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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.16%-410万 | -86.42%1,440万 | 39.23%-1,270万 | 69.91%-680万 | -41.52%8,620万 | -2,590.48%-5,230万 | -11.96%1.06億 | 26.67%-2,090万 | -853.33%-2,260万 | -7.99%1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.66%-2,360万 | -2,062.86%-2.06億 | -1,107.50%-4,830万 | -219.78%-4,360万 | -80.09%-3,890万 | -25,000.00%-7,530万 | 149.76%1,050万 | -14.29%-400万 | 560.76%3,640万 | -78.51%-2,160万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -435.29%-570万 | 1,600.00%150万 | -47.37%200万 | 102.35%20万 | -241.18%-240万 | -41.38%170万 | 99.50%-10万 | 200.00%380万 | -157.58%-850万 | 110.83%170万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.10%2,680万 | 6.49%1.05億 | 2.70%2,660万 | 7.41%2,610万 | 9.39%2,680万 | 6.69%2,550万 | -12.59%9,860万 | -12.50%2,590万 | -10.00%2,430万 | -12.19%2,450万 |
| 繰延税金 | 350.00%270万 | 46.00%-270万 | -1,850.00%-390万 | 166.67%40万 | -83.33%20万 | 111.11%60万 | -126.88%-500万 | -107.41%-20万 | -100.00%-60万 | -93.18%120万 |
| その他の非現金項目 | -104.76%-10万 | -487.50%-1,550万 | 272.22%310万 | -84.21%30万 | -1,054.55%-2,100万 | 23.53%210万 | 42.86%400万 | -28.57%-180万 | 11.76%190万 | 29.41%220万 |
| 運転資金の増減額 | 91.35%-810万 | -196.02%-6,690万 | 75.83%-1,160万 | 113.19%1,050万 | -79.60%2,780万 | -199.04%-9,360万 | -100.00%-2,260万 | 14.44%-4,800万 | -382.42%-7,960万 | 13.58%1.36億 |
| -売上債権増減額 | -63.03%-6,130万 | -76.98%900万 | 19.65%-2,780万 | -23.30%4,970万 | -42.42%2,470万 | -10.59%-3,760万 | 169.70%3,910万 | 43.92%-3,460万 | -6.49%6,480万 | 741.18%4,290万 |
| -棚卸資産増減額 | 401.28%3,910万 | 80.37%-1,590万 | 88.66%-600万 | 48.20%-3,740万 | -49.49%1,970万 | 52.94%780万 | -1,628.30%-8,100万 | -23.89%-5,290万 | -18.56%-7,220万 | -59.50%3,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.91%910万 | -417.82%-5,530万 | -54.66%1,410万 | 77.78%-1,220万 | -84.90%820万 | -399.24%-6,540万 | -68.54%1,740万 | -34.94%3,110万 | -198.37%-5,490万 | 134.05%5,430万 |
| -その他流動資産の変動 | -150.00%-200万 | --0 | -71.43%200万 | 212.64%980万 | -297.50%-1,580万 | -61.54%400万 | 217.61%1,670万 | 192.11%700万 | -462.50%-870万 | 202.56%800万 |
| -その他流動負債の変動 | 391.67%700万 | 68.24%-470万 | 335.71%610万 | 106.98%60万 | -13.92%-900万 | -900.00%-240万 | -825.00%-1,480万 | -82.72%140万 | 3.37%-860万 | -346.88%-790万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.16%-410万 | -86.42%1,440万 | 39.23%-1,270万 | 69.91%-680万 | -41.52%8,620万 | -2,590.48%-5,230万 | -11.96%1.06億 | 26.67%-2,090万 | -853.33%-2,260万 | -7.99%1.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.97%-2,220万 | 34.74%-1.16億 | 70.69%-2,110万 | 72.82%-1,530万 | -3.05%-3,040万 | -145.27%-4,930万 | -122.65%-1.78億 | -168.66%-7,200万 | -259.49%-5,630万 | 37.50%-2,950万 |
| 資本支出 | 55.14%-2,180万 | 25.99%-1.14億 | 70.06%-2,090万 | 58.24%-1,470万 | -2.04%-3,000万 | -144.22%-4,860万 | -59.73%-1.54億 | -151.99%-6,980万 | -38.58%-3,520万 | -1.38%-2,940万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -226.85%-1,890万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 42.86%-40万 | 59.57%-190万 | 90.91%-20万 | 72.73%-60万 | -300.00%-40万 | -250.00%-70万 | -361.11%-470万 | -344.44%-220万 | -340.00%-220万 | 0.00%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.97%-2,220万 | 34.74%-1.16億 | 70.69%-2,110万 | 72.82%-1,530万 | -3.05%-3,040万 | -145.27%-4,930万 | -122.65%-1.78億 | -168.66%-7,200万 | -259.49%-5,630万 | 37.50%-2,950万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.37%5,310万 | 29.84%8,310万 | -44.80%4,090万 | 97.26%-310万 | -275.68%-5,560万 | -14.27%1.01億 | 547.55%6,400万 | 33.51%7,410万 | -157.40%-1.13億 | 83.41%-1,480万 |
| 借入金純額 | -46.81%5,750万 | 177.13%1.12億 | -48.02%4,210万 | 97.47%-260万 | -414.29%-3,600万 | 193.11%1.08億 | -1,561.62%-1.45億 | 32.57%8,100万 | -179.56%-1.03億 | 91.60%-700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.41億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | 49.40%-1,260万 | 101.61%10万 | --0 | 0.00%-630万 | -1.59%-640万 | -19.71%-2,490万 | -21.57%-620万 | -17.31%-610万 | -21.15%-630万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -450.00%-440万 | -123.94%-1,590万 | -85.71%-130万 | 88.37%-50万 | -786.67%-1,330万 | -33.33%-80万 | -91.89%-710万 | -40.00%-70万 | -104.76%-430万 | -114.29%-150万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.37%5,310万 | 29.84%8,310万 | -44.80%4,090万 | 97.26%-310万 | -275.68%-5,560万 | -14.27%1.01億 | 547.55%6,400万 | 33.51%7,410万 | -157.40%-1.13億 | 83.41%-1,480万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.80%2,020万 | -16.05%3,870万 | -77.93%1,280万 | -84.66%3,830万 | -73.79%3,830万 | -16.05%3,870万 | 119.52%4,610万 | 22.88%5,800万 | 456.12%2.5億 | 619.70%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,928.57%2,680万 | -135.44%-1,860万 | 137.77%710万 | 86.87%-2,520万 | -99.81%20万 | -100.70%-70万 | -130.15%-790万 | -9,500.00%-1,880万 | -3,326.79%-1.92億 | 333.19%1.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -500.00%-120万 | -80.00%10万 | 160.00%30万 | -250.00%-30万 | -140.00%-20万 | 0.00%30万 | 145.45%50万 | 61.54%-50万 | 109.09%20万 | -78.26%50万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.58%4,580万 | -47.80%2,020万 | -47.80%2,020万 | -77.93%1,280万 | -84.66%3,830万 | -73.79%3,830万 | -16.05%3,870万 | -16.05%3,870万 | 22.88%5,800万 | 456.12%2.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.33%-2,590万 | -106.63%-9,980万 | 62.95%-3,360万 | 62.80%-2,150万 | -52.37%5,620万 | -466.85%-1.01億 | -302.94%-4,830万 | -61.39%-9,070万 | -158.04%-5,780万 | -10.06%1.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
