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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -64.36%103.7万 | -64.36%103.7万 | -89.64%86.8万 | 25.18%408.6万 | -25.76%289.9万 | 78.20%291万 | 78.20%291万 | 922.71%837.6万 | 14.93%326.4万 | -34.79%390.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -64.36%103.7万 | -64.36%103.7万 | -89.64%86.8万 | 25.18%408.6万 | -25.76%289.9万 | 78.20%291万 | 78.20%291万 | 922.71%837.6万 | 14.93%326.4万 | -34.79%390.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.94%1,060.5万 | -14.94%1,060.5万 | 92.67%1,130万 | 46.11%949.1万 | 38.94%951.6万 | 50.89%1,246.8万 | 50.89%1,246.8万 | -20.80%586.5万 | -24.50%649.6万 | -22.22%684.9万 |
| -売掛金 | -14.94%1,060.5万 | -14.94%1,060.5万 | 92.67%1,130万 | 46.11%949.1万 | 38.94%951.6万 | 50.89%1,246.8万 | 50.89%1,246.8万 | -18.38%586.5万 | -20.72%649.6万 | -22.22%684.9万 |
| 棚卸資産 | -22.28%199.5万 | -22.28%199.5万 | 32.44%305.4万 | 160.89%299.5万 | 107.23%306.5万 | 13.23%256.7万 | 13.23%256.7万 | -25.80%230.6万 | -56.48%114.8万 | -26.93%147.9万 |
| その他の流動資産 | 29.17%85.9万 | 29.17%85.9万 | -22.60%74.3万 | 22.96%96.4万 | 4.10%83.7万 | -63.44%66.5万 | -63.44%66.5万 | -40.67%96万 | -74.80%78.4万 | -65.42%80.4万 |
| 流動資産合計 | -22.11%1,449.6万 | -22.11%1,449.6万 | -8.81%1,596.5万 | 49.98%1,753.6万 | 25.16%1,631.7万 | 33.10%1,861万 | 33.10%1,861万 | 35.19%1,750.7万 | -32.00%1,169.2万 | -31.90%1,303.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -28.05%110.8万 | -28.05%110.8万 | -25.77%127万 | -21.12%142.7万 | -23.44%133.9万 | -13.73%154万 | -13.73%154万 | -9.76%171.1万 | -8.91%180.9万 | 42.54%174.9万 |
| -有形固定資産総額 | -26.88%147.2万 | -26.88%147.2万 | -25.77%127万 | -21.12%142.7万 | -23.44%133.9万 | -10.21%201.3万 | -10.21%201.3万 | -9.76%171.1万 | -8.91%180.9万 | 42.54%174.9万 |
| -減価償却累計额 | 23.04%-36.4万 | 23.04%-36.4万 | ---- | ---- | ---- | -3.50%-47.3万 | -3.50%-47.3万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.42%4,929.4万 | -2.42%4,929.4万 | -0.90%4,997.2万 | -0.38%5,019.8万 | 0.33%5,043.8万 | 0.62%5,051.5万 | 0.62%5,051.5万 | 1.16%5,042.8万 | 2.17%5,038.9万 | 18.41%5,027.2万 |
| -のれん | 0.00%2,645.3万 | 0.00%2,645.3万 | 0.00%2,645.3万 | 0.00%2,645.3万 | 0.00%2,645.3万 | 0.00%2,645.3万 | 0.00%2,645.3万 | 1.38%2,645.3万 | 1.38%2,645.3万 | 65.21%2,645.3万 |
| -その他の無形資産 | -5.07%2,284.1万 | -5.07%2,284.1万 | -1.90%2,351.9万 | -0.80%2,374.5万 | 0.70%2,398.5万 | 1.31%2,406.2万 | 1.31%2,406.2万 | 0.93%2,397.5万 | 3.05%2,393.6万 | -9.93%2,381.9万 |
| その他の非流動資産 | 178.57%31.2万 | 178.57%31.2万 | 725.58%35.5万 | 793.18%39.3万 | 154.55%11.2万 | 160.47%11.2万 | 160.47%11.2万 | 126.32%4.3万 | 158.82%4.4万 | -15.38%4.4万 |
| 非流動資産合計 | -2.79%5,071.4万 | -2.79%5,071.4万 | -1.12%5,159.7万 | -0.43%5,201.8万 | -0.34%5,188.9万 | 0.26%5,216.7万 | 0.26%5,216.7万 | 0.81%5,218.2万 | 1.79%5,224.2万 | 19.04%5,206.5万 |
| 資産合計 | -7.87%6,521万 | -7.87%6,521万 | -3.05%6,756.2万 | 8.79%6,955.4万 | 4.77%6,820.6万 | 7.21%7,077.7万 | 7.21%7,077.7万 | 7.69%6,968.9万 | -6.69%6,393.4万 | 3.54%6,510.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -19.32%635.4万 | -19.32%635.4万 | 92.99%644.6万 | 79.98%520.5万 | 55.10%478.8万 | 109.64%787.6万 | 109.64%787.6万 | 9.87%334万 | -42.70%289.2万 | -36.75%308.7万 |
| -買掛金 | -19.32%635.4万 | -19.32%635.4万 | 92.99%644.6万 | 79.98%520.5万 | 55.10%478.8万 | 109.64%787.6万 | 109.64%787.6万 | 9.87%334万 | -42.70%289.2万 | -36.75%308.7万 |
| 当期の未払費用 | -14.65%321万 | -14.65%321万 | -18.89%364.9万 | 35.06%434.5万 | 6.15%395.5万 | -1.75%376.1万 | -1.75%376.1万 | 48.53%449.9万 | 20.40%321.7万 | 51.53%372.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -88.89%46.6万 | -88.89%46.6万 | -90.37%46.1万 | -90.73%44.9万 | 320.86%2,380.4万 | -19.48%419.5万 | -19.48%419.5万 | 66.12%478.6万 | 73.86%484.2万 | 91.34%565.6万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 372.75%2,337.3万 | -17.98%369万 | -17.98%369万 | 93.52%421.1万 | 100.91%419.7万 | 106.34%494.4万 |
| -資本リース債務 | -7.72%46.6万 | -7.72%46.6万 | -19.83%46.1万 | -30.39%44.9万 | -39.47%43.1万 | -28.97%50.5万 | -28.97%50.5万 | -18.44%57.5万 | -7.33%64.5万 | 27.14%71.2万 |
| 流動性繰延負債 | -23.99%331.8万 | -23.99%331.8万 | -12.39%616.7万 | -4.13%653.1万 | 40.96%618.8万 | 17.94%436.5万 | 17.94%436.5万 | 56.88%703.9万 | 12.78%681.2万 | -33.07%439万 |
| その他の流動負債 | --1,281.5万 | --1,281.5万 | --1,079.4万 | --1,019.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 29.54%2,616.3万 | 29.54%2,616.3万 | 39.94%2,751.7万 | 50.46%2,672.6万 | 129.76%3,873.5万 | 22.44%2,019.7万 | 22.44%2,019.7万 | 46.34%1,966.4万 | 7.37%1,776.3万 | 0.02%1,685.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 29.15%1,338.6万 | 29.15%1,338.6万 | 2.19%1,144.2万 | 17.14%1,440.4万 | -96.64%44.4万 | -25.68%1,036.5万 | -25.68%1,036.5万 | -22.09%1,119.7万 | -15.54%1,229.6万 | -2.41%1,321.6万 |
| -長期借入金 | 32.71%1,304.4万 | 32.71%1,304.4万 | 3.83%1,097.9万 | 19.28%1,381.9万 | ---- | -24.81%982.9万 | -24.81%982.9万 | -20.81%1,057.4万 | -13.47%1,158.5万 | -4.64%1,242.4万 |
| -リース債務 | -36.19%34.2万 | -36.19%34.2万 | -25.68%46.3万 | -17.72%58.5万 | -43.94%44.4万 | -38.60%53.6万 | -38.60%53.6万 | -38.80%62.3万 | -39.18%71.1万 | 54.39%79.2万 |
| その他の非流動性負債 | -98.23%20.1万 | -98.23%20.1万 | -97.30%30.9万 | -98.13%18.7万 | -98.21%17.8万 | 13.91%1,138.4万 | 13.91%1,138.4万 | 8.78%1,142.5万 | -8.75%1,001.7万 | 76.77%994.5万 |
| 非流動負債合計 | -37.53%1,358.7万 | -37.53%1,358.7万 | -48.05%1,175.1万 | -34.61%1,459.1万 | -97.31%62.2万 | -9.15%2,174.9万 | -9.15%2,174.9万 | -9.05%2,262.2万 | -12.62%2,231.3万 | -14.10%2,316.1万 |
| 負債合計 | -5.24%3,975万 | -5.24%3,975万 | -7.14%3,926.8万 | 3.10%4,131.7万 | -1.66%3,935.7万 | 3.73%4,194.6万 | 3.73%4,194.6万 | 10.38%4,228.6万 | -4.76%4,007.6万 | -8.67%4,002万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | 40.54%10.4万 | 40.54%10.4万 | 44.44%10.4万 | 44.44%10.4万 | -52.07%10.4万 | -65.90%7.4万 | -65.90%7.4万 |
| -普通株式 | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | 40.54%10.4万 | 40.54%10.4万 | 44.44%10.4万 | 44.44%10.4万 | -52.07%10.4万 | -65.90%7.4万 | -65.90%7.4万 |
| 利益剰余金 | -6.58%-5,685.4万 | -6.58%-5,685.4万 | 1.37%-5,401.6万 | -2.34%-5,407万 | -3.98%-5,345.5万 | -5.83%-5,334.6万 | -5.83%-5,334.6万 | -11.59%-5,476.5万 | -8.89%-5,283.4万 | -3.27%-5,140.9万 |
| 資本剰余金 | 0.17%8,221万 | 0.17%8,221万 | 0.17%8,220.6万 | 7.29%8,220.3万 | 7.57%8,220万 | 8.11%8,207.3万 | 8.11%8,207.3万 | 9.04%8,206.4万 | 2.51%7,661.8万 | 11.35%7,641.7万 |
| 株主資本 | -11.69%2,546万 | -11.69%2,546万 | 3.25%2,829.4万 | 18.35%2,823.7万 | 15.02%2,884.9万 | 12.71%2,883.1万 | 12.71%2,883.1万 | 3.79%2,740.3万 | -9.76%2,385.8万 | 31.59%2,508.2万 |
| 資本合計 | -11.69%2,546万 | -11.69%2,546万 | 3.25%2,829.4万 | 18.35%2,823.7万 | 15.02%2,884.9万 | 12.71%2,883.1万 | 12.71%2,883.1万 | 3.79%2,740.3万 | -9.76%2,385.8万 | 31.59%2,508.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
