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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.83%1,034万 | -41.03%392.4万 | -41.58%161.6万 | -62.98%1,199.7万 | -215.68%-476.5万 | 144.49%734.2万 | -60.03%665.4万 | -67.98%276.6万 | -29.97%3,241万 | -87.28%411.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.47%-1,057.6万 | 95.36%-85.2万 | 48.46%-390.5万 | -965.53%-5,145.6万 | -1,039.83%-887.2万 | -7,075.43%-1,664.7万 | -726.44%-1,836.1万 | -429.11%-757.6万 | 798.59%594.5万 | 41.11%94.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 233.59%122.1万 | -275.68%-110.5万 | 117.41%32.6万 | --11.2万 | --226.9万 | ---91.4万 | 341.92%62.9万 | -1,460.00%-187.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -59.54%651.3万 | -68.00%654.4万 | -31.62%656.7万 | 156.96%5,266.9万 | 22.57%651.6万 | 213.97%1,609.7万 | 307.65%2,045.2万 | 90.67%960.4万 | 1.53%2,049.7万 | 6.81%531.6万 |
| 繰延税金 | -1,833.33%-5.8万 | -57.14%1.8万 | 218.18%1.3万 | 1,500.00%4.2万 | 177.78%1.4万 | 90.63%-3,000 | 566.67%4.2万 | -119.64%-1.1万 | -104.17%-3,000 | 52.63%-1.8万 |
| その他の非現金項目 | 165.48%610.6万 | -203.65%-145万 | 471.75%82.9万 | 103.39%534.5万 | 234.35%186.9万 | 155.74%230万 | -76.12%139.9万 | -166.37%-22.3万 | -82.01%262.8万 | -97.85%55.9万 |
| 運転資金の増減額 | -0.45%613.1万 | -69.57%78.7万 | -196.00%-266.6万 | 71.56%486.2万 | -137.94%-666万 | 276.01%615.9万 | -17.33%258.6万 | 220.30%277.7万 | -76.74%283.4万 | -463.04%-279.9万 |
| -売上債権増減額 | -14.19%132.4万 | -89.17%35.9万 | 72.86%-113万 | -314.79%-199.1万 | -2,610.28%-268.6万 | 356.31%154.3万 | 1,028.57%331.5万 | -1,219.09%-416.3万 | 68.40%-48万 | 112.16%10.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.67%478.4万 | 13,914.29%96.7万 | -107.58%-111.6万 | 142.70%1,071.5万 | -440.01%-924.5万 | 36.58%523.8万 | -100.26%-7,000 | 3,402.47%1,472.9万 | -53.93%441.5万 | -2,851.72%-171.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 164.91%140.4万 | 106.32%192.5万 | 85.38%-79.3万 | 5,255.00%206.2万 | 628.30%602.3万 | 72.64%53万 | -60.06%93.3万 | -54.53%-542.4万 | 97.01%-4万 | 28.62%82.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -53.10%-133.2万 | -16.17%-170.3万 | 131.05%65.8万 | -589.95%-487.5万 | 75.03%-42万 | 6.75%-87万 | -28.03%-146.6万 | -144.56%-211.9万 | -86.04%99.5万 | -186.57%-168.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 82.62%-4.9万 | -302.65%-76.1万 | -15.85%-28.5万 | 48.98%-104.9万 | 2.06%-33.2万 | 70.90%-28.2万 | 57.43%-18.9万 | 19.08%-24.6万 | -23.19%-205.6万 | 61.35%-33.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.83%1,034万 | -41.03%392.4万 | -41.58%161.6万 | -62.98%1,199.7万 | -215.68%-476.5万 | 144.49%734.2万 | -60.03%665.4万 | -67.98%276.6万 | -29.97%3,241万 | -87.28%411.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.16%-1,331.6万 | -107.44%-99.5万 | 99.57%-39.3万 | -298.20%-8,869.5万 | -528.53%-582.8万 | -142.75%-517.8万 | 601.65%1,337.9万 | -175.30%-9,106.8万 | -75.45%-2,227.4万 | 119.51%136万 |
| 資本支出 | -102.61%-899.6万 | -27.64%-209.2万 | 64.91%-169万 | -51.16%-1,332.6万 | -0.37%-243.1万 | -147.63%-444万 | 26.10%-163.9万 | -102.10%-481.6万 | -117.84%-881.6万 | -6.88%-242.2万 |
| 事業取引の純額 | -73.42%-93.3万 | --0 | 92.00%-53万 | -15.33%-1,427.9万 | -170.42%-706.1万 | ---53.8万 | ---5.4万 | 70.43%-662.6万 | ---1,238.1万 | --1,002.7万 |
| その他の投資活動純額 | -236.68%-338.7万 | -34.61%76.7万 | 86.96%73.1万 | -75.93%233.7万 | -55.80%177.9万 | -115.95%-100.6万 | -78.25%117.3万 | 106.50%39.1万 | 269.90%971万 | 185.53%402.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.16%-1,331.6万 | -107.44%-99.5万 | 99.57%-39.3万 | -298.20%-8,869.5万 | -528.53%-582.8万 | -142.75%-517.8万 | 601.65%1,337.9万 | -175.30%-9,106.8万 | -75.45%-2,227.4万 | 119.51%136万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.93%-1,188.9万 | 112.25%226.9万 | -99.75%19.1万 | 363.35%6,344.6万 | -53.93%1,161万 | 54.40%-729.7万 | -9.49%-1,852.2万 | 262.67%7,765.5万 | 131.42%1,369.3万 | 240.72%2,520.1万 |
| 借入金純額 | 61.65%-687.8万 | 137.26%1,216.5万 | -99.48%82.5万 | 727.57%1.08億 | 103.02%95.4万 | -315.09%-1,793.6万 | -57.85%-3,264.5万 | 487.96%1.57億 | 86.19%-1,716.2万 | -48.36%-3,157.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.98%-471.5万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -70.59%569.2万 | -97.87%48.9万 | 114.29%932.6万 | -104.05%-291.8万 | -69.94%2,003.1万 | 268.76%1,935.7万 | 151.80%2,293.4万 | -936.95%-6,524万 | 166.17%7,206.3万 | 732.15%6,663万 |
| 配当金支払総額 | -16.83%-995.3万 | -25.39%-981.3万 | 18.42%-958.8万 | -16.40%-3,723.2万 | -47.68%-913.4万 | -6.18%-851.9万 | -61.10%-782.6万 | 9.03%-1,175.3万 | -45.23%-3,198.5万 | -137.43%-618.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -276.88%-75万 | 41.93%-57.2万 | 86.13%-37.2万 | 8.87%-410.8万 | 93.42%-24.1万 | 54.46%-19.9万 | -438.25%-98.5万 | -1,103.14%-268.3万 | -42.70%-450.8万 | -80.99%-366.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.93%-1,188.9万 | 112.25%226.9万 | -99.75%19.1万 | 363.35%6,344.6万 | -53.93%1,161万 | 54.40%-729.7万 | -9.49%-1,852.2万 | 262.67%7,765.5万 | 131.42%1,369.3万 | 240.72%2,520.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.16%5,084万 | -2.54%4,564.2万 | -23.05%4,422.8万 | 70.81%5,748万 | 61.24%4,321.1万 | 74.60%4,834.4万 | 52.93%4,683.3万 | 70.81%5,748万 | -22.91%3,365.1万 | 2.51%2,680万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.60%-1,486.5万 | 244.01%519.8万 | 113.28%141.4万 | -155.61%-1,325.2万 | -96.69%101.7万 | -478.04%-513.3万 | 151.48%151.1万 | -251.62%-1,064.7万 | 338.34%2,382.9万 | 308.74%3,068万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.75%3,597.5万 | 5.16%5,084万 | -2.54%4,564.2万 | -23.05%4,422.8万 | -23.05%4,422.8万 | 61.24%4,321.1万 | 74.60%4,834.4万 | 52.93%4,683.3万 | 70.81%5,748万 | 70.81%5,748万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.69%134.4万 | -63.47%183.2万 | 96.39%-7.4万 | -105.63%-132.9万 | -524.04%-719.6万 | 139.83%290.2万 | -65.25%501.5万 | -132.77%-205万 | -44.14%2,359.4万 | -94.37%169.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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