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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -230.78%-485.46万 | -12.22%-220.16万 | 3.93%-142.37万 | -189.57%-744.98万 | -266.55%-253.85万 | -121.40%-146.76万 | 51.04%-196.19万 | 68.67%-148.19万 | 82.26%-257.28万 | 77.11%-69.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -321.06%-475.35万 | -62.53%-231.69万 | -370.55%-251.43万 | 62.57%-217.19万 | -54.67%-236.24万 | -51.58%215.04万 | 65.98%-142.55万 | 88.20%-53.43万 | 75.92%-580.3万 | 56.04%-152.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.53%12.75万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -89.37%11.17万 | 84.57%-12.51万 | 642.41%87.24万 | -168.79%-26.14万 | -354.72%-34.1万 | 35.32%105.11万 | -1,188.10%-81.06万 | 65.61%-16.08万 | 6.61%37.99万 | 14.67%13.39万 |
| -売上債権増減額 | ---26.41万 | --0 | --91.54万 | ---91.54万 | ---91.54万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 695.29%32.99万 | 5.07%-91.21万 | 81.53%-11.63万 | -1,510.21%-120.01万 | 1,422.06%34.89万 | -81.93%4.15万 | -354.27%-96.08万 | -26.98%-62.97万 | 134.18%8.51万 | 79.69%-2.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.04%144.75万 | 55.91%-4.21万 | -182.49%-49.91万 | 528.90%185.42万 | 381.99%77.25万 | 4.54%57.21万 | 78.35%-9.54万 | 2,049.73%60.51万 | -51.30%29.48万 | -35.02%16.03万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 237.48%82.9万 | 520.33%57.25万 | ---- | ---- | --43.76万 | --24.57万 | ---13.62万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -230.78%-485.46万 | -12.22%-220.16万 | 3.93%-142.37万 | -189.57%-744.98万 | -266.55%-253.85万 | -121.40%-146.76万 | 51.04%-196.19万 | 68.67%-148.19万 | 82.26%-257.28万 | 77.11%-69.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 260.24万 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | --260.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --260.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.12%-1.33万 | 1,114.91万 | -9.34万 | 224,949.78%1,124.25万 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | -101.65%-1.33万 | ---- | ---- | --81万 | --0 | --81万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,033.91万 | ---9.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.12%-1.33万 | ---- | ---- | --1,114.91万 | ---9.34万 | 224,949.78%1,124.25万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,440.39%1,000.92万 | 143.88%636.92万 | 90.37%779.28万 | -38.59%409.36万 | 117.81%1,042.47万 | -89.11%64.98万 | -73.55%261.16万 | -89.03%409.36万 | -64.00%666.63万 | -88.13%478.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.18%-226.56万 | 285.54%364万 | 3.93%-142.37万 | 243.79%369.93万 | -280.03%-263.18万 | -66.83%977.49万 | 49.78%-196.19万 | 94.60%-148.19万 | -113.69%-257.28万 | 77.08%-69.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.72%774.37万 | 1,440.39%1,000.92万 | 143.88%636.92万 | 90.37%779.28万 | 90.37%779.28万 | 117.81%1,042.47万 | -89.11%64.98万 | -73.55%261.16万 | -89.03%409.36万 | -89.03%409.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -230.78%-485.46万 | -12.22%-220.16万 | 3.93%-142.37万 | -189.57%-744.98万 | -266.55%-253.85万 | -121.40%-146.76万 | 51.04%-196.19万 | 68.67%-148.19万 | 82.26%-257.28万 | 77.11%-69.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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