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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.23%2.75億 | 23.02%9,371.4万 | 12.48%6,590.8万 | -13.94%7,043.3万 | 152.17%4,462.2万 | -14.59%2.34億 | 7,617.8万 | 5,859.7万 | 8,184.6万 | 1,769.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.95%1.72億 | -20.99%2,280万 | -15.92%4,575.9万 | -1.80%5,305.9万 | 6.00%5,027.9万 | 7.26%1.85億 | --2,885.6万 | --5,442.4万 | --5,403.2万 | --4,743.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 601.13%371.6万 | -200.00%-1,000 | -105.88%-1,000 | 36,850.00%367.5万 | -91.76%4.3万 | 26.49%53万 | --1,000 | --1.7万 | ---1万 | --52.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.04%6,717.8万 | -15.62%1,561万 | -15.29%1,521.3万 | -2.26%1,787万 | 0.96%1,848.5万 | -0.84%7,305.1万 | --1,849.9万 | --1,795.9万 | --1,828.3万 | --1,831万 |
| 繰延税金 | 61.88%-239.6万 | -522.18%-123.7万 | 113.85%45.9万 | 1,390.00%90.3万 | 21.10%-252.1万 | 27.24%-628.6万 | --29.3万 | ---331.4万 | ---7万 | ---319.5万 |
| その他の非現金項目 | 444.34%178万 | --103万 | ---- | ---- | ---- | -44.48%32.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 261.36%3,017.5万 | 91.95%5,375.5万 | 133.54%354.9万 | -155.98%-528.7万 | 52.07%-2,184.2万 | -155.13%-1,870万 | --2,800.5万 | ---1,058万 | --944.5万 | ---4,557万 |
| -売上債権増減額 | 84.43%-159.8万 | -42.97%1,448.1万 | 62.39%-325万 | 108.84%67.6万 | 30.25%-1,350.5万 | -73.02%-1,026.2万 | --2,539万 | ---864.1万 | ---765万 | ---1,936.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 157.07%2,459.4万 | 228.82%4,774.4万 | -197.04%-1,184.3万 | -169.49%-956.3万 | 88.16%-174.4万 | -71.70%956.7万 | --1,452万 | ---398.7万 | --1,376.2万 | ---1,472.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 139.87%717.9万 | 28.85%-847万 | 810.25%1,864.2万 | 8.01%360万 | 42.57%-659.3万 | -397.80%-1,800.5万 | ---1,190.5万 | --204.8万 | --333.3万 | ---1,148.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.23%2.75億 | 23.02%9,371.4万 | 12.48%6,590.8万 | -13.94%7,043.3万 | 152.17%4,462.2万 | -14.59%2.34億 | --7,617.8万 | --5,859.7万 | --8,184.6万 | --1,769.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.37%-7,126.5万 | 40.79%-1,668.6万 | -9.78%-1,696.4万 | 11.65%-1,526.3万 | -55.27%-2,235.2万 | -30.40%-7,530.8万 | -2,818.3万 | -1,545.3万 | -1,727.6万 | -1,439.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.97%-6,432.7万 | 29.40%-1,668.8万 | 2.01%-1,514.5万 | -7.33%-1,526.3万 | -47.98%-1,723.1万 | -41.27%-6,495.8万 | ---2,363.8万 | ---1,545.6万 | ---1,422万 | ---1,164.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---438.2万 | --0 | --0 | ---162.6万 | ---275.6万 |
| 事業取引の純額 | -16.01%-696.5万 | --0 | ---182.1万 | --0 | ---514.4万 | 49.14%-600.4万 | ---455.8万 | --0 | ---144.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -25.00%2.7万 | -84.62%2,000 | -33.33%2,000 | --0 | 475.00%2.3万 | -5.26%3.6万 | --1.3万 | --3,000 | --1.6万 | --4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.37%-7,126.5万 | 40.79%-1,668.6万 | -9.78%-1,696.4万 | 11.65%-1,526.3万 | -55.27%-2,235.2万 | -30.40%-7,530.8万 | ---2,818.3万 | ---1,545.3万 | ---1,727.6万 | ---1,439.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.82%-5,153.1万 | 24.08%-3,059.5万 | 170.60%3,720.9万 | 3.98%-5,405.3万 | 74.42%-409.2万 | 21.24%-1.65億 | -4,030.1万 | -5,270.2万 | -5,629.1万 | -1,599.7万 |
| 借入金純額 | 718.42%10億 | 89.32%-441.8万 | 2,134.75%10.52億 | -0.80%-5,210.2万 | 125.67%434.2万 | 12.45%-1.62億 | ---4,138.3万 | ---5,170.8万 | ---5,168.6万 | ---1,691.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9,415.95%4.96億 | ---1,540.3万 | ---- | ---- | ---- | 81.68%-532.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---15.44億 | ---795.9万 | -275,404.68%-15.28億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --55.5万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%334万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.02%-363.4万 | -360.17%-281.5万 | 321.25%182.4万 | 242.99%579.1万 | -1,016.74%-843.4万 | -402.43%-161.5万 | --108.2万 | --43.3万 | ---405万 | --92万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.82%-5,153.1万 | 24.08%-3,059.5万 | 170.60%3,720.9万 | 3.98%-5,405.3万 | 74.42%-409.2万 | 21.24%-1.65億 | ---4,030.1万 | ---5,270.2万 | ---5,629.1万 | ---1,599.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.68%3,137.4万 | 477.80%1.37億 | 52.44%5,066.9万 | 98.53%4,955.2万 | -16.68%3,137.4万 | 21.76%3,765.7万 | --2,368万 | --3,323.8万 | --2,495.9万 | --3,765.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,517.33%1.52億 | 503.50%4,643.3万 | 1,001.37%8,615.3万 | -86.51%111.7万 | 243.16%1,817.8万 | -193.37%-628.3万 | --769.4万 | ---955.8万 | --827.9万 | ---1,269.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 484.10%1.83億 | 484.10%1.83億 | 477.80%1.37億 | 52.44%5,066.9万 | 98.53%4,955.2万 | -16.68%3,137.4万 | --3,137.4万 | --2,368万 | --3,323.8万 | --2,495.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.50%2.1億 | 46.60%7,702.6万 | 17.67%5,076.3万 | -16.41%5,517万 | 731.29%2,739.1万 | -27.75%1.65億 | --5,254万 | --4,314.1万 | --6,600万 | --329.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
