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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -173.16%-211.2万 | -307.41%-127.94万 | 27.40%-266.54万 | -776.81%-387.51万 | 91.02%-4.76万 | -178.76%-77.32万 | -72.72%61.68万 | -71.58%-367.11万 | -91.15%57.26万 | -129.38%-53.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.73%-363.27万 | -175.10%-286.59万 | -185.27%-253.95万 | -924.83%-1,958.08万 | -22,795.15%-925.28万 | -2,580.30%-839.6万 | -189.22%-104.18万 | -207.64%-89.02万 | -81.47%237.39万 | -99.51%4.08万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.83%17.31万 | 4.40%17.87万 | 29.47%17.83万 | 36.27%65.32万 | 36.22%17.59万 | 50.36%16.84万 | 50.17%17.12万 | 10.87%13.77万 | -15.48%47.93万 | -12.53%12.91万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 1,072.90%585.19万 | --0 | 7,959.07%628.68万 | -146.62%-13.19万 | -348.00%-30.3万 | 107.86%49.89万 | 100.25%1.58万 |
| 運転資金の増減額 | 5.01%159.51万 | -0.87%107.18万 | 87.00%-36.37万 | 178.29%287.67万 | 540.56%307.47万 | 54.42%151.89万 | 773.47%108.12万 | 26.36%-279.82万 | -7,871.39%-367.47万 | -201.84%-69.79万 |
| -売上債権増減額 | -16.86%127.97万 | -37.09%-135.46万 | -110.16%-7.06万 | 465.40%177.02万 | 190.86%52.4万 | -45.24%153.92万 | 39.50%-98.81万 | 164.07%69.52万 | 49.28%-48.45万 | -187.14%-57.67万 |
| -棚卸資産増減額 | -72.70%45.47万 | -0.39%156.73万 | 81.85%-57.61万 | 116.65%75.52万 | 171.03%69.07万 | 351.20%166.58万 | 796.56%157.34万 | -18.74%-317.47万 | -445.86%-453.51万 | -291.27%-97.24万 |
| -前払費用増減額 | -40.94%30.09万 | -33.87%18.76万 | 335.99%8.64万 | -3.66%89.28万 | -52.34%13.63万 | -54.66%50.95万 | 257.52%28.36万 | 87.91%-3.66万 | 129.51%92.68万 | -8.20%28.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.94%-44.03万 | 216.33%67.15万 | 169.73%19.67万 | -229.53%-54.16万 | 204.96%172.37万 | 4.03%-219.56万 | -88.70%21.23万 | -207.68%-28.21万 | -84.73%41.81万 | 1,531.14%56.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -173.16%-211.2万 | -307.41%-127.94万 | 27.40%-266.54万 | -776.81%-387.51万 | 91.02%-4.76万 | -178.76%-77.32万 | -72.72%61.68万 | -71.58%-367.11万 | -91.15%57.26万 | -129.38%-53.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.30%-23.56万 | -41.85%-30.54万 | 46.49%-23.15万 | 17.76%-128.35万 | -30.42%-35.41万 | 42.05%-28.15万 | 46.87%-21.53万 | -8.66%-43.26万 | -112.78%-156.07万 | -144.64%-27.15万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.54%-22.8万 | -48.89%-27.83万 | 49.57%-21.71万 | 17.84%-122.96万 | -40.36%-34.55万 | 43.79%-26.67万 | 50.51%-18.69万 | -8.11%-43.04万 | -242.39%-149.65万 | -170.65%-24.62万 |
| 無形資産取引の純額 | 48.14%-7,644 | 4.39%-2.72万 | -552.94%-1.45万 | 15.95%-5.4万 | 66.21%-8,555 | -32.34%-1.47万 | -2.57%-2.84万 | ---2,214 | -38.35%-6.42万 | -26.47%-2.53万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.30%-23.56万 | -41.85%-30.54万 | 46.49%-23.15万 | 17.76%-128.35万 | -30.42%-35.41万 | 42.05%-28.15万 | 46.87%-21.53万 | -8.66%-43.26万 | -112.78%-156.07万 | -144.64%-27.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50万 | 0 | 0 | -162.71%-45.18万 | 0 | 0 | 0 | -275.55%-45.18万 | -33.90%72.05万 | -9.64%6.96万 |
| 借入金純額 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -1,083.88%-45.18万 | --0 | --0 | --0 | ---45.18万 | ---3.82万 | ---3.82万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.40%75.87万 | 39.93%10.77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --50万 | --0 | --0 | -162.71%-45.18万 | --0 | --0 | --0 | -275.55%-45.18万 | -33.90%72.05万 | -9.64%6.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.88%1,108.72万 | -23.77%1,267.2万 | -26.49%1,556.89万 | -1.25%2,117.93万 | -27.11%1,597.06万 | -20.11%1,702.53万 | -13.27%1,662.38万 | -1.25%2,117.93万 | 46.72%2,144.7万 | 11.37%2,191.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.18%-184.76万 | -494.71%-158.48万 | 36.41%-289.69万 | -1,996.49%-561.04万 | 45.15%-40.17万 | -275.51%-105.47万 | -81.27%40.15万 | -99.78%-455.56万 | -103.92%-26.76万 | -141.34%-73.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.15%923.96万 | -34.88%1,108.72万 | -23.77%1,267.2万 | -26.49%1,556.89万 | -26.49%1,556.89万 | -27.11%1,597.06万 | -20.11%1,702.53万 | -13.27%1,662.38万 | -1.25%2,117.93万 | -1.25%2,117.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.59%-234.76万 | -494.71%-158.48万 | 29.41%-289.69万 | -422.07%-515.86万 | 49.91%-40.17万 | -312.67%-105.47万 | -78.36%40.15万 | -61.71%-410.38万 | -116.50%-98.81万 | -147.32%-80.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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