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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.77%-140.26万 | -137.09%-113.85万 | -126.02%-107.58万 | -143.48%-834.82万 | -48.37%-341.12万 | -325.93%-398.09万 | -48.02万 | -47.6万 | -191.35%-342.87万 | -229.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.89%-287.85万 | 37.76%-330.45万 | -162.78%-480.54万 | -70.64%-1,544.51万 | 201.35%315.73万 | -126.50%-1,146.48万 | ---530.9万 | ---182.87万 | -39.70%-905.13万 | ---311.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -75.91%142.01万 | -40.10%212.35万 | 563.47%215.68万 | 4,951.69%944.12万 | ---32.43万 | --589.53万 | --354.51万 | --32.51万 | -107.74%-19.46万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 179.21%4.29万 | -6.15%5.83万 | -3.91%5.76万 | -48.55%12.48万 | -4.46%5.69万 | ---5.41万 | --6.21万 | --5.99万 | 0.18%24.26万 | --5.96万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -19.96%6,081 | 1,815.79%1.35万 | -89.02%28.55万 | --1.3万 | -90.61%26.42万 | --7,597 | --703 | 93.23%259.98万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -115.15%-17.29万 | -118.06%-18.55万 | 64.05%129.03万 | -246.34%-342.23万 | -1,169.19%-637.66万 | 34.27%114.08万 | --102.7万 | --78.65万 | 145.46%233.85万 | --59.64万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---20.46万 | ---23.27万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 75.45%-26.59万 | 20,562.01%36.72万 | 380.79%22.99万 | -1,098.36%-65.99万 | 965.36%37.37万 | -638.60%-108.32万 | --1,777 | --4.78万 | -684.72%-5.51万 | ---4.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 169.15%11.78万 | -140.45%-42.08万 | -252.95%-116.09万 | -120.99%-53.45万 | -417.96%-216.33万 | -115.37%-17.04万 | --104.03万 | --75.9万 | 140.72%254.66万 | --68.04万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 3.36%1.76万 | 41,439.99%464.54万 | 67,416.87%1,896.65万 | 142,281.44%1,421.81万 | --472.02万 | --1.7万 | --1.12万 | -5,735.00%-2.82万 | ---1万 |
| -その他流動負債の変動 | 98.91%-2.57万 | -10.93%-3.56万 | -7,617.16%-242.42万 | -16,713.38%-2,098.98万 | -60,209.61%-1,857.23万 | ---235.4万 | ---3.2万 | ---3.14万 | -8.43%-12.48万 | ---3.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.77%-140.26万 | -137.09%-113.85万 | -126.02%-107.58万 | -143.48%-834.82万 | -48.37%-341.12万 | -325.93%-398.09万 | ---48.02万 | ---47.6万 | -191.35%-342.87万 | ---229.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -74.88万 | -325.32%-3.05万 | 0 | 0 | -3.05万 | 0 | 1.50%-7,164 | -3,585 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -325.32%-3.05万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1.50%-7,164 | ---3,585 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---74.88万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---74.88万 | -325.32%-3.05万 | --0 | --0 | ---3.05万 | --0 | 1.50%-7,164 | ---3,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.91%34.17万 | 389.53%244.46万 | -152.19%-19.57万 | 214.30%1,116.3万 | -131.91%-77.22万 | 854.00%1,106.09万 | 49.94万 | 37.5万 | 197.13%355.17万 | 242万 |
| 借入金純額 | 119.58%34.17万 | -151.24%-24.26万 | -152.19%-19.57万 | -148.86%-134.17万 | ---44.52万 | ---174.5万 | --47.35万 | --37.5万 | 144.24%274.6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -171.82%-2,294 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.43万 | --83.75万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -71.91%4.11万 | -99.98%9 | --1.52万 | ---- | ---- | -37.56%14.62万 | --4.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 3,196.14%1,246.36万 | -121.22%-32.71万 | ---- | ---- | ---- | -142.00%-40.26万 | --154.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.91%34.17万 | 389.53%244.46万 | -152.19%-19.57万 | 214.30%1,116.3万 | -131.91%-77.22万 | 854.00%1,106.09万 | --49.94万 | --37.5万 | 197.13%355.17万 | --242万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,708.26%219.83万 | 3,181.21%89.22万 | 2,172.71%291.25万 | 936.64%12.81万 | 65,149.68%709.59万 | -97.11%1.59万 | --2.72万 | --12.81万 | 974.96%1.24万 | --1.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.99%-106.1万 | 11,689.30%130.61万 | -1,901.11%-202.03万 | 2,304.68%278.43万 | -3,667.24%-418.34万 | 3,100.60%708万 | ---1.13万 | ---10.1万 | 932.71%11.58万 | --11.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.97%113.73万 | 13,708.26%219.83万 | 3,181.21%89.22万 | 2,172.71%291.25万 | 2,172.71%291.25万 | 65,149.68%709.59万 | --1.59万 | --2.72万 | 936.64%12.81万 | --12.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.77%-140.26万 | -122.95%-113.85万 | -126.02%-107.58万 | -143.86%-837.87万 | -48.14%-341.12万 | -324.31%-398.09万 | ---51.06万 | ---47.6万 | -190.17%-343.59万 | ---230.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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