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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.64%6.59億 | 176.98%2.56億 | -80.80%6,722万 | -43.57%1.5億 | 576.06%1.86億 | -37.11%6.7億 | -42.40%9,237.1万 | 8.01%3.5億 | -12.73%2.66億 | -114.15%-3,896.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.04%5.34億 | 53.18%1.43億 | 7.61%1.46億 | -9.92%1.2億 | 983.89%1.24億 | 3.55%3.49億 | 12.74%9,353.1万 | 61.64%1.36億 | 69.71%1.33億 | -115.40%-1,403.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 79.63%-905.2万 | 121.87%216.2万 | 75.61%-655万 | -25.76%-265.6万 | 64.05%-200.8万 | -695.70%-4,443.3万 | -2,000.96%-988.5万 | -1,001.76%-2,685万 | -117.37%-211.2万 | -100.72%-558.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.89%1.5億 | -13.42%3,622.7万 | -7.06%3,652.2万 | -15.68%3,715.8万 | 109.85%3,996.2万 | 409.63%1.44億 | 520.36%4,184.3万 | 471.27%3,929.8万 | 523.49%4,406.8万 | 150.14%1,904.3万 |
| 繰延税金 | 139.15%3,083.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.35%1,289.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -132.90%-5,392.9万 | -147.44%-1,571.6万 | -103.61%-409.7万 | -7.05%-1,314.1万 | -171.12%-2,097.5万 | -7.91%1.64億 | -53.46%3,313.1万 | 82.28%1.14億 | -128.20%-1,227.6万 | 2,953.00%2,949.2万 |
| 運転資金の増減額 | 66.05%-4,042.1万 | 137.49%4,464.8万 | -274.83%-1.19億 | -106.23%-642.9万 | 123.68%4,058.4万 | -129.79%-1.19億 | -127.25%-1.19億 | -51.96%6,819.3万 | -26.39%1.03億 | -200.81%-1.71億 |
| -その他流動資産の変動 | -57.63%-3,808.8万 | -2,112.56%-4,069.4万 | 529.98%5,208.4万 | -128.69%-1,071.1万 | 24.58%-3,876.7万 | -114.25%-2,416.3万 | 105.90%202.2万 | -1,523.73%-1,211.3万 | 1.90%3,733.2万 | -130.61%-5,140.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 97.54%-233.3万 | 170.47%8,534.2万 | -313.32%-1.71億 | -93.50%428.2万 | 166.13%7,935.1万 | -141.23%-9,491万 | -567.63%-1.21億 | -43.73%8,030.6万 | -36.39%6,587.4万 | -5,821.94%-1.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.64%6.59億 | 176.98%2.56億 | -80.80%6,722万 | -43.57%1.5億 | 576.06%1.86億 | -37.11%6.7億 | -42.40%9,237.1万 | 8.01%3.5億 | -12.73%2.66億 | -114.15%-3,896.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.17%1.15億 | 38.86%-1.22億 | 39.12%3.23億 | -195.71%-813.7万 | -116.84%-7,767.5万 | 114.20%5.02億 | 71.33%-2億 | 122.79%2.32億 | 100.61%850.2万 | 206.26%4.61億 |
| 投資商品取引の純額 | -37.19%4.83億 | -4.68%1.31億 | -18.56%1.48億 | -23.69%9,578.1万 | -66.60%1.08億 | 544.35%7.69億 | 507.02%1.37億 | 95.88%1.81億 | 89.39%1.26億 | 5,637.18%3.24億 |
| 貸付金の純収益支払い | 36.80%-3.71億 | 30.37%-2.07億 | 225.37%1.81億 | 5.79%-1億 | -529.12%-2.45億 | 83.68%-5.87億 | 53.74%-2.97億 | 86.59%-1.44億 | 92.66%-1.07億 | 90.87%-3,888.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -187.65%-3,566.5万 | -364.42%-1,563.7万 | -116.10%-765.9万 | -24,784.62%-647万 | -69.22%-589.9万 | 250.22%4,068.8万 | 78.73%-336.7万 | 856.47%4,756.7万 | 97.89%-2.6万 | 6.69%-348.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,730.5万 | ---14.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.75億 | --0 | --0 | --0 | --2.75億 |
| その他の投資活動純額 | 173.12%3,842.8万 | 16.44%-3,064.4万 | -98.19%162.4万 | 127.80%290.7万 | 167.75%6,454.1万 | -76.48%-5,255.3万 | -535.77%-3,667.1万 | 426.46%8,984.3万 | -561.43%-1,045.6万 | -7,764.44%-9,526.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.17%1.15億 | 38.86%-1.22億 | 39.12%3.23億 | -195.71%-813.7万 | -116.84%-7,767.5万 | 114.20%5.02億 | 71.33%-2億 | 122.79%2.32億 | 100.61%850.2万 | 206.26%4.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.29%-10.58億 | -174.37%-3.66億 | 78.07%-3.48億 | 45.42%-2.74億 | -103.61%-6,925万 | -130.34%-3.04億 | -148.01%-1.34億 | -227.39%-15.86億 | 13.95%-5.03億 | 2,962.79%19.18億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 87.77%-1,549.2万 | 942.82%5,279.4万 | 61.60%-1,402.7万 | -165.84%-1,571.3万 | 64.23%-3,854.6万 | 30.96%-1.27億 | 91.63%-626.4万 | 74.70%-3,653.1万 | -16.03%2,386.7万 | -1,577.61%-1.08億 |
| 預金増減額 | 117.46%1.14億 | 1,300.65%2.06億 | -101.09%-858.4万 | 75.65%-1.83億 | 114.74%9,914万 | -238.26%-6.51億 | -106.91%-1,716.1万 | 15.36%7.9億 | -32.42%-7.51億 | -741.28%-6.73億 |
| 借入金純額 | -213.41%-8.5億 | -1,471.43%-5.5億 | 88.96%-2.5億 | --0 | -101.82%-5,000万 | -16.72%7.49億 | -123.33%-3,500万 | -402.00%-22.65億 | --3億 | --27.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.12%-571.5万 | 53.98%-8.1万 | -101.93%-2万 | -3.37%-76.7万 | 7.07%-484.7万 | -24.04%-509.7万 | -1,253.85%-17.6万 | 2,629.27%103.7万 | -4,022.22%-74.2万 | -29.20%-521.6万 |
| 配当金支払総額 | -11.09%-3億 | -0.22%-7,507.7万 | -0.23%-7,507.6万 | -0.27%-7,507.1万 | -64.53%-7,499.7万 | -48.27%-2.7億 | -64.35%-7,491万 | -64.33%-7,490.3万 | -64.25%-7,486.6万 | -0.11%-4,558.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.29%-10.58億 | -174.37%-3.66億 | 78.07%-3.48億 | 45.42%-2.74億 | -103.61%-6,925万 | -130.34%-3.04億 | -148.01%-1.34億 | -227.39%-15.86億 | 13.95%-5.03億 | 2,962.79%19.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.04%21.63億 | -12.18%21.11億 | -39.28%20.69億 | -39.45%22.01億 | 67.04%21.63億 | -53.12%12.95億 | 54.69%24.04億 | 239.84%34.07億 | 36.38%36.35億 | -53.12%12.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.76%-2.84億 | 3.48%-2.33億 | 104.20%4,219.1万 | 41.97%-1.32億 | -98.35%3,858.3万 | 159.16%8.68億 | 6.97%-2.41億 | -282.04%-10.04億 | 86.29%-2.28億 | 2,533.38%23.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.15%18.78億 | -13.15%18.78億 | -12.18%21.11億 | -39.28%20.69億 | -39.45%22.01億 | 67.04%21.63億 | 67.04%21.63億 | 54.69%24.04億 | 239.84%34.07億 | 36.38%36.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.96%6.23億 | 160.05%2.4億 | -83.16%5,956.1万 | -45.99%1.44億 | 523.08%1.8億 | -35.46%6.7億 | -36.09%9,237.1万 | 11.25%3.54億 | -12.39%2.66億 | -115.63%-4,245.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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