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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.68%2.62億 | -0.82%2.25億 | -2.73%1.36億 | 6.75%7.95億 | 14.15%1.92億 | -3.89%2.36億 | 8.92%2.27億 | 14.25%1.4億 | 28.96%7.45億 | 18.90%1.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.69%-233.8万 | -51.79%4,481万 | 96.61%8,575.9万 | -37.94%4.11億 | 372.24%2.24億 | 57.90%4,981.9万 | -81.37%9,294万 | -47.82%4,361.9万 | 111.77%6.62億 | -78.21%4,747.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---4,288.5万 | -465.46%-2.23億 | ---1.76億 | --0 | ---- | ---- | 78.59%-3,942万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.03%1.46億 | 1.99%1.46億 | 1.66%1.45億 | -0.38%5.75億 | -1.57%1.45億 | -9.14%1.44億 | -9.31%1.43億 | 25.90%1.42億 | 37.16%5.77億 | 26.41%1.47億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.74億 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 90.93%7,328.6万 | -9.32%3,071.6万 | -10.33%-5,514.6万 | 359.37%1,797.5万 | 85.52%-430.2万 | -26.52%3,838.4万 | 49.85%3,387.4万 | -21.25%-4,998.1万 | 11.23%391.3万 | -36.59%-2,970.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.84%4,967.5万 | -14.57%4,328.3万 | 19.38%-5,439.1万 | -26.64%1,460.7万 | 30.67%-1,972万 | -3.94%5,112.7万 | 33.52%5,066.7万 | -57.57%-6,746.7万 | 42.46%1,991.1万 | -22.76%-2,844.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 41.18%-300万 | -37.94%-1,557.8万 | -267.31%-676.6万 | 86.01%-195.1万 | 244.42%1,039.8万 | -940.20%-510万 | -41.82%-1,129.3万 | 142.07%404.4万 | -15.59%-1,395万 | -51.03%301.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 407.53%2,565.1万 | 131.95%202.9万 | -60.50%495.3万 | 132.51%201.8万 | 178.35%417万 | -210.54%-834.1万 | 24.99%-635万 | 22.14%1,253.9万 | -191.00%-620.7万 | 6.37%-532.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 37.54%96万 | 15.53%98.2万 | 17.17%105.8万 | -20.63%330.1万 | -18.19%85万 | -36.02%69.8万 | -21.80%85万 | -4.14%90.3万 | 11.14%415.9万 | 10.65%103.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.68%2.62億 | -0.82%2.25億 | -2.73%1.36億 | 6.75%7.95億 | 14.15%1.92億 | -3.89%2.36億 | 8.92%2.27億 | 14.25%1.4億 | 28.96%7.45億 | 18.90%1.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.37%-9,556.4万 | -132.59%-1.07億 | 107.37%689万 | 91.27%-1.27億 | 205.04%1.14億 | -7.92%-1.01億 | 96.17%-4,616.1万 | -91.24%-9,353.5万 | -81.03%-14.56億 | -122.27%-1.08億 |
| 資本支出 | 1.96%-9,613.2万 | -0.02%-1.04億 | -15.44%-1.06億 | 8.57%-4.11億 | -9.09%-1.17億 | -7.11%-9,804.9万 | 34.96%-1.04億 | -1.52%-9,190.8万 | -4.83%-4.49億 | 28.26%-1.07億 |
| その他の投資活動純額 | 119.34%56.8万 | -38.25%-298.2万 | 8.42%-149万 | 38.99%-685.6万 | 88.82%-13.5万 | -44.68%-293.7万 | -110.31%-215.7万 | 94.37%-162.7万 | -2,483.45%-1,123.8万 | -110.39%-120.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.37%-9,556.4万 | -132.59%-1.07億 | 107.37%689万 | 91.27%-1.27億 | 205.04%1.14億 | -7.92%-1.01億 | 96.17%-4,616.1万 | -91.24%-9,353.5万 | -81.03%-14.56億 | -122.27%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.70%-2.26億 | 34.86%-1.17億 | -752.98%-3.1億 | -479.53%-4.17億 | 45.56%-6,045.7万 | 13.12%-1.41億 | -200.72%-1.79億 | -108.20%-3,633.2万 | -73.91%1.1億 | -219.90%-1.11億 |
| 借入金純額 | -273.33%-1.12億 | --0 | -333.41%-1.54億 | 331.08%1,848.6万 | 740.44%5,123.5万 | 40.00%-3,000万 | 84.72%-6,874.9万 | -86.80%6,600万 | ---800万 | ---800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---431.5万 | ---4,568.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -31.93%5.17億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.78%-1.14億 | -2.82%-1.14億 | -6.59%-1.1億 | -9.59%-4.35億 | -6.60%-1.1億 | -6.60%-1.1億 | -9.48%-1.1億 | -16.68%-1.04億 | -15.68%-3.97億 | -17.83%-1.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.47%-4.4万 | 3,376.47%111.4万 | -80.03%25.3万 | 58.87%-82.5万 | -335.63%-126.3万 | 91.14%-79.5万 | -105.07%-3.4万 | -78.00%126.7万 | -138.57%-200.6万 | -37.16%53.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.70%-2.26億 | 34.86%-1.17億 | -752.98%-3.1億 | -479.53%-4.17億 | 45.56%-6,045.7万 | 13.12%-1.41億 | -200.72%-1.79億 | -108.20%-3,633.2万 | -73.91%1.1億 | -219.90%-1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253.12%1.02億 | 269.93%1.01億 | 1,437.14%2.68億 | -97.18%1,743.8万 | -66.43%2,296.9万 | -63.31%2,885.7万 | -97.60%2,728.2万 | -97.18%1,743.8万 | 45.80%6.19億 | -84.22%6,841.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -911.46%-5,955.5万 | -37.90%97.8万 | -1,797.72%-1.67億 | 141.66%2.51億 | 580.74%2.45億 | 42.51%-588.8万 | 100.15%157.5万 | -98.09%984.4万 | -409.36%-6.02億 | -127.49%-5,097.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.36%4,234.6万 | 253.12%1.02億 | 269.93%1.01億 | 1,437.14%2.68億 | 1,437.14%2.68億 | -66.43%2,296.9万 | -63.31%2,885.7万 | -97.60%2,728.2万 | -97.18%1,743.8万 | -97.18%1,743.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.63%1.65億 | -1.54%1.21億 | -37.67%2,979.6万 | 30.05%3.84億 | 22.98%7,536.6万 | -10.41%1.38億 | 155.94%1.23億 | 50.53%4,780.3万 | 98.50%2.95億 | 909.44%6,128.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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