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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -60.61%1.2億 | -16.54%2.72億 | 18.02%3.18億 | 78.80%3.11億 | 78.80%3.11億 | 127.07%3.05億 | 165.21%3.25億 | 152.56%2.69億 | -6.83%1.74億 | -6.83%1.74億 |
| -現金及び現金同等物 | -84.93%3,896万 | -39.07%1.73億 | -15.17%2.29億 | 37.57%2.39億 | 37.57%2.39億 | 92.75%2.59億 | 131.21%2.84億 | 152.56%2.69億 | -6.83%1.74億 | -6.83%1.74億 |
| -短期投資 | 75.95%8,099.7万 | 136.66%9,873.7万 | --8,943.8万 | --7,160.1万 | --7,160.1万 | --4,603.3万 | --4,172.1万 | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 25.63%2.28億 | 9.78%1.84億 | -2.48%1.75億 | -1.96%1.8億 | -1.96%1.8億 | -6.93%1.82億 | -15.20%1.67億 | 7.68%1.79億 | 73.01%1.83億 | 73.01%1.83億 |
| -売掛金 | 25.63%2.28億 | 9.78%1.84億 | -2.48%1.75億 | -1.96%1.8億 | -1.96%1.8億 | -6.93%1.82億 | -15.20%1.67億 | 7.68%1.79億 | 73.01%1.83億 | 73.01%1.83億 |
| 棚卸資産 | 11.45%3,803.2万 | 7.05%2,786.2万 | -4.92%3,127.6万 | -30.47%3,233.2万 | -30.47%3,233.2万 | -47.22%3,412.5万 | -66.53%2,602.6万 | -58.96%3,289.5万 | 167.34%4,650.1万 | 167.34%4,650.1万 |
| 前払費用 | ---- | --2,685万 | --1,524.3万 | -9.16%1,510.2万 | -9.16%1,510.2万 | ---- | ---- | ---- | 184.07%1,662.4万 | 184.07%1,662.4万 |
| 制限付き現金 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 95.62%3,236.5万 | ---- | ---- | 63.16%9.3万 | 63.16%9.3万 | --1,654.5万 | --1,832.2万 | --1,679.8万 | 111.11%5.7万 | 111.11%5.7万 |
| 流動資産合計 | -17.37%4.44億 | -5.04%5.1億 | 8.22%5.39億 | 28.00%5.38億 | 28.00%5.38億 | 32.54%5.37億 | 31.12%5.37億 | 37.03%4.98億 | 33.10%4.2億 | 33.10%4.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.20%2,078.3万 | -16.02%2,056.8万 | -16.71%2,127万 | -16.56%2,201.2万 | -16.56%2,201.2万 | -14.61%2,288.8万 | -10.03%2,449.2万 | -8.84%2,553.7万 | -2.78%2,638.2万 | -2.78%2,638.2万 |
| -有形固定資産総額 | -9.20%2,078.3万 | -16.02%2,056.8万 | -16.71%2,127万 | -3.10%3,169万 | -3.10%3,169万 | -14.61%2,288.8万 | -10.03%2,449.2万 | -8.84%2,553.7万 | 2.75%3,270.5万 | 2.75%3,270.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -53.06%-967.8万 | -53.06%-967.8万 | ---- | ---- | ---- | -34.65%-632.3万 | -34.65%-632.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 85.20%10.93億 | -22.33%4.87億 | -21.51%5.21億 | -20.77%5.56億 | -20.77%5.56億 | -20.24%5.9億 | -19.42%6.26億 | -19.66%6.64億 | 160.92%7.01億 | 160.92%7.01億 |
| -のれん | 9.04%1.46億 | 0.00%1.34億 | 0.00%1.34億 | 0.12%1.34億 | 0.12%1.34億 | 2.89%1.34億 | 2.89%1.34億 | 1.78%1.34億 | --1.34億 | --1.34億 |
| -その他の無形資産 | 107.55%9.47億 | -28.40%3.53億 | -26.95%3.87億 | -25.69%4.22億 | -25.69%4.22億 | -25.18%4.56億 | -23.91%4.93億 | -23.72%5.3億 | 111.17%5.67億 | 111.17%5.67億 |
| 非流動繰延資産 | 181.72%7,250.9万 | 38.93%3,418.4万 | 27.96%3,067.1万 | 9.64%2,625.9万 | 9.64%2,625.9万 | -2.78%2,573.8万 | -13.88%2,460.6万 | -6.20%2,396.9万 | -69.31%2,395万 | -69.31%2,395万 |
| その他の非流動資産 | 192.00%521.8万 | 69.94%190.5万 | -24.03%200.1万 | -29.28%187.2万 | -29.28%187.2万 | -31.37%178.7万 | -57.12%112.1万 | 0.38%263.4万 | 0.49%264.7万 | 0.49%264.7万 |
| 非流動資産合計 | 86.00%11.91億 | -19.72%5.43億 | -19.69%5.75億 | -19.68%6.06億 | -19.68%6.06億 | -19.51%6.4億 | -19.05%6.77億 | -18.87%7.16億 | 100.29%7.54億 | 100.29%7.54億 |
| 資産合計 | 38.86%16.35億 | -13.22%10.53億 | -8.24%11.14億 | -2.63%11.43億 | -2.63%11.43億 | -1.95%11.78億 | -2.54%12.14億 | -2.56%12.14億 | 69.65%11.74億 | 69.65%11.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 333.55%3,807万 | 29.22%892.9万 | 227.94%2,562.2万 | 101.90%1,584.1万 | 101.90%1,584.1万 | -18.00%878.1万 | -31.23%691万 | -13.15%781.3万 | 6.30%784.6万 | 6.30%784.6万 |
| -買掛金 | -13.99%314.2万 | -0.33%241.2万 | 101.20%602万 | 148.77%869.2万 | 148.77%869.2万 | -52.17%365.3万 | -63.48%242万 | -22.31%299.2万 | -16.59%349.4万 | -16.59%349.4万 |
| -未払法人税 | 16.46%597.2万 | 45.14%651.7万 | 306.60%1,960.2万 | 64.27%714.9万 | 64.27%714.9万 | 66.98%512.8万 | 31.25%449万 | -6.30%482.1万 | 36.34%435.2万 | 36.34%435.2万 |
| -その他の未払金 | --2,895.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 28.81%3.43億 | 9.10%2.65億 | 6.63%2.34億 | -1.68%2.56億 | -1.68%2.56億 | 2.52%2.66億 | -14.00%2.42億 | -16.10%2.19億 | 17.37%2.61億 | 17.37%2.61億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -64.27%6,585.4万 | 0.04%1.84億 | -0.02%1.84億 | 12.66%1.84億 | 12.66%1.84億 | 29.02%1.84億 | 51.01%1.84億 | 82.23%1.84億 | 232.77%1.64億 | 232.77%1.64億 |
| -短期借入金 | -64.77%6,458.3万 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 12.82%1.83億 | 12.82%1.83億 | 29.41%1.83億 | 51.72%1.83億 | 83.33%1.83億 | 236.07%1.63億 | 236.07%1.63億 |
| -資本リース債務 | 31.98%127.1万 | 6.90%103.8万 | -2.78%101.3万 | -11.15%98.8万 | -11.15%98.8万 | -18.32%96.3万 | -19.82%97.1万 | -11.54%104.2万 | 36.61%111.2万 | 36.61%111.2万 |
| その他の流動負債 | --304.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -1.12%4.59億 | 6.13%4.62億 | 8.17%4.46億 | 5.58%4.58億 | 5.58%4.58億 | 12.09%4.65億 | 4.81%4.35億 | 10.47%4.13億 | 55.14%4.34億 | 55.14%4.34億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 51.39%8.09億 | -35.11%3.75億 | -28.34%4.46億 | -10.19%4.9億 | -10.19%4.9億 | -9.36%5.34億 | -8.66%5.78億 | -8.08%6.22億 | 160.31%5.46億 | 160.31%5.46億 |
| -長期借入金 | 52.10%8.03億 | -35.34%3.69億 | -28.49%4.4億 | -10.14%4.84億 | -10.14%4.84億 | -9.31%5.28億 | -8.61%5.71億 | -8.02%6.15億 | 167.05%5.38億 | 167.05%5.38億 |
| -リース債務 | -7.36%591.4万 | -15.64%559.3万 | -14.74%586万 | -13.89%612.4万 | -13.89%612.4万 | -13.11%638.4万 | -12.76%663万 | -13.14%687.3万 | -10.55%711.2万 | -10.55%711.2万 |
| 繰延負債 | --1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --409.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 76.27%9.41億 | -35.11%3.75億 | -28.34%4.46億 | -10.19%4.9億 | -10.19%4.9億 | -9.36%5.34億 | -8.66%5.78億 | -8.08%6.22億 | 160.31%5.46億 | 160.31%5.46億 |
| 負債合計 | 40.27%14.01億 | -17.40%8.37億 | -13.77%8.92億 | -3.21%9.48億 | -3.21%9.48億 | -0.50%9.99億 | -3.33%10.13億 | -1.48%10.35億 | 100.20%9.79億 | 100.20%9.79億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.26%4万 | 5.26%4万 | 2.63%3.9万 | 2.70%3.8万 | 2.70%3.8万 | 2.70%3.8万 | 2.70%3.8万 | 5.56%3.8万 | 2.78%3.7万 | 2.78%3.7万 |
| -普通株式 | 5.26%4万 | 5.26%4万 | 2.63%3.9万 | 2.70%3.8万 | 2.70%3.8万 | 2.70%3.8万 | 2.70%3.8万 | 5.56%3.8万 | 2.78%3.7万 | 2.78%3.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 33.42%-1.77億 | 34.96%-1.86億 | 31.23%-2.05億 | 17.12%-2.33億 | 17.12%-2.33億 | 3.29%-2.65億 | -4.06%-2.86億 | -10.90%-2.99億 | -9.75%-2.81億 | -9.75%-2.81億 |
| 資本剰余金 | 6.74%5.83億 | 3.55%5.68億 | 4.57%5.65億 | 5.18%5.66億 | 5.18%5.66億 | 3.87%5.46億 | 5.47%5.48億 | 5.27%5.4億 | 7.17%5.38億 | 7.17%5.38億 |
| 自己株式 | 69.13%1.72億 | 167.07%1.65億 | 121.85%1.37億 | 121.85%1.37億 | 121.85%1.37億 | 87.76%1.02億 | 29.38%6,192.4万 | 29.38%6,192.4万 | 44.48%6,192.4万 | 44.48%6,192.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 855.77%39.3万 | -378.95%-18.2万 | ---12.4万 | --1.4万 | --1.4万 | ---5.2万 | ---3.8万 | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | 30.98%2.34億 | 7.86%2.17億 | 23.61%2.22億 | 0.30%1.95億 | 0.30%1.95億 | -9.29%1.79億 | 1.62%2.01億 | -8.34%1.8億 | -3.98%1.95億 | -3.98%1.95億 |
| 資本合計 | 30.98%2.34億 | 7.86%2.17億 | 23.61%2.22億 | 0.30%1.95億 | 0.30%1.95億 | -9.29%1.79億 | 1.62%2.01億 | -8.34%1.8億 | -3.98%1.95億 | -3.98%1.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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