -44.03%1.68億 | -44.03%1.68億 | -52.09%1.64億 | -62.40%1.32億 | -63.48%1.32億 | -17.86%3億 | -17.86%3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 316.94%1,221.8万 | 218.61%500.3万 | 41.73%333.5万 | 102.05%45.4万 | 2,006.71%795.1万 | 34.92%-563.2万 | 60.83%-421.8万 | 204.12%235.3万 | -8,407.89%-2,209.9万 | -110.04%-41.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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