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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.41%64.58億 | 86.14%62.43億 | 0.60%30.1億 | 48.96%205.75億 | -12.98%71億 | 156.72%71.29億 | 13.50%33.54億 | 3,887.34%29.92億 | 12.15%138.12億 | 75.01%81.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.73%17.77億 | -58.28%5.97億 | 33.33%12.8億 | -33.60%48.87億 | -42.69%7.06億 | 5.67%17.9億 | -29.54%14.31億 | -60.05%9.6億 | -40.60%73.6億 | -49.20%12.32億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 775.00%3,500万 | 600.00%1,400万 | 360.00%1,300万 | 121.39%4,000万 | 1,400.00%3,900万 | 144.44%400万 | -83.33%200万 | 97.33%-500万 | -18,600.00%-1.87億 | -123.08%-300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.40%8.06億 | 149.54%8.11億 | -35.57%8.06億 | 0.50%32.26億 | -5.34%7.98億 | 14.52%8.52億 | -58.55%3.25億 | 49.11%12.51億 | -7.79%32.1億 | -1.17%8.43億 |
| 繰延税金 | -30.97%-1.48億 | -103.03%-4.69億 | 168.64%1.16億 | 6.35%-7.23億 | 47.63%-2.1億 | 68.61%-1.13億 | -16.67%-2.31億 | -190.37%-1.69億 | -227.60%-7.72億 | -1,704.00%-4.01億 |
| その他の非現金項目 | 61.88%3.61億 | 414.62%7.96億 | -425.79%-8.36億 | -113.27%-1.19億 | -95.42%7,000万 | 123.08%2.23億 | -223.41%-2.53億 | -223.26%-1.59億 | 3,103.57%8.97億 | 90.17%15.29億 |
| 運転資金の増減額 | -48.95%10.18億 | 190.06%4.8億 | 32.15%-12.45億 | 181.38%23.25億 | 9.40%26.99億 | 3,368.85%19.94億 | 48.20%-5.33億 | 56.66%-18.35億 | -10.99%-28.57億 | 2,367.00%24.67億 |
| -売上債権増減額 | 51.74%-8,300万 | 142.55%2,000万 | 72.52%-3,600万 | 43.99%-3.59億 | 96.41%-900万 | 28.03%-1.72億 | 64.39%-4,700万 | -589.47%-1.31億 | -3,870.59%-6.41億 | -497.62%-2.51億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.92%3,700万 | -687.50%-9,400万 | 20.21%1.13億 | -50.41%1.22億 | -138.30%-3,600万 | -52.00%4,800万 | -77.78%1,600万 | 570.00%9,400万 | 446.48%2.46億 | 135.00%9,400万 |
| -その他流動資産の変動 | 417.06%13.57億 | 149.89%2.26億 | -268.34%-6.7億 | 124.08%7.16億 | -59.01%11.99億 | -33.75%-4.28億 | 47.45%-4.53億 | 108.44%3.98億 | 27.73%-29.73億 | 306.82%29.25億 |
| -その他流動負債の変動 | -111.51%-2.93億 | 769.39%3.28億 | 70.31%-6.52億 | 261.25%18.46億 | 613.29%15.45億 | 539.70%25.46億 | 54.21%-4,900万 | -521.50%-21.96億 | -67.94%5.11億 | 51.22%-3.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 50.00%-300万 | -200万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.41%64.58億 | 86.14%62.43億 | 0.60%30.1億 | 49.00%205.75億 | -12.96%71億 | 156.72%71.29億 | 13.54%33.54億 | 3,887.34%29.92億 | 12.18%138.09億 | 74.97%81.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.31%-63.04億 | -80.84%-75.32億 | 155.95%16.75億 | 26.29%-219.2億 | 15.35%-96.9億 | 12.40%-50.71億 | 70.82%-41.65億 | -268.87%-29.94億 | 5.60%-297.38億 | 30.43%-114.47億 |
| 投資商品取引の純額 | -226.56%-12.58億 | -153.79%-11.77億 | 91.31%-3.35億 | -119.36%-13.15億 | 39.64%-6.44億 | -68.84%9.94億 | -30.12%21.88億 | -350.19%-38.53億 | 265.07%67.94億 | -183.23%-10.67億 |
| 貸付金の純収益支払い | 18.52%-44.78億 | -5.65%-58.72億 | -34.98%25.63億 | 54.03%-155.34億 | 15.41%-84.22億 | 27.47%-54.96億 | 67.15%-55.58億 | 499.09%39.42億 | -7.87%-337.94億 | 41.58%-99.56億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.46%-3.12億 | -40.29%-2.89億 | -5.11%-2.47億 | -2.89%-9.61億 | 10.00%-2.61億 | -17.19%-2.59億 | -6.74%-2.06億 | -2.17%-2.35億 | -33.81%-9.34億 | -49.48%-2.9億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -136.82%-27.85億 | --0 | --0 | ---2.46億 | ---25.39億 | -75.78%-11.76億 | 58.47%-4,900万 |
| その他の投資活動純額 | 17.42%-2.56億 | 43.44%-1.94億 | 0.97%-3.06億 | -110.99%-13.25億 | -327.06%-3.63億 | -484.91%-3.1億 | -16.27%-3.43億 | -58.46%-3.09億 | 5.99%-6.28億 | 77.75%-8,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.31%-63.04億 | -80.84%-75.32億 | 155.95%16.75億 | 26.29%-219.2億 | 15.35%-96.9億 | 12.40%-50.71億 | 70.82%-41.65億 | -268.87%-29.94億 | 5.60%-297.38億 | 30.43%-114.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.91%17.36億 | 42.05%-23.84億 | -80.52%30.62億 | -44.91%138.44億 | -88.75%10.41億 | -80.21%11.98億 | -163.43%-41.14億 | 371.05%157.19億 | 5,201.90%251.31億 | 32.42%92.55億 |
| 預金増減額 | -17.12%19.37億 | 107.28%4.3億 | -84.26%26.2億 | -32.69%151.72億 | -86.73%20.92億 | -75.87%23.37億 | -7.87%-59.05億 | 550.06%166.48億 | 296.32%225.39億 | 209.78%157.68億 |
| 借入金純額 | 122.27%1.71億 | -214.33%-24.57億 | 292.74%9.02億 | -97.15%2.4億 | 89.04%-6.73億 | 75.30%-7.68億 | -84.84%21.49億 | -113.38%-4.68億 | 137.00%84.23億 | -203.74%-61.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.16%-8,500万 | 1.45%-6,800万 | 0.59%-1.69億 | 91.03%-4.19億 | 1.05%-9,400万 | 64.61%-8,600万 | 96.40%-6,900万 | 92.96%-1.7億 | 36.45%-46.72億 | 96.33%-9,500万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.35%-2.9億 | 0.00%-2.89億 | -0.34%-2.92億 | 1.61%-11.59億 | -0.69%-2.9億 | 0.00%-2.89億 | 1.37%-2.89億 | 5.52%-2.91億 | 17.16%-11.78億 | 12.20%-2.88億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -25.00%300万 | --0 | --100万 | -47.37%1,000万 | -25.00%600万 | -60.00%400万 | --0 | --0 | -65.45%1,900万 | 700.00%800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.91%17.36億 | 42.05%-23.84億 | -80.52%30.62億 | -44.91%138.44億 | -88.75%10.41億 | -80.21%11.98億 | -163.43%-41.14億 | 371.05%157.19億 | 5,201.90%251.31億 | 32.42%92.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.75%478.29億 | 9.64%515.02億 | 39.99%437.55億 | 41.72%312.56億 | 79.13%453.04億 | 88.98%420.48億 | 73.43%469.73億 | 41.72%312.56億 | -45.91%220.54億 | -5.83%252.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.95%18.9億 | 25.42%-36.73億 | -50.71%77.47億 | 35.83%124.99億 | -125.97%-15.49億 | 7.07%32.56億 | -1.86%-49.25億 | 212.40%157.17億 | 149.16%92.02億 | 224.17%59.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.75%497.19億 | 13.75%478.29億 | 9.64%515.02億 | 39.99%437.55億 | 39.99%437.55億 | 79.13%453.04億 | 88.98%420.48億 | 73.43%469.73億 | 41.72%312.56億 | 41.72%312.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.54%61.46億 | 89.14%59.54億 | 0.22%27.63億 | 52.34%196.14億 | -13.07%68.39億 | 168.78%68.7億 | 14.02%31.48億 | 992.23%27.57億 | 10.88%128.75億 | 76.07%78.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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