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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.12%4,289.6万 | -36.39%1,380.5万 | 5.13%571.3万 | -93.32%120.4万 | 11.19%2,217.4万 | -68.27%6,511.4万 | -81.29%2,170.3万 | 110.44%543.4万 | -87.55%1,803.5万 | 651.65%1,994.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -433.50%-13.15億 | -35.69%-2.66億 | -1,006.45%-4.55億 | -8,592.18%-8.05億 | 54,401.80%2.11億 | 88.52%-2.46億 | 55.00%-1.96億 | 90.54%-4,114.6万 | 98.86%-926万 | 99.92%-38.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 385.01%18.56億 | 55.31%6.3億 | 104,694.46%4.15億 | 109,304.89%8.27億 | 27.33%-1,586万 | -0.48%3.83億 | -6.82%4.06億 | 96.56%-39.7万 | 97.39%-75.7万 | -112.41%-2,182.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.55%1.2億 | -5.78%2,915.5万 | 21.56%2,974.1万 | 51.63%3,145.9万 | 46.71%2,976.6万 | -57.34%9,644.5万 | -55.24%3,094.2万 | -62.29%2,446.7万 | -58.41%2,074.7万 | -51.91%2,028.9万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -61.54%-6.43億 | 18.76%-9,720.3万 | 14.51%-7,100.3万 | -43.79%-1.4億 | -241.56%-3.35億 | -1.39%-3.98億 | 59.72%-1.2億 | -14.35%-8,305.6万 | 65.88%-9,708.2万 | -137.43%-9,802.6万 |
| 運転資金の増減額 | -116.55%-2,763.7万 | -158.56%-3.07億 | -26.16%6,647.1万 | -11.15%7,905.9万 | 25.23%1.33億 | 112.43%1.67億 | 42.03%-1.19億 | 383.71%9,002.4万 | -57.54%8,898万 | 93.75%1.07億 |
| -売上債権増減額 | 188.58%65.9万 | 4,734.26%522.1万 | -691.33%-88.7万 | -229.24%-356.9万 | -229.27%-10.6万 | 90.18%-74.4万 | 143.72%10.8万 | 102.73%15万 | 63.95%-108.4万 | -93.00%8.2万 |
| -前払費用増減額 | 1.74%-2,039.3万 | -142.85%-2,308万 | 71.12%-296.7万 | 647.13%1,164.3万 | -619.88%-598.9万 | -120.35%-2,075.4万 | -108.26%-950.4万 | 60.19%-1,027.4万 | 91.80%-212.8万 | -97.02%115.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.17%-1,039.2万 | -77.34%4,612.1万 | -95.78%122.4万 | -3,039.19%-3,765.1万 | -229.57%-2,008.6万 | 467.32%2.49億 | 393.64%2.04億 | 183.37%2,898.9万 | -96.32%128.1万 | 470.14%1,550.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -17.66%6,793.2万 | 14.08%1.1億 | 54.73%1.53億 | ---- | ---- | -21.09%8,250.1万 | -61.26%9,656.4万 | 3,381.00%9,875.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 104.09%248.9万 | 88.59%-398万 | 110.31%116.9万 | 73.08%-152.2万 | 176.39%682.2万 | -1.78%-6,081.3万 | -254.07%-3,488.7万 | 42.89%-1,134.2万 | 87.58%-565.3万 | -157.75%-893.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.12%4,289.6万 | -36.39%1,380.5万 | 5.13%571.3万 | -93.32%120.4万 | 11.19%2,217.4万 | -68.27%6,511.4万 | -81.29%2,170.3万 | 110.44%543.4万 | -87.55%1,803.5万 | 651.65%1,994.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,077.30%-9,519.2万 | -1,320.25%-2,879.8万 | -989.26%-3,124万 | -414.38%-318.4万 | -1,610.54%-3,197万 | 99.49%-299.6万 | 101.69%236万 | 49.34%-286.8万 | 99.65%-61.9万 | 99.31%-186.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -4,290.25%-9,496.1万 | -1,322.18%-2,875.8万 | -1,036.91%-3,117.4万 | -1,234.04%-313.5万 | -1,972.38%-3,189.4万 | 99.64%-216.3万 | 101.68%235.3万 | 47.45%-274.2万 | 99.87%-23.5万 | 99.43%-153.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 72.27%-23.1万 | -3,400.00%-23.1万 | --0 | ---- | ---- | ---83.3万 | 100.06%7,000 | ---12.6万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---6.6万 | ---4.9万 | 76.97%-7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,077.30%-9,519.2万 | -1,320.25%-2,879.8万 | -989.26%-3,124万 | -414.38%-318.4万 | -1,610.54%-3,197万 | 99.49%-299.6万 | 101.69%236万 | 49.34%-286.8万 | 99.65%-61.9万 | 99.31%-186.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,935.58%8.2億 | 3,369.23%5.98億 | 1,284.58%1.82億 | -52.70%-1,519.1万 | 5,424.49%5,436.3万 | -114.58%-4,464.9万 | -148.04%-1,829.7万 | 65.89%-1,538.3万 | -116.12%-994.8万 | -100.41%-102.1万 |
| 借入金純額 | 1,817.64%7.67億 | 3,360.18%5.97億 | 1,290.97%1.83億 | -56.39%-1,555.8万 | 368.76%274.4万 | 68.91%-4,464.9万 | -10.32%-1,829.7万 | 71.70%-1,538.3万 | 92.30%-994.8万 | -101.81%-102.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,500万 | --0 | --0 | --338.1万 | --5,161.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --489.4万 | --297.2万 | --154.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---723.5万 | ---131.6万 | ---252.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,935.58%8.2億 | 3,369.23%5.98億 | 1,284.58%1.82億 | -52.70%-1,519.1万 | 5,424.49%5,436.3万 | -114.58%-4,464.9万 | -148.04%-1,829.7万 | 65.89%-1,538.3万 | -116.12%-994.8万 | -100.41%-102.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.44%6,970.9万 | 296.92%2.54億 | 26.50%9,710.5万 | 64.92%1.14億 | 33.44%6,970.9万 | -60.33%5,224万 | 69.86%6,394.3万 | -45.36%7,676万 | -37.25%6,929.2万 | -60.33%5,224万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,292.19%7.67億 | 10,014.08%5.83億 | 1,322.57%1.57億 | -329.93%-1,717.1万 | 161.36%4,456.7万 | 121.99%1,746.9万 | -60.50%576.6万 | 87.54%-1,281.7万 | -75.15%746.8万 | 180.26%1,705.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,100.68%8.37億 | 1,100.68%8.37億 | 296.92%2.54億 | 26.50%9,710.5万 | 64.92%1.14億 | 33.44%6,970.9万 | 33.44%6,970.9万 | 69.86%6,394.3万 | -45.36%7,676万 | -37.25%6,929.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -208.68%-5,229.6万 | -250.86%-1,518.4万 | -1,092.24%-2,546.1万 | -111.30%-193.1万 | -152.82%-972万 | 112.14%4,812万 | 141.52%1,006.5万 | 104.48%256.6万 | 140.46%1,708.6万 | 106.75%1,840.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
