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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.35%5,029万 | 4.13%7,009.6万 | 19.12%9,728.2万 | 28.07%2.03億 | -11.97%2,013.5万 | 181.33%3,436.4万 | 23.12%6,731.6万 | 18.15%8,166.7万 | 5.57%1.59億 | 1,103.16%2,287.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.11%1,750.7万 | 13.25%1,827.1万 | 27.03%4,616.8万 | -2.88%8,721.2万 | -3.14%2,532.8万 | -2.63%940.7万 | -5.39%1,613.3万 | -1.59%3,634.4万 | 7.58%8,979.6万 | 15.14%2,615万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -412.60%-76.9万 | -95.53%-126.9万 | -1,012.12%-183.5万 | 64.87%-239.8万 | -252.37%-183万 | 146.68%24.6万 | 78.12%-64.9万 | 96.36%-16.5万 | 35.26%-682.6万 | 131.87%120.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.66%2,032.3万 | 9.29%2,205.8万 | 4.54%2,092.5万 | -3.23%7,743.5万 | -16.97%1,677.7万 | 3.13%2,045.8万 | -0.35%2,018.3万 | 1.50%2,001.7万 | 9.78%8,001.7万 | 7.70%2,020.5万 |
| 繰延税金 | 160.53%677.9万 | 267.21%1,190.5万 | 385.32%1,190.5万 | -85.60%341.3万 | -165.22%-488.4万 | -45.59%260.2万 | -19.67%324.2万 | -66.84%245.3万 | -11.08%2,370.5万 | -12.91%748.9万 |
| その他の非現金項目 | --3.4万 | ---- | ---- | --17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 965.83%516.9万 | -39.82%1,713.7万 | -10.99%1,883.6万 | 187.68%3,002.8万 | 39.74%-1,901.2万 | 97.41%-59.7万 | 110.26%2,847.6万 | 209.01%2,116.1万 | -22.70%-3,424.8万 | 37.97%-3,154.8万 |
| -売上債権増減額 | -456.45%-375.7万 | -11.55%2,226.4万 | 38.38%780.6万 | -73.88%98.2万 | -14.67%-3,088.4万 | -82.21%105.4万 | 46.05%2,517.1万 | -25.11%564.1万 | 160.56%376万 | 6.59%-2,693.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -55.13%-323.3万 | 138.94%12.5万 | -11.24%476.9万 | 103.73%29.3万 | 40.67%-267.5万 | 42.24%-208.4万 | 91.47%-32.1万 | 33.29%537.3万 | 17.55%-784.7万 | 11.95%-450.9万 |
| -前払費用増減額 | 17.63%-471万 | 269.28%174.7万 | -35.46%257.2万 | 104.83%1,868.9万 | 496.61%2,145.4万 | -19.17%-571.8万 | -127.89%-103.2万 | -39.86%398.5万 | 700.26%912.4万 | -32.06%359.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 166.58%2,308.3万 | -156.04%-271.7万 | 66.31%-946.7万 | -1,126.99%-1,533.3万 | -109.53%-73.8万 | 278.78%865.9万 | -54.99%484.8万 | -45.53%-2,810.2万 | -84.26%149.3万 | 195.62%774.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -147.77%-621.4万 | -2,153.68%-428.2万 | -61.60%1,315.6万 | 162.28%2,539.7万 | 46.12%-616.9万 | 89.05%-250.8万 | 98.68%-19万 | 329.97%3,426.4万 | -102.39%-4,077.8万 | 18.77%-1,145万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.35%5,029万 | 4.13%7,009.6万 | 19.12%9,728.2万 | 28.07%2.03億 | -11.97%2,013.5万 | 181.33%3,436.4万 | 23.12%6,731.6万 | 18.15%8,166.7万 | 5.57%1.59億 | 1,103.16%2,287.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.35%-1億 | -74.99%-8,108.4万 | -75.16%-7,471.1万 | -714.52%-11.11億 | -2,381.24%-9.76億 | -41.84%-4,675.2万 | -35.36%-4,633.7万 | -42.49%-4,265.4万 | 38.82%-1.36億 | 47.53%-3,932.1万 |
| 資本支出 | -114.31%-1.02億 | -72.32%-8,244.8万 | -78.02%-7,551.2万 | -47.04%-1.89億 | -68.39%-5,093.4万 | -43.95%-4,741.9万 | -35.93%-4,784.7万 | -41.93%-4,241.8万 | 31.38%-1.28億 | 21.86%-3,024.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---9,000 | --61.2万 | -7,761.92%-9.25億 | -9,377.81%-9.25億 | --0 | --0 | --0 | 67.65%-1,176.6万 | 73.17%-976万 |
| その他の投資活動純額 | 111.99%141.4万 | -9.07%137.3万 | 180.08%18.9万 | -37.09%226.1万 | -53.42%32万 | 3,610.53%66.7万 | -49.23%151万 | -391.67%-23.6万 | 1,221.32%359.4万 | 408.89%68.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.35%-1億 | -74.99%-8,108.4万 | -75.16%-7,471.1万 | -714.52%-11.11億 | -2,381.24%-9.76億 | -41.84%-4,675.2万 | -35.36%-4,633.7万 | -42.49%-4,265.4万 | 38.82%-1.36億 | 47.53%-3,932.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.47%4,510.1万 | 179.11%1,572.3万 | 38.84%-2,578万 | 4,375.25%9.07億 | 4,652.02%9.59億 | -47.41%1,001.2万 | 7.41%-1,987.5万 | -8.21%-4,215.2万 | -128.66%-2,120.6万 | -73.57%2,017.3万 |
| 借入金純額 | -84.69%347.2万 | 353.63%2,623.6万 | 62.02%-1,147.1万 | 4,658.55%5.83億 | 1,958.93%6.01億 | -19.96%2,268.3万 | 27.06%-1,034.4万 | 2.82%-3,020.5万 | -86.57%1,224.5万 | -61.51%2,916.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 387,800.00%5,427.8万 | 17,457.14%243万 | --4.1万 | 7,980.92%3.66億 | 381,584.38%3.66億 | -107.82%-1.4万 | -101.38%-1.4万 | --0 | -71.40%453.4万 | -98.91%9.6万 |
| 配当金支払総額 | -33.91%-1,406.1万 | -36.00%-1,294.3万 | -35.74%-1,288.4万 | -13.83%-4,000.9万 | -13.15%-1,050万 | -13.00%-1,050万 | -14.65%-951.7万 | -14.72%-949.2万 | -11.45%-3,514.7万 | -12.48%-928万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 165.46%141.2万 | --0 | 40.29%-146.6万 | 13.50%-245.5万 | 1,041.27%215.7万 | -1,041.27%-215.7万 | --0 | 13.50%-245.5万 | -92.02%-283.8万 | --18.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.47%4,510.1万 | 179.11%1,572.3万 | 38.84%-2,578万 | 4,375.25%9.07億 | 4,652.02%9.59億 | -47.41%1,001.2万 | 7.41%-1,987.5万 | -8.21%-4,215.2万 | -128.66%-2,120.6万 | -73.57%2,017.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.23%643万 | -44.70%169.5万 | -20.95%490.4万 | 24.68%620.4万 | -27.70%179.3万 | -0.41%416.9万 | -41.15%306.5万 | 24.68%620.4万 | 42.21%497.6万 | -57.87%248万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.90%-482.1万 | 328.89%473.5万 | -2.23%-320.9万 | -205.86%-130万 | -16.46%311.1万 | -39.27%-237.6万 | 208.02%110.4万 | -1,453.02%-313.9万 | -16.86%122.8万 | 509.23%372.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.26%160.9万 | 54.23%643万 | -44.70%169.5万 | -20.95%490.4万 | -20.95%490.4万 | -27.70%179.3万 | -0.41%416.9万 | -41.15%306.5万 | 24.68%620.4万 | 24.68%620.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -293.23%-5,133.6万 | -163.44%-1,235.2万 | -44.53%2,177万 | -51.43%1,486.4万 | -317.56%-3,079.9万 | 37.01%-1,305.5万 | -0.03%1,946.9万 | 0.04%3,924.9万 | 184.04%3,060.6万 | 82.01%-737.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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