アドビ
ADBE
ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.14%-104.3万 | 16.60%-121.6万 | 43.00%-105.8万 | 47.66%-571.7万 | -109.7万 | -130.6万 | -145.8万 | -185.6万 | -1,092.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.36%-172.1万 | 16.20%-185.2万 | 21.92%-171.7万 | 22.53%-900.7万 | ---346.1万 | ---113.7万 | ---221万 | ---219.9万 | ---1,162.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -69.64%1.7万 | 3.64%5.7万 | -134.55%-1.9万 | 6.63%20.9万 | --4.3万 | --5.6万 | --5.5万 | --5.5万 | --19.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 運転資金の増減額 | 170.67%15.9万 | -64.22%3.9万 | 38.89%40万 | 340.27%192.7万 | --175.5万 | ---22.5万 | --10.9万 | --28.8万 | ---80.2万 |
| -売上債権増減額 | 108.26%9,000 | 15.00%-3.4万 | 72.22%18.6万 | -525.00%-5万 | ---9,000 | ---10.9万 | ---4万 | --10.8万 | ---8,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.43%-5.6万 | -101.11%-1,000 | 115.00%12.9万 | 91.10%-5万 | ---10.6万 | ---9.4万 | --9万 | --6万 | ---56.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 189.58%8.6万 | -58.67%3.1万 | -60.31%5.2万 | 908.15%188.3万 | --177.3万 | ---9.6万 | --7.5万 | --13.1万 | ---23.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 62.16%12万 | 368.75%4.3万 | 400.00%3.3万 | 14,300.00%14.4万 | --9.7万 | --7.4万 | ---1.6万 | ---1.1万 | --1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.35%-104.1万 | 16.60%-121.6万 | 43.00%-105.8万 | 47.67%-571.6万 | ---109.5万 | ---130.7万 | ---145.8万 | ---185.6万 | ---1,092.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.54%-5,000 | -4.6万 | 600.00%3万 | 97.62%-4.3万 | -2.4万 | -1.3万 | 0 | -6,000 | -180.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.54%-5,000 | ---4.6万 | 600.00%3万 | 67.18%-4.3万 | ---2.4万 | ---1.3万 | --0 | ---6,000 | ---13.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---167.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.54%-5,000 | ---4.6万 | 600.00%3万 | 97.62%-4.3万 | ---2.4万 | ---1.3万 | --0 | ---6,000 | ---180.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -325.81%-21万 | -464.29%-5.1万 | 0 | -95.44%38.7万 | -10.1万 | 9.3万 | 1.4万 | 38.1万 | 849.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.47%7,000 | -464.29%-5.1万 | --0 | -95.44%38.7万 | ---10.1万 | --9.3万 | --1.4万 | --38.1万 | --849.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325.81%-21万 | -464.29%-5.1万 | --0 | -95.44%38.7万 | ---10.1万 | --9.3万 | --1.4万 | --38.1万 | --849.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.79%170.1万 | -121.64%-171.7万 | -57.06%404.2万 | -31.02%941.4万 | --526.3万 | --648.9万 | --793.3万 | --941.4万 | --1,364.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.53%-125.7万 | 336.70%341.8万 | -288.86%-575.9万 | -26.91%-537.2万 | ---122.1万 | ---122.6万 | ---144.4万 | ---148.1万 | ---423.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.56%44.4万 | -73.79%170.1万 | -121.64%-171.7万 | -57.06%404.2万 | --404.2万 | --526.3万 | --648.9万 | --793.3万 | --941.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.76%-104.6万 | 15.50%-123.2万 | 43.18%-105.8万 | 54.75%-575.9万 | ---111.9万 | ---132万 | ---145.8万 | ---186.2万 | ---1,272.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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