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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.84%-1,455.64万 | 32.11%-490.67万 | 44.14%-193.33万 | 27.54%-335.58万 | 23.88%-436.06万 | -55.34%-2,104.76万 | -83.91%-722.72万 | -15.59%-346.09万 | -65.09%-463.11万 | -49.95%-572.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.52%-2,672.51万 | 50.62%-334.29万 | -197.21%-1,745.99万 | 55.01%-225.45万 | 41.86%-366.78万 | -61.53%-2,396.42万 | -90.34%-676.99万 | -52.42%-587.47万 | -25.71%-501.13万 | -83.47%-630.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -19.52%4.18万 | --2.53万 | ---- | ---- | ---- | -33.82%5.2万 | --0 | -65.01%7,522 | 5.44%2.24万 | 57.44%2.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.66%1.09万 | 14.25%2,934 | -9.00%2,811 | -19.60%2,568 | -19.57%2,568 | 29.95%1.2万 | -19.60%2,568 | -3.26%3,089 | 10.86%3,194 | --3,193 |
| その他の非現金項目 | --1,475万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -295.75%-347.59万 | -154.77%-182.39万 | -74.67%54.42万 | -1,862.27%-126.09万 | -444.11%-93.54万 | 739.84%177.57万 | -11.60%-71.59万 | 284.30%214.82万 | -82.80%7.15万 | 144.50%27.18万 |
| -前払費用増減額 | -346.27%-186.88万 | -623.01%-219.69万 | -108.42%-10.76万 | 53.35%-21.21万 | 170.55%64.79万 | 203.09%75.88万 | -294.95%-30.39万 | 236.90%127.79万 | -1.16%-45.47万 | -51.23%23.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -250.68%-156.59万 | 196.58%39.8万 | -21.79%66.82万 | -291.45%-104.87万 | -3,317.81%-158.33万 | 83.39%103.92万 | 47.23%-41.21万 | -42.54%85.43万 | -41.21%54.78万 | 104.59%4.92万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%3.28万 | --0 | -15.60%2.4万 | 105.00%2,188 | 127.34%6,562 |
| -その他流動負債の変動 | 25.09%-4.13万 | ---2.5万 | -104.32%-1.63万 | --0 | --0 | 26.96%-5.51万 | --0 | 65.11%-7,967 | -5.12%-2.37万 | -238.72%-2.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.84%-1,455.64万 | 32.11%-490.67万 | 44.14%-193.33万 | 27.54%-335.58万 | 23.88%-436.06万 | -55.34%-2,104.76万 | -83.91%-722.72万 | -15.59%-346.09万 | -65.09%-463.11万 | -49.95%-572.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475.73万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---7,316 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---1,475万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,475.73万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.09億 | 1,453.5万 | -4.46万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --1.09億 | --1,453.5万 | ---4.46万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.09億 | --1,453.5万 | ---4.46万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.29%1,444.98万 | 291.21%8,480.16万 | 303.92%1.02億 | -66.11%1,008.92万 | -59.29%1,444.98万 | -28.56%3,549.74万 | -45.02%2,167.7万 | -41.43%2,513.79万 | -34.90%2,976.9万 | -28.56%3,549.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 480.00%7,998万 | 233.22%962.83万 | -383.55%-1,673.53万 | 2,074.64%9,144.76万 | 23.88%-436.06万 | -48.35%-2,104.76万 | -83.91%-722.72万 | 0.95%-346.09万 | -64.98%-463.11万 | -44.75%-572.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 553.50%9,442.98万 | 553.50%9,442.98万 | 291.21%8,480.16万 | 303.92%1.02億 | -66.11%1,008.92万 | -59.29%1,444.98万 | -59.29%1,444.98万 | -45.02%2,167.7万 | -41.43%2,513.79万 | -34.90%2,976.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.27%-2,931.38万 | 32.11%-490.67万 | -382.27%-1,669.06万 | 27.54%-335.58万 | 23.88%-436.06万 | -49.42%-2,104.76万 | -83.91%-722.72万 | 0.95%-346.09万 | -64.98%-463.11万 | -48.59%-572.85万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
