SIA
C6L
Wilmar Intl
F34
OCBC Bank
O39
4
Keppel
BN4
5
JMH USD
J36
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -35.56%864.4万 | 13.58%1,341.5万 | -3.36%1,181.1万 | -20.50%1,222.2万 | 63.05%1,537.4万 | 15.37%942.9万 | -65.93%147.2万 | -16.86%281.5万 | 1,122.77%494万 | 223.81%20.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.40%23.7万 | 75.05%515.7万 | 13.09%294.6万 | -28.71%260.5万 | -47.41%365.4万 | 7.11%694.8万 | 55.87%586.4万 | -70.95%33.9万 | -74.25%31.9万 | 33.54%42.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -5.76%1,135.2万 | 69.09%1,204.6万 | -45.32%712.4万 | 5.34%1,302.9万 | 95.11%1,236.8万 | 174.42%633.9万 | -826.66%-438.9万 | 609.19%517万 | 577.35%331.9万 | 360.16%224.1万 |
| -減価償却 | 8.80%894.2万 | -21.81%821.9万 | -3.05%1,051.1万 | 4.64%1,084.2万 | 15.37%1,036.1万 | 641.01%898.1万 | 540.95%230.1万 | 888.85%266万 | 599.35%216.1万 | 576.00%185.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -83.65%71.8万 | 630.78%439.2万 | -35.24%60.1万 | 2,893.55%92.8万 | -62.20%3.1万 | 1,540.00%8.2万 | --8万 | --2,000 | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | 60.18%70万 | 143.27%43.7万 | -3,070.59%-101万 | -88.40%3.4万 | 597.62%29.3万 | --4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 103.28%2,000 | ---6.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---3.2万 | --0 | 629.41%9万 | 98.17%-1.7万 | -402.27%-93.1万 | 170.18%30.8万 | -5,866.67%-161.1万 | 1,461.47%170.2万 | 2,614.29%19万 | 8.00%2.7万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --22.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | -66.41%31.1万 | 990.38%92.6万 | 77.04%-10.4万 | -350.28%-45.3万 | -50.00%18.1万 | 7.74%36.2万 | 284.04%17.3万 | -112.59%-1.7万 | 3.23%12.8万 | -54.39%7.8万 |
| -その他の非現金項目 | 133.92%71.1万 | 29.28%-209.6万 | -274.87%-296.4万 | -30.33%169.5万 | 170.81%243.3万 | -634.37%-343.6万 | -1,568.31%-537.4万 | 281.02%82.3万 | 1,766.67%84万 | 1,631.25%27.7万 |
| 運転資金の増減額 | 22.25%-294.5万 | -317.58%-378.8万 | 151.03%174.1万 | -426.54%-341.2万 | 83.20%-64.8万 | -518.27%-385.8万 | 93.48%-3,000 | -280.81%-269.4万 | 198.26%130.2万 | -231.49%-246.3万 |
| -売上債権増減額 | 111.03%71.3万 | -33.96%-646.5万 | -160.30%-482.6万 | -193.82%-185.4万 | 86.83%-63.1万 | -19.51%-479.1万 | -323.64%-396.1万 | 185.32%58.1万 | 67.97%-69.7万 | -229.03%-71.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 166.67%12万 | 138.14%4.5万 | 31.40%-11.8万 | 20.74%-17.2万 | -734.62%-21.7万 | 45.83%-2.6万 | -18.75%1.3万 | -650.00%-1.5万 | 120.37%1.1万 | -337.50%-3.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -455.50%-736.6万 | -64.29%207.2万 | 399.28%580.3万 | -637.12%-193.9万 | -62.71%36.1万 | -66.95%96.8万 | 361.31%442.4万 | -265.88%-323.8万 | 58.05%126.6万 | -89.53%-148.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 540.71%358.8万 | -36.51%56万 | 59.49%88.2万 | 443.48%55.3万 | -1,688.89%-16.1万 | -101.79%-9,000 | -456.98%-47.9万 | -109.95%-2.2万 | 594.23%72.2万 | -186.79%-23万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -484.34%-48.5万 | 61.40%-8.3万 | -169.81%-21.5万 | 133.15%30.8万 | -322.27%-92.9万 | 68.84%-22万 | -2,833.33%-16.4万 | 94.84%-1.8万 | 0 | -216.67%-3.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.80%815.9万 | 14.97%1,333.2万 | -7.45%1,159.6万 | -13.26%1,253万 | 56.86%1,444.5万 | 23.33%920.9万 | -69.76%130.8万 | -7.90%279.7万 | 9,220.75%494万 | 225.49%16.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.56%-36万 | 67.32%-61.6万 | -102.69%-188.5万 | 53.01%-93万 | 20.33%-197.9万 | -471.03%-248.4万 | -1,370.27%-108.8万 | -578.42%-94.3万 | -291.80%-23.9万 | -32.92%-21.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 7.22%-118.2万 | -16.45%-127.4万 | -4.49%-109.4万 | 50.64%-104.7万 | -231.41%-212.1万 | 414.29%28.6万 | -146.07%-43.8万 | -326.26%-76.3万 | -528.13%-120.6万 |
| 事業取引の純額 | -113.51%-69.9万 | -24.95%517.4万 | 949.32%689.4万 | -86.58%65.7万 | 111.53%489.4万 | -79.47%-4,244万 | 128.35%87.9万 | 81.13%-260.2万 | -622.22%-4,071.9万 | --0 |
| 受領利息 | 151.11%56.5万 | 5.63%22.5万 | 5.45%21.3万 | -1.46%20.2万 | 56.49%20.5万 | -69.46%13.1万 | -91.71%1.6万 | -87.34%1万 | -51.39%3.5万 | -17.65%7万 |
| その他の投資活動純額 | --15.9万 | ---- | -3.27%70.9万 | 38.30%73.3万 | --53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.30%-33.5万 | -22.68%360.1万 | 1,178.01%465.7万 | -116.60%-43.2万 | 105.55%260.3万 | -93.12%-4,691.4万 | 109.49%9.3万 | 71.67%-397.3万 | -559.80%-4,168.6万 | 54.56%-135万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 50.94%-291.9万 | 35.16%-595万 | -148.94%-917.6万 | -62.59%-368.6万 | -110.98%-226.7万 | 49.99%2,064.6万 | -476.37%-267.6万 | -91.82%79.8万 | 521.39%2,399.8万 | -159.51%-147.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.32%-568.6万 | 30.84%-576.2万 | 0.55%-833.2万 | -21.51%-837.8万 | -1.34%-689.5万 | -16,100.00%-680.4万 | -10,963.64%-121.7万 | -22,270.00%-223.7万 | -16,590.91%-183.6万 | -15,040.00%-151.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---323.7万 | --0 | ---- | ---323.7万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | 95.86%-2.5万 | -190.38%-60.4万 | -9.47%-20.8万 | -11.76%-19万 | -41.67%-17万 | --0 | --0 | -41.67%-17万 | ---- |
| 支払利息CFF | -8.72%-231.8万 | -6.65%-213.2万 | -2.15%-199.9万 | 23.64%-195.7万 | -10.33%-256.3万 | -360.00%-232.3万 | -578.37%-141.1万 | -108.84%-30.7万 | -461.97%-39.9万 | -160.76%-20.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -15.45%50.9万 | 119.35%60.2万 | ---311.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.24%-1,092.3万 | 31.52%-1,336万 | -12.51%-1,950.9万 | -45.53%-1,734万 | -246.88%-1,191.5万 | -38.07%811.2万 | -1,178.05%-530.4万 | -118.18%-174.6万 | 401.53%1,835.6万 | -386.15%-319.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141.71%573.1万 | -59.64%237.1万 | -48.17%587.5万 | 96.72%1,133.5万 | -83.74%576.2万 | -10.01%3,543.7万 | -69.73%961万 | -62.03%1,259.3万 | -13.20%3,105万 | -10.01%3,543.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.73%-309.9万 | 209.74%357.3万 | 37.89%-325.6万 | -202.12%-524.2万 | 117.35%513.3万 | -693.80%-2,959.3万 | -201.69%-390.3万 | -111.13%-292.2万 | -605.95%-1,839万 | -22.39%-437.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.30%-10.8万 | 14.11%-21.3万 | -13.76%-24.8万 | -149.55%-21.8万 | 636.59%44万 | 61.32%-8.2万 | 137.93%5.5万 | -64.86%-6.1万 | -3,250.00%-6.7万 | 67.86%-9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.96%252.4万 | 141.71%573.1万 | -59.64%237.1万 | -48.17%587.5万 | 96.72%1,133.5万 | -83.74%576.2万 | -83.74%576.2万 | -69.73%961万 | -62.03%1,259.3万 | -13.20%3,105万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.79%778.8万 | 33.38%1,125.3万 | -19.69%843.7万 | -8.00%1,050.6万 | 148.19%1,141.9万 | -28.02%460.1万 | -87.91%50.3万 | -47.94%141.6万 | 2,205.88%393.8万 | -315.23%-125.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |