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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.56%2.52億 | 30.66%1.94億 | 18.75%1.3億 | 10.37%6.84億 | -5.88%2.21億 | 54.73%2.05億 | -0.90%1.48億 | 6.58%1.09億 | -18.55%6.2億 | 2.40%2.35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.14%7,029.5万 | -5.21%9,426.1万 | -28.35%7,448.2万 | -2.48%4.8億 | -0.08%1.89億 | -9.83%8,802.1万 | -10.14%9,944.3万 | 9.17%1.04億 | 23.51%4.93億 | 35.24%1.89億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -155.15%-248.3万 | -90.48%23.4万 | -279.16%-588万 | -0.42%-9,289.9万 | 10.80%-1.03億 | 289.16%450.2万 | -78.82%245.7万 | -76.39%328.2万 | -361.64%-9,251.2万 | -961.74%-1.16億 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.83%8,819.8万 | 10.83%8,608.2万 | 10.75%8,535.7万 | 3.37%3.14億 | 3.83%8,051.4万 | 5.72%7,887万 | 1.64%7,767.1万 | 2.35%7,706.9万 | 14.43%3.04億 | 15.32%7,754.5万 |
| 繰延税金 | -10.42%-1,291.5万 | -143.13%-1,208.6万 | 91.48%-98.7万 | -41.85%-5,090.3万 | -136.92%-2,265.2万 | -0.49%-1,169.6万 | 30.19%-497.1万 | -53.17%-1,158.4万 | -49.48%-3,588.4万 | 6.71%-956.1万 |
| その他の非現金項目 | 203.44%1,128.2万 | 298.15%709.1万 | 38.05%199.9万 | -81.07%340.2万 | -294.89%-354.5万 | -79.41%371.8万 | 137.98%178.1万 | -48.08%144.8万 | 156.63%1,797.3万 | 108.16%181.9万 |
| 運転資金の増減額 | 2,997.53%7,149.1万 | 77.84%-1,133.2万 | 47.69%-4,809.2万 | 32.89%-1.02億 | -32.52%3,838.9万 | 103.53%230.8万 | 2.29%-5,113.3万 | -0.33%-9,194.4万 | -455.26%-1.53億 | 29.12%5,689.1万 |
| -売上債権増減額 | 259.05%1,722.8万 | 227.29%1,835.3万 | 48.92%-1,728.1万 | 77.80%-3,343.4万 | 8.68%2,564.7万 | 80.84%-1,083.2万 | 75.85%-1,441.8万 | 41.61%-3,383.1万 | -465.35%-1.51億 | 163.41%2,359.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 135.26%403.9万 | 117.23%415万 | 165.21%560万 | 20.66%-6,230.1万 | -711.38%-1,817.5万 | 8.78%-1,145.5万 | 40.62%-2,408.4万 | 62.93%-858.7万 | -212.11%-7,852.3万 | 88.52%-224万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.66%3,051.3万 | -133.51%-1,010.3万 | 53.03%-2,948.6万 | 82.19%-798万 | 45.26%-988.7万 | 272.29%3,454万 | -6.24%3,014.9万 | -61.55%-6,278.2万 | -150.24%-4,481.6万 | -130.32%-1,806.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 298.20%1,971.1万 | 44.53%-2,373.2万 | -152.24%-692.5万 | -98.90%133.5万 | -23.86%4,080.4万 | -142.03%-994.5万 | -371.19%-4,278万 | -53.20%1,325.6万 | 2,094.88%1.21億 | 1,184.00%5,359.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.56%2.52億 | 30.66%1.94億 | 18.75%1.3億 | 10.37%6.84億 | -5.88%2.21億 | 54.73%2.05億 | -0.90%1.48億 | 6.58%1.09億 | -18.55%6.2億 | 2.40%2.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.20%-2,132.4万 | 19.24%-6,186.6万 | 49.12%-8,579.2万 | 7.36%-5.63億 | -637.08%-2.38億 | 13.70%-7,955.7万 | 83.42%-7,660.9万 | -72.05%-1.69億 | 57.72%-6.08億 | 376.88%4,438.3万 |
| 資本支出 | 41.28%-3,872.1万 | 41.40%-3,948.6万 | 25.95%-7,914.4万 | 1.91%-3.19億 | 12.02%-7,832.3万 | 8.90%-6,594.7万 | 18.67%-6,738.3万 | -32.82%-1.07億 | -41.95%-3.25億 | 9.87%-8,902.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---547.9万 | --0 | -62.16%-1.95億 | -188.57%-1.45億 | --0 | --0 | ---5,016.6万 | 89.74%-1.2億 | 34.17%1.63億 |
| 投資商品取引の純額 | 237.72%1,738.5万 | -84.18%-1,681.4万 | 40.05%-636.5万 | 69.07%-4,754.8万 | 44.74%-1,517.9万 | 28.37%-1,262.3万 | 90.45%-912.9万 | 18.90%-1,061.7万 | -293.93%-1.54億 | -110.95%-2,746.6万 |
| その他の投資活動純額 | 101.22%1.2万 | 10.31%-8.7万 | 70.52%-28.3万 | 75.46%-229.4万 | 89.59%-25万 | 54.54%-98.7万 | 70.06%-9.7万 | 78.43%-96万 | -3,640.53%-934.7万 | -307.12%-240.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.20%-2,132.4万 | 19.24%-6,186.6万 | 49.12%-8,579.2万 | 7.36%-5.63億 | -637.08%-2.38億 | 13.70%-7,955.7万 | 83.42%-7,660.9万 | -72.05%-1.69億 | 57.72%-6.08億 | 376.88%4,438.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.43%-2.08億 | -300.00%-2.86億 | -27.32%1,834.6万 | -101.71%-8,552.1万 | 149.63%1.24億 | -215.67%-1.63億 | -126.33%-7,146.4万 | 290.02%2,524.1万 | -106.30%-4,239.7万 | -13.69%-2.49億 |
| 借入金純額 | 42.16%-9,406.3万 | -261.44%-2.55億 | -76.12%840万 | -480.53%-7,532.3万 | 148.16%1.23億 | -225.43%-1.63億 | -122.68%-7,042.5万 | 156.02%3,517.2万 | -97.05%1,979.4万 | 1.86%-2.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -265,126.32%-1.01億 | -79.50%-891.4万 | 50.82%-935.1万 | 37.50%-2,415.5万 | 12.58%-13.9万 | -58.33%-3.8万 | -11.00%-496.6万 | 44.07%-1,901.2万 | 5.05%-3,865.1万 | 40.45%-15.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -80.22%77.9万 | -78.97%82.6万 | 82.37%2,150.5万 | 1.94%2,559.7万 | -19.74%593.9万 | 84.15%393.9万 | 16.46%392.7万 | -3.34%1,179.2万 | -45.00%2,511万 | 216.51%740万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -224.87%-1,346.6万 | ---2,322.6万 | 18.55%-220.8万 | 76.07%-1,164万 | -179.28%-478.4万 | -10.89%-414.5万 | --0 | 48.12%-271.1万 | -1,989.78%-4,865万 | -104.48%-171.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.43%-2.08億 | -300.00%-2.86億 | -27.32%1,834.6万 | -101.71%-8,552.1万 | 149.63%1.24億 | -215.67%-1.63億 | -126.33%-7,146.4万 | 290.02%2,524.1万 | -106.30%-4,239.7万 | -13.69%-2.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.30%1.81億 | 62.06%3.39億 | 17.94%2.84億 | -2.07%2.41億 | -15.58%1.66億 | 0.76%2.09億 | -14.18%2.09億 | -2.07%2.41億 | 5.66%2.46億 | -13.39%1.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.02%2,293.2万 | -314,771.43%-1.54億 | 283.69%6,244.2万 | 214.81%3,522.2万 | 251.64%1.06億 | -236.09%-3,697.3万 | 100.12%4.9万 | -292.63%-3,399.4万 | -576.49%-3,067.9万 | 54.06%3,018.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 224.50%770.4万 | -1,950.31%-334.2万 | -601.92%-838.7万 | -68.55%804.4万 | -14.33%1,272.4万 | -20,526.67%-618.8万 | -103.25%-16.3万 | -70.89%167.1万 | 44.27%2,557.9万 | 6,776.39%1,485.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.79%2.12億 | -13.30%1.81億 | 62.06%3.39億 | 17.94%2.84億 | 17.94%2.84億 | -15.58%1.66億 | 0.76%2.09億 | -14.18%2.09億 | -2.07%2.41億 | -2.07%2.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.74%2.13億 | 90.80%1.54億 | 1,923.29%5,074.4万 | 23.89%3.65億 | -2.14%1.43億 | 131.02%1.4億 | 21.19%8,073.9万 | -88.69%250.8万 | -44.57%2.95億 | 11.69%1.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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