HENDERA
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Hengerda New Materials
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Fujian Nebula Electronics.,Ltd
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4
Cubic Digital Technology
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5
HNAC Technology
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| (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.90%-485.87万 | -43.02%-107.71万 | 18.09%-112.67万 | -11.55%-119.28万 | 52.89%-146.2万 | -69.19%-630.15万 | -265.81%-75.32万 | -424.00%-137.57万 | 42.38%-106.93万 | -121.63%-310.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.05%-525.47万 | 78.26%-88.47万 | -264.04%-209.39万 | 56.26%-90.82万 | 27.99%-136.78万 | -25.03%-862.08万 | -160.00%-406.98万 | 60.92%-57.52万 | 6.44%-207.64万 | -15.93%-189.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -121.44%-58.67万 | -142.34%-121.06万 | 235.54%65.45万 | -96.89%1.1万 | -843.92%-4.17万 | 841.80%273.66万 | --285.9万 | ---48.29万 | --35.49万 | --5,601 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.19%5.11万 | 186.58%1.15万 | -15.21%1.52万 | 15.87%1.57万 | -60.76%8,631 | -30.77%5.75万 | -84.71%4,017 | -59.35%1.79万 | 324.05%1.36万 | 131.15%2.2万 |
| 繰延税金 | 497.97%10.39万 | 464.78%6.41万 | -374.71%-3.15万 | -1,505.67%-13.03万 | 5,856.25%20.15万 | -41.82%1.74万 | -61.98%1.14万 | ---6,631 | --9,267 | --3,383 |
| その他の非現金項目 | 85.28%5,386 | --1,462 | 920.00%2,295 | 461.38%1,628 | -99.96%1 | -79.86%2,907 | --0 | --225 | --290 | --2,392 |
| 運転資金の増減額 | 86.57%-13.01万 | -28.77%27.41万 | 88.51%-5.06万 | -109.59%-5.75万 | 80.43%-29.61万 | -178.36%-96.9万 | -50.39%38.48万 | -178.19%-44.05万 | 1,266.98%59.96万 | -2,875.35%-151.3万 |
| -売上債権増減額 | 142.01%6.49万 | 1,045.75%1.01万 | 67.65%-1.73万 | -122.67%-2.15万 | 147.98%9.36万 | -875.51%-15.46万 | 98.30%-1,071 | -136.63%-5.34万 | 202.58%9.48万 | -758.03%-19.5万 |
| -前払費用増減額 | 85.88%-3,690 | -27.86%7.97万 | -22.58%8.7万 | -75.68%10.61万 | 59.65%-27.65万 | -125.37%-2.61万 | 8,598.03%11.05万 | 681.68%11.24万 | 1,039.25%43.62万 | -1,496.15%-68.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.99%-19.86万 | -34.02%18.37万 | 62.05%-12.7万 | -8.51%-3.29万 | 58.35%-22.24万 | -167.93%-62.04万 | -56.29%27.84万 | -182.98%-33.46万 | -1,194.20%-3.03万 | -311.99%-53.38万 |
| -その他運転資金の変動 | 104.30%7,222 | 120.66%610 | ---- | ---- | 210.42%10.92万 | -183.74%-16.79万 | ---2,953 | ---- | ---- | ---9.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.90%-485.87万 | -43.02%-107.71万 | 18.09%-112.67万 | -11.55%-119.28万 | 52.89%-146.2万 | -69.19%-630.15万 | -265.81%-75.32万 | -424.00%-137.57万 | 42.38%-106.93万 | -121.63%-310.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -807.80%-23.81万 | -933.20%-35.04万 | 339.80%3.38万 | -371.47%-2.62万 | -509.64%-3.39万 | 7,686 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---27.19万 | ---35.04万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 228.88%3.38万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.62万 | ---3.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -807.80%-23.81万 | -933.20%-35.04万 | 339.80%3.38万 | ---- | ---- | -371.47%-2.62万 | -509.64%-3.39万 | --7,686 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.38%625.44万 | -86.56%32.32万 | 1,581.84%46.95万 | -95.07%14.51万 | -16.25%531.65万 | 2,179.59%1,166.44万 | 10,750.80%240.53万 | 66.55%-3.17万 | 367.83%294.27万 | 634.81万 |
| 借入金純額 | -4.07%-4.26万 | ---1万 | -35.52%-1.35万 | 15.88%-1.28万 | 60.09%-6,298 | 42.26%-4.09万 | --0 | 79.42%-9,938 | ---1.52万 | ---1.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.28%219.24万 | -85.44%26.43万 | 575.39%10.34万 | --0 | -71.33%182.48万 | 1,808.01%1,111.52万 | 181,519,200.00%181.52万 | 53.18%-2.17万 | 370.25%295.79万 | --636.39万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 595.59%410.45万 | -88.31%6.9万 | --37.96万 | --15.79万 | --349.8万 | --59.01万 | --59.01万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.38%625.44万 | -86.56%32.32万 | 1,581.84%46.95万 | -95.07%14.51万 | -16.25%531.65万 | 2,179.59%1,166.44万 | 3,584.23%240.53万 | 34.38%-3.17万 | 367.83%294.27万 | --634.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,114.84%542.77万 | 99.61%767.96万 | 58.34%830.59万 | 175.60%928.6万 | 4,114.84%542.77万 | -96.18%12.88万 | 897.17%384.73万 | 606.07%524.57万 | 52.89%336.93万 | -96.43%12.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.31%115.76万 | -168.25%-110.43万 | 55.46%-62.34万 | -151.73%-96.91万 | 18.79%385.45万 | 265.82%533.67万 | 791.43%161.82万 | -291.77%-139.97万 | 252.70%187.34万 | 331.73%324.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.40%-1.15万 | 96.04%-1,495 | -338.44%-2,878 | -464.36%-1.09万 | 188.14%3,723 | -66.58%-3.77万 | -63.90%-3.77万 | 750.00%1,207 | 464.78%2,991 | -1,234.23%-4,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.12%657.38万 | 21.12%657.38万 | 99.61%767.96万 | 58.34%830.59万 | 175.60%928.6万 | 4,114.84%542.77万 | 4,114.84%542.77万 | 897.17%384.73万 | 606.07%524.57万 | 52.89%336.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.90%-485.87万 | -43.02%-107.71万 | 18.09%-112.67万 | -11.55%-119.28万 | 52.89%-146.2万 | -68.94%-630.15万 | -256.19%-75.32万 | -424.00%-137.57万 | 42.38%-106.93万 | -121.63%-310.34万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
