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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.90%1.36億 | 3.74%8,250.4万 | 60.52%3,945.9万 | 248.01%4,310.5万 | -290.63%-2,935.1万 | 107.39%1.32億 | 47.21%7,953.1万 | 7.64%2,458.2万 | 260.52%1,238.6万 | 377.47%1,539.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.11%8,685.2万 | 172.04%3,446.8万 | 2.11%1,908.8万 | -0.90%1,382.9万 | -6.98%1,946.7万 | 50.35%6,624.6万 | -37.12%1,267万 | 49.78%1,869.4万 | 162.44%1,395.4万 | 242.35%2,092.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -333.33%-52.5万 | -212.44%-75万 | 170.13%47.9万 | -51.00%9.8万 | -958.54%-35.2万 | -96.95%22.5万 | -58.21%66.7万 | 23.77%-68.3万 | 130.12%20万 | -99.44%4.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.76%7,250.8万 | -4.40%1,831.7万 | 4.82%1,863.5万 | 8.93%1,861.1万 | -1.64%1,694.5万 | -7.41%7,125.2万 | 2.66%1,916万 | -4.20%1,777.8万 | -13.37%1,708.6万 | -13.89%1,722.8万 |
| 繰延税金 | 29.95%-1,650.3万 | -47.56%-1,631.4万 | 68.08%-250万 | 36.61%-554.8万 | 92.67%785.9万 | 14.72%-2,356万 | 1.02%-1,105.6万 | 9.37%-783.1万 | -12.77%-875.2万 | 7,516.36%407.9万 |
| その他の非現金項目 | 96.00%-17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---434.9万 | --0 | ---53.7万 | ---368.7万 | ---12.5万 |
| 運転資金の増減額 | -354.03%-4,072.2万 | -24.57%3,769.9万 | 51.23%-489.5万 | 152.85%748万 | -133.04%-8,100.6万 | 90.67%-896.9万 | 199.56%4,998.1万 | 22.88%-1,003.6万 | 68.26%-1,415.3万 | 37.07%-3,476.1万 |
| -売上債権増減額 | 118.45%413.4万 | 9.65%1,200.7万 | 65.71%-876.5万 | 298.71%1,185.1万 | -500.49%-1,095.9万 | 56.08%-2,240.1万 | 137.79%1,095万 | -80.10%-2,556.2万 | 25.59%-596.4万 | -1,102.75%-182.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -406.88%-3,848.6万 | -72.28%1,017.2万 | 46.12%393.8万 | -24.22%698.5万 | -65.18%-5,958.1万 | 133.92%1,254.1万 | 22.00%3,669.9万 | 277.77%269.5万 | 140.10%921.8万 | 15.23%-3,607.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -814.93%-637万 | 565.52%1,552万 | -100.53%-6.8万 | 34.76%-1,135.6万 | -433.84%-1,046.6万 | 110.88%89.1万 | -85.03%233.2万 | 376.10%1,283.1万 | -28.04%-1,740.7万 | 124.36%313.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.90%1.36億 | 3.74%8,250.4万 | 60.52%3,945.9万 | 248.01%4,310.5万 | -290.63%-2,935.1万 | 107.39%1.32億 | 47.21%7,953.1万 | 7.64%2,458.2万 | 260.52%1,238.6万 | 377.47%1,539.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.62%-512.8万 | -16.99%-589.3万 | -14.48%-745.5万 | 268.14%1,299.4万 | 44.67%-477.4万 | -208.76%-2,790.6万 | -2.36%-503.7万 | 41.99%-651.2万 | -75.48%-772.8万 | -174.96%-862.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 19.86%-2,242.1万 | -16.99%-589.3万 | -14.48%-745.5万 | 44.37%-429.9万 | 45.13%-477.4万 | 24.37%-2,797.7万 | 7.19%-503.7万 | 45.36%-651.2万 | 16.65%-772.8万 | 16.14%-870万 |
| 事業取引の純額 | --1,729.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.75%7.1万 | --0 | --0 | --0 | -99.68%7.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.62%-512.8万 | -16.99%-589.3万 | -14.48%-745.5万 | 268.14%1,299.4万 | 44.67%-477.4万 | -208.76%-2,790.6万 | -2.36%-503.7万 | 41.99%-651.2万 | -75.48%-772.8万 | -174.96%-862.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -155.30%-7,992.3万 | 64.18%7,660.8万 | -3,336.68%-1,870.8万 | 2.67%-2,667.8万 | -117.37%-1.11億 | 39.43%-3,130.5万 | 149.65%4,666万 | 101.64%57.8万 | -241.10%-2,741.1万 | 6.38%-5,113.2万 |
| 借入金純額 | -105.26%-750万 | 88.89%-187.5万 | -101.27%-187.5万 | 88.89%-187.5万 | -106.67%-187.5万 | 465.50%1.43億 | 0.00%-1,687.5万 | 243.48%1.48億 | -800.00%-1,687.5万 | 3,313.23%2,812.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.75%-6,467.3万 | -148.89%-2,465万 | 87.09%-1,369.8万 | -1,498.79%-921.8万 | -103.34%-1,710.7万 | -32.03%-1.24億 | 56.15%-990.4万 | -286.28%-1.06億 | 103.19%65.9万 | 63.44%-841.3万 |
| 配当金支払総額 | 21.58%-2,660.8万 | 99.87%-1万 | 0.11%-851万 | -0.01%-862.5万 | -4.13%-946.3万 | -1.36%-3,393万 | 4.70%-769.9万 | -3.94%-851.9万 | -3.72%-862.4万 | -2.28%-908.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 217.17%1,885.8万 | 27.12%1.03億 | 116.33%537.5万 | -170.71%-696万 | -33.91%-8,270万 | -131.97%-1,609.4万 | 22.51%8,113.8万 | 22.84%-3,290.5万 | -105.11%-257.1万 | -162.31%-6,175.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155.30%-7,992.3万 | 64.18%7,660.8万 | -3,336.68%-1,870.8万 | 2.67%-2,667.8万 | -117.37%-1.11億 | 39.43%-3,130.5万 | 149.65%4,666万 | 101.64%57.8万 | -241.10%-2,741.1万 | 6.38%-5,113.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.24%4.64億 | 6.14%3.61億 | 7.12%3.46億 | -8.21%3.17億 | 19.24%4.64億 | -0.74%3.89億 | 6.52%3.4億 | -7.09%3.23億 | 0.11%3.45億 | -0.74%3.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.29%5,066.6万 | 26.47%1.53億 | -28.70%1,329.6万 | 229.31%2,942.1万 | -227.45%-1.45億 | 2,429.05%7,268.5万 | 78.71%1.21億 | 179.10%1,864.8万 | -411.39%-2,275.3万 | 8.81%-4,436.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -457.98%-777.9万 | -383.94%-744.2万 | 281.75%210.1万 | -224.93%-47.6万 | -700.00%-196.2万 | 137.74%217.3万 | 35.73%262.1万 | 73.49%-115.6万 | 108.14%38.1万 | -75.80%32.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.25%5.07億 | 9.25%5.07億 | 6.14%3.61億 | 7.12%3.46億 | -8.21%3.17億 | 19.24%4.64億 | 19.24%4.64億 | 6.52%3.4億 | -7.09%3.23億 | 0.11%3.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.02%1.13億 | 2.84%7,661.1万 | 77.11%3,200.4万 | 733.10%3,880.6万 | -609.56%-3,412.5万 | 290.58%1.04億 | 53.29%7,449.4万 | 65.46%1,807万 | 127.42%465.8万 | 142.06%669.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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