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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.09%1.54億 | -370.51%-5.87億 | -195.79%-9.78億 | -14.57%21.75億 | -110.68%-4.56億 | 28.62%80.53億 | 113.77%2.17億 | -69.36%10.21億 | -24.09%25.46億 | 270.89%42.69億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.05%32.94億 | 617.95%2.8億 | 49.47%7.1億 | 8.63%11.46億 | 2.48%11.58億 | 124.54%26.99億 | 117.81%3,900万 | -35.81%4.75億 | 716.96%10.55億 | 32.63%11.3億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 21.05%-1.2億 | -185.00%-1,700万 | --0 | 94.62%-500万 | -24.05%-9,800万 | 73.61%-1.52億 | 142.55%2,000万 | --0 | -615.38%-9,300万 | -2,533.33%-7,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.02%12.41億 | -0.32%3.14億 | -4.57%3.13億 | -5.85%3.06億 | -5.23%3.08億 | -9.58%12.93億 | -10.26%3.15億 | -9.14%3.28億 | -0.91%3.25億 | -16.67%3.25億 |
| 繰延税金 | 116.67%1,300万 | 98.91%-100万 | -114.94%-2,600万 | -6,300.00%-6,400万 | 165.41%1.04億 | 87.64%-7,800万 | -280.39%-9,200万 | 165.66%1.74億 | 99.77%-100万 | -1,425.00%-1.59億 |
| その他の非現金項目 | -90.70%1,600万 | 28.57%1,800万 | -90.00%900万 | -114.75%-900万 | -128.57%-200万 | 621.21%1.72億 | 107.11%1,400万 | 2,150.00%9,000万 | -55.80%6,100万 | -68.18%700万 |
| 運転資金の増減額 | -233.82%-45.15億 | -577.09%-12.12億 | -279.29%-20.33億 | -34.31%7.39億 | -167.78%-20.09億 | 45.62%33.74億 | 91.67%-1.79億 | -120.11%-5.36億 | -43.52%11.25億 | 1,643.75%29.64億 |
| -売上債権増減額 | -82.06%-43.33億 | -3,029.41%-15.96億 | 16.52%-16.78億 | -90.61%1.52億 | 37.51%-12.11億 | -46.28%-23.8億 | 85.55%-5,100万 | -14,457.14%-20.1億 | -10.60%16.19億 | 37.46%-19.38億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115.54%-5.28億 | -109.23%-2,500万 | -52.13%12.01億 | 68.49%-2.93億 | -191.15%-14.11億 | 707.13%33.98億 | 202.26%2.71億 | 288.99%25.09億 | -1.53%-9.3億 | 61.76%15.48億 |
| -その他流動資産の変動 | 820.00%4,600万 | -129.63%-3,200万 | 117.12%4.82億 | 800.00%7,000万 | -50.48%-4.74億 | -96.09%500万 | 550.00%1.08億 | -44.08%2.22億 | -118.52%-1,000万 | -5.35%-3.15億 |
| -その他流動負債の変動 | -85.92%2.98億 | -65.84%3.87億 | -69.90%-21億 | 81.26%8.9億 | -35.16%11.21億 | -34.64%21.17億 | 183.25%11.33億 | -301.30%-12.36億 | -49.85%4.91億 | -20.25%17.29億 |
| -その他運転資金の変動 | -99.15%200万 | 103.29%5,400万 | 395.24%6,200万 | -77.78%-8,000万 | -101.75%-3,400万 | 50.00%2.34億 | 13.96%-16.4億 | -101.10%-2,100万 | -170.31%-4,500万 | 2,295.06%19.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -98.09%1.54億 | -370.51%-5.87億 | -195.79%-9.78億 | -14.57%21.75億 | -110.68%-4.56億 | 28.62%80.53億 | 113.77%2.17億 | -69.36%10.21億 | -24.09%25.46億 | 270.89%42.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.67%-10.52億 | 110.75%1.02億 | -292.87%-8.39億 | -175.24%-11.67億 | 436.76%8.52億 | 59.23%-11.91億 | -529.41%-9.49億 | 14,400.00%4.35億 | 43.01%-4.24億 | 89.46%-2.53億 |
| 資本支出 | 19.40%-6.44億 | 30.94%-1.54億 | -12.50%-1.53億 | 13.49%-1.86億 | 32.89%-1.51億 | 20.42%-7.99億 | 4.29%-2.23億 | 44.94%-1.36億 | 23.76%-2.15億 | 7.02%-2.25億 |
| 事業取引の純額 | 40.03%9.9億 | 82.35%3,100万 | --0 | -64.60%8,000万 | 98.42%8.79億 | -30.48%7.07億 | -98.47%1,700万 | -98.52%2,100万 | 2,925.00%2.26億 | 129.45%4.43億 |
| 投資商品取引の純額 | -27.21%-13.98億 | 130.28%2.25億 | -224.73%-6.86億 | -143.91%-10.61億 | 126.33%1.24億 | 62.54%-10.99億 | -12.92%-7.43億 | 147.13%5.5億 | 4.61%-4.35億 | 27.87%-4.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.67%-10.52億 | 110.75%1.02億 | -292.87%-8.39億 | -175.24%-11.67億 | 436.76%8.52億 | 59.23%-11.91億 | -529.41%-9.49億 | 14,400.00%4.35億 | 43.01%-4.24億 | 89.46%-2.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.11%-24.06億 | 93.53%-1,300万 | -137.60%-12.45億 | -56.13%-11.71億 | 112.57%2,300万 | 60.50%-16.58億 | 88.39%-2.01億 | 64.62%-5.24億 | -54.32%-7.5億 | 63.25%-1.83億 |
| 借入金純額 | 3,468.42%6.78億 | 609.39%9.22億 | -112.03%-2,900万 | -15.24%-3.78億 | -43.21%1.63億 | 101.66%1,900万 | 36.49%-1.81億 | 191.63%2.41億 | -129.37%-3.28億 | 163.36%2.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.71%-30.78億 | -4,815.79%-9.34億 | -59.24%-12.15億 | -100.00%-7.92億 | 66.67%-1.37億 | 47.49%-15.89億 | 98.67%-1,900万 | 37.41%-7.63億 | -17.16%-3.96億 | -834.09%-4.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.18%-600万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 96.15%-100万 | 94.92%-300万 | -225.93%-8,800万 | 95.45%-100万 | -300.00%-200万 | -420.00%-2,600万 | -5,800.00%-5,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.11%-24.06億 | 93.53%-1,300万 | -137.60%-12.45億 | -56.13%-11.71億 | 112.57%2,300万 | 60.50%-16.58億 | 88.39%-2.01億 | 64.62%-5.24億 | -54.32%-7.5億 | 63.25%-1.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.54%174.52億 | -20.60%146.5億 | 1.07%177.15億 | 10.59%178.77億 | 41.54%174.52億 | -6.69%123.3億 | 21.26%184.5億 | 29.06%175.28億 | 40.58%161.65億 | -6.69%123.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.49%-33.04億 | 46.62%-4.98億 | -428.54%-30.62億 | -111.88%-1.63億 | -89.07%4.19億 | 707.23%52.04億 | 69.78%-9.33億 | -49.73%9.32億 | -35.40%13.72億 | 319.28%38.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.00%800万 | 101.96%100万 | --0 | 111.11%100万 | 200.00%600万 | -190.91%-3,200万 | -296.15%-5,100万 | 192.86%2,600万 | 78.57%-900万 | -93.94%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.89%141.56億 | -18.89%141.56億 | -20.60%146.5億 | 1.07%177.15億 | 10.59%178.77億 | 41.54%174.52億 | 41.54%174.52億 | 21.26%184.5億 | 29.06%175.28億 | 40.58%161.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.75%-4.9億 | -12,250.00%-7.41億 | -227.80%-11.31億 | -14.67%19.89億 | -115.01%-6.07億 | 37.99%72.54億 | 99.67%-600万 | -71.31%8.85億 | -24.12%23.31億 | 344.88%40.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |