アドビ
ADBE
ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.19%3.01億 | -72.22%6,100万 | -41.08%9,605.29万 | 12.73%1.63億 | 57.29%5,831.47万 | 15.65%5.59億 | 32.12%2.2億 | 7.69%1.63億 | 24.65%1.45億 | -42.73%3,707.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.92%6,000万 | -365.64%-4,700万 | -95.05%335.07万 | 118.85%7,610.51万 | -23.47%1,835.83万 | -56.83%1.43億 | -68.99%1,769.32万 | -47.39%6,774.42万 | 204.04%3,477.58万 | -87.99%2,398.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 823.72%1,600万 | 269.07%2,700万 | 84.37%-893.52万 | ---- | -55.43%971.91万 | -107.11%-221.08万 | 113.45%731.57万 | -481.54%-5,715.92万 | -82.54%2,716.86万 | 137.58%2,180.88万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.46%3.04億 | -15.44%7,700万 | 0.03%8,153.33万 | 1.37%7,932.08万 | -2.34%7,667.3万 | 5.59%3.25億 | -11.04%9,105.83万 | 13.59%8,150.48万 | 7.01%7,824.56万 | 6.58%7,851.18万 |
| 繰延税金 | 1.27%7,500万 | -21.65%2,900万 | -70.69%558.45万 | 97.27%2,572.57万 | 58.45%863.92万 | 165.77%7,406.18万 | 399.78%3,701.42万 | 114.15%1,905.31万 | 412.11%1,304.09万 | -87.47%545.22万 |
| その他の非現金項目 | -27.92%9,800万 | -39.46%2,400万 | -40.21%1,898.72万 | -19.30%2,894.14万 | 6.11%3,239.71万 | 21.91%1.36億 | 10.58%3,964.04万 | 15.39%3,175.51万 | 32.04%3,586.25万 | 18.94%3,053.24万 |
| 運転資金の増減額 | -331.19%-1.38億 | -135.09%-2,800万 | -43.05%3,797.44万 | 80.27%-214.38万 | 39.48%-4,751.57万 | 273.94%5,969.16万 | -5.68%7,980.32万 | -27.05%6,668.57万 | 79.99%-1,086.74万 | 56.58%-7,851.18万 |
| -売上債権増減額 | -182.24%-5,000万 | -31.26%1.08億 | -21.46%1.11億 | -491.81%-4,501.99万 | 34.28%-1.56億 | -63.42%6,079.7万 | -38.78%1.57億 | -26.55%1.41億 | 90.54%-760.72万 | -0.96%-2.37億 |
| -棚卸資産増減額 | -111.19%-2,400万 | 23.25%3,600万 | -197.08%-2,568.86万 | -154.80%-4,287.61万 | -78.42%1,835.83万 | 182.98%2.14億 | 219.12%2,920.95万 | 49.57%2,646.26万 | --7,824.56万 | 129.77%8,505.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.95%-4,000万 | -105.44%-1.64億 | 62.25%-4,355.89万 | 161.39%6,538.61万 | 8.47%9,935.1万 | -577.68%-2.1億 | 49.64%-7,983万 | 1.36%-1.15億 | -2,139.09%-1.07億 | -74.35%9,159.71万 |
| -その他運転資金の変動 | -334.23%-2,400万 | 70.03%-800万 | -122.61%-335.07万 | -18.52%2,036.62万 | 47.57%-971.91万 | -139.65%-552.7万 | -342.87%-2,669.71万 | 1,607.70%1,481.9万 | 19.64%2,499.51万 | -3.81%-1,853.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.19%3.01億 | -72.22%6,100万 | -41.08%9,605.29万 | 12.73%1.63億 | 57.29%5,831.47万 | 15.65%5.59億 | 32.12%2.2億 | 7.69%1.63億 | 24.65%1.45億 | -42.73%3,707.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.68%-3.13億 | 15.50%-1.25億 | -250.46%-1.04億 | -16.84%-8,253.66万 | 9.70%-6,695.39万 | -9.95%-3.18億 | -14.38%-1.48億 | 62.31%-2,963.81万 | -32.59%-7,063.84万 | -107.61%-7,415万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.65%-4.01億 | 2.82%-1.46億 | -33.28%-1.07億 | -18.36%-8,360.85万 | 2.40%-7,343.33万 | -27.24%-3.73億 | -14.18%-1.5億 | -2.31%-8,044.63万 | -32.59%-7,063.84万 | -104.28%-7,524.04万 |
| 事業取引の純額 | -94.35%300万 | --0 | --335.07万 | ---- | ---- | --5,305.92万 | --5,305.92万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 7,589.53%8,500万 | 141.37%2,100万 | ---- | --107.19万 | 494.20%647.94万 | -65.64%110.54万 | -2,371.90%-5,076.13万 | --5,080.82万 | ---- | -2.30%109.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.68%-3.13億 | 15.50%-1.25億 | -250.46%-1.04億 | -16.84%-8,253.66万 | 9.70%-6,695.39万 | -9.95%-3.18億 | -14.38%-1.48億 | 62.31%-2,963.81万 | -32.59%-7,063.84万 | -107.61%-7,415万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.68%-6,100万 | 284.33%4,500万 | 61.50%-6,031.23万 | 48.22%-4,501.99万 | -122.73%-1,511.86万 | -15.09%-2.01億 | 32.59%-2,441.27万 | -157.07%-1.57億 | -28.04%-8,693.95万 | 525.69%6,651.69万 |
| 借入金純額 | 114.64%2,800万 | 362.06%4,900万 | 89.38%-1,675.34万 | 87.19%-1,071.9万 | -111.00%-755.93万 | -13.58%-1.91億 | 18.35%-1,869.81万 | -143.13%-1.58億 | -17.80%-8,367.93万 | 539.65%6,869.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,900万 | ---1,800万 | ---2,122.1万 | ---3,322.9万 | ---647.94万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.52%-1,000万 | 344.99%1,400万 | -2,210.33%-2,233.79万 | 67.12%-107.19万 | 50.48%-107.99万 | -54.62%-994.86万 | 57.08%-571.46万 | -73.08%105.85万 | -204.04%-326.02万 | ---218.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.68%-6,100万 | 284.33%4,500万 | 61.50%-6,031.23万 | 48.22%-4,501.99万 | -122.73%-1,511.86万 | -15.09%-2.01億 | 32.59%-2,441.27万 | -157.07%-1.57億 | -28.04%-8,693.95万 | 525.69%6,651.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.53%2.23億 | 1.01%1.7億 | 26.26%2.38億 | -8.01%1.93億 | 20.51%2.18億 | 16.40%1.83億 | 0.14%1.68億 | 22.88%1.88億 | 25.49%2.1億 | 10.33%1.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -283.44%-7,300万 | -140.25%-1,900万 | -192.57%-6,813.05万 | 371.24%3,537.28万 | -180.69%-2,375.78万 | 106.15%3,979.44万 | 7,413.13%4,720.39万 | -297.44%-2,328.71万 | -149.68%-1,304.09万 | 119.82%2,944.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -714.19%-900万 | -21,223.60%-1,000万 | --0 | --0 | --0 | -151.54%-110.54万 | 98.31%-4.69万 | -64.10%105.85万 | -204.04%-108.67万 | -197.70%-109.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.85%1.41億 | -36.85%1.41億 | 0.87%1.7億 | 18.03%2.28億 | -7.64%1.94億 | 25.43%2.23億 | 25.43%2.23億 | 0.14%1.68億 | 18.71%1.93億 | 17.85%2.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -159.95%-1.12億 | -229.84%-9,000万 | -113.53%-1,116.89万 | 7.34%7,932.08万 | 60.39%-1,511.86万 | -2.13%1.87億 | 100.30%6,931.87万 | 13.51%8,256.33万 | 17.91%7,389.86万 | -236.78%-3,816.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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