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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.43%-4,485.5万 | 25.84%-916.2万 | -86.61%-1,105.1万 | -6.34%-1,075.4万 | -13.57%-1,388.8万 | -19.03%-4,061.8万 | -16.10%-1,235.4万 | 45.88%-592.2万 | -119.85%-1,011.3万 | -53.98%-1,222.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.19%-4,937.5万 | -12.06%-1,503.3万 | -5.17%-1,047.9万 | -15.94%-1,307.6万 | -37.64%-1,078.7万 | -8.33%-4,249.4万 | -15.71%-1,341.5万 | 16.79%-996.4万 | -32.78%-1,127.8万 | -9.42%-783.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.25%175.3万 | -23.29%35.9万 | -0.21%46.5万 | -1.89%46.6万 | -3.74%46.3万 | -0.74%189万 | -3.31%46.8万 | -4.31%46.6万 | -4.62%47.5万 | 10.57%48.1万 |
| 運転資金の増減額 | -42.43%-414.2万 | 1,917.44%354.4万 | -208.04%-295.7万 | 376.29%46.2万 | 6.42%-519.1万 | -130.25%-290.8万 | -454.55%-19.5万 | 720.63%273.7万 | -94.93%9.7万 | -98.89%-554.7万 |
| -前払費用増減額 | -171.83%-485.7万 | -136.89%-53.9万 | -56.55%158.1万 | -359.57%-496.3万 | -274.40%-93.6万 | 220.94%676.2万 | 123.45%146.1万 | 532.87%363.9万 | 38.85%191.2万 | 80.96%-25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.82%193.2万 | 446.21%466万 | -655.91%-454.3万 | 479.04%575万 | 21.36%-393.5万 | -255.95%-846.8万 | -120.49%-134.6万 | 18.78%-60.1万 | -287.98%-151.7万 | -314.93%-500.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -1.25%-121.7万 | -86.13%-57.7万 | 101.66%5,000 | -9.06%-32.5万 | -9.22%-32万 | -9.07%-120.2万 | -9.15%-31万 | -9.06%-30.1万 | -9.56%-29.8万 | -8.52%-29.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.43%-4,485.5万 | 25.84%-916.2万 | -86.61%-1,105.1万 | -6.34%-1,075.4万 | -13.57%-1,388.8万 | -19.03%-4,061.8万 | -16.10%-1,235.4万 | 45.88%-592.2万 | -119.85%-1,011.3万 | -53.98%-1,222.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.45%4,677.2万 | 143.43%1,537万 | 70.20%2,901.8万 | 1,071.96%648.3万 | -196.02%-409.9万 | 117.83%2,696.5万 | 113.54%631.4万 | 1,344.83%1,704.9万 | 99.37%-66.7万 | 2,311.92%426.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -46.67%-4.4万 | --0 | -340.00%-4.4万 | ---- | ---- | 16.67%-3万 | 83.33%-9,000 | 62.96%-1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 73.42%4,681.6万 | 143.08%1,537万 | 70.36%2,906.2万 | 1,088.26%648.3万 | -196.02%-409.9万 | 117.86%2,699.5万 | 113.57%632.3万 | 1,313.34%1,705.9万 | 99.38%-65.6万 | --426.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.45%4,677.2万 | 143.43%1,537万 | 70.20%2,901.8万 | 1,071.96%648.3万 | -196.02%-409.9万 | 117.83%2,696.5万 | 113.54%631.4万 | 1,344.83%1,704.9万 | 99.37%-66.7万 | 2,311.92%426.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 490.73%1,733.8万 | 40.51%-9.4万 | -109.52%-2,000 | -99.97%1,000 | 42,419.51%1,743.3万 | -96.13%293.5万 | -100.21%-15.8万 | 320.00%2.1万 | 303.1万 | 4.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 479.43%1,811.3万 | --0 | --0 | --0 | --1,811.3万 | -95.90%312.6万 | --0 | --0 | --312.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 313.33%6.2万 | --0 | 320.00%2.1万 | --0 | --4.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -206.32%-77.5万 | 40.51%-9.4万 | ---2,000 | --1,000 | ---68万 | 48.89%-25.3万 | ---15.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490.73%1,733.8万 | 40.51%-9.4万 | -109.52%-2,000 | -99.97%1,000 | 42,419.51%1,743.3万 | -96.13%293.5万 | -100.21%-15.8万 | 320.00%2.1万 | --303.1万 | --4.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.67%2,422.8万 | 22.82%3,736.9万 | 0.65%1,940.4万 | -12.41%2,367.4万 | -30.67%2,422.8万 | -75.82%3,494.6万 | 84.61%3,042.6万 | -26.53%1,927.8万 | -80.18%2,702.7万 | -75.82%3,494.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 279.65%1,925.5万 | 198.64%611.4万 | 61.15%1,796.5万 | 44.90%-427万 | 93.00%-55.4万 | 90.22%-1,071.8万 | -133.57%-619.8万 | 214.26%1,114.8万 | 92.96%-774.9万 | 2.66%-791.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.47%4,348.3万 | 79.47%4,348.3万 | 22.82%3,736.9万 | 0.65%1,940.4万 | -12.41%2,367.4万 | -30.67%2,422.8万 | -30.67%2,422.8万 | 84.61%3,042.6万 | -26.53%1,927.8万 | -80.18%2,702.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.46%-4,489.9万 | 25.89%-916.2万 | -87.04%-1,109.5万 | -6.22%-1,075.4万 | -13.57%-1,388.8万 | -18.38%-4,064.8万 | -15.60%-1,236.3万 | 45.92%-593.2万 | -123.14%-1,012.4万 | -50.31%-1,222.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
