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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.00%-2,431.3万 | -9.44%-2,380.1万 | 31.23%-4,691.4万 | 154.67%1,553万 | -54.54%-1,918.2万 | -41.01%-2,151.5万 | -79.14%-2,174.7万 | -185.97%-6,821.7万 | -88.69%-2,840.7万 | -113.34%-1,241.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -426.80%-1.71億 | 47.12%-4,340.8万 | -1,707.99%-6.83億 | -4,563.94%-4.66億 | -367.64%-1.03億 | -245.12%-3,237.6万 | -388.67%-8,208.2万 | -466.23%-3,779.6万 | 393.50%1,043.4万 | -52.30%-2,205.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -443.88%-235.5万 | 315.09%238.1万 | -323.15%-395.2万 | 87.80%-96.1万 | -119.79%-145.1万 | 64.48%-43.3万 | -131.31%-110.7万 | 107.91%177.1万 | 9.75%-787.7万 | 169.78%733.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.86%916.3万 | 0.85%938万 | 81.01%3,931.4万 | 42.11%1,020.5万 | 115.68%986.3万 | 102.83%994.5万 | 83.74%930.1万 | 64.34%2,171.9万 | 18.28%718.1万 | -11.79%457.3万 |
| 繰延税金 | -0.56%17.7万 | 0.00%17.7万 | 95.58%-86.3万 | 93.05%-139.5万 | -2.21%17.7万 | 4.71%17.8万 | -2.21%17.7万 | -12,390.57%-1,954.2万 | ---2,007.4万 | --18.1万 |
| その他の非現金項目 | -21.61%1,696.7万 | 123.19%713.5万 | 103.50%237万 | 108.55%608.3万 | 268.94%540.5万 | 1,351.71%2,164.5万 | -7,790.75%-3,076.3万 | -1,324.89%-6,778.2万 | -13,886.43%-7,113.8万 | -87.80%146.5万 |
| 運転資金の増減額 | 43.35%-1,308.7万 | 91.24%-153万 | 190.14%4,335.5万 | 565.40%9,754.3万 | -81.08%-1,362.1万 | -64.88%-2,310.1万 | -211.45%-1,746.6万 | -911.99%-4,810万 | -111.86%-2,095.9万 | -849.20%-752.2万 |
| -売上債権増減額 | 59.23%1,050.1万 | 190.09%707.2万 | 138.97%2,594.1万 | 201.57%2,382万 | 125.71%337.6万 | 134.74%659.5万 | 28.58%-785万 | -1,635.17%-6,656.1万 | -188.39%-2,345.2万 | -570.04%-1,313.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.85%-522.5万 | 810.78%376万 | -133.91%-218.8万 | 100.81%7.7万 | -64.18%208.2万 | -175.78%-381.8万 | -110.28%-52.9万 | 1,281.58%645.2万 | -757.50%-954.4万 | 310.62%581.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 28.13%-2,131.5万 | -130.12%-2,691.5万 | -800.16%-559.9万 | 14,006.82%6,827.7万 | -6,443.46%-3,252.1万 | -42,470.00%-2,965.9万 | -1,622.53%-1,169.6万 | 72.59%-62.2万 | 182.59%48.4万 | 64.70%-49.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -21.93%295.2万 | 457.80%1,455.3万 | -225.67%-735.9万 | -475.12%-1,738.3万 | 693.45%363.4万 | 1,688.66%378.1万 | 160.38%260.9万 | 309.80%585.6万 | 1,058.50%463.4万 | -50.75%45.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 380.59%3,256万 | 228.83%2,275.2万 | ---- | ---- | ---- | 1,576.03%677.5万 | 2,331.94%691.9万 | -376.27%-16.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.99%-2,431.2万 | -9.45%-2,380.2万 | 31.23%-4,691.3万 | 154.68%1,553.3万 | -54.54%-1,918.3万 | -41.01%-2,151.7万 | -79.14%-2,174.6万 | -185.95%-6,821.6万 | -88.67%-2,840.5万 | -113.36%-1,241.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.34%-66.8万 | 94.49%-12.6万 | 76.62%-1,461.1万 | 88.52%-660.4万 | -33.57%-277.3万 | -106.73%-294.8万 | -55.83%-228.6万 | 80.26%-6,250.2万 | -276.82%-5,753.3万 | 97.68%-207.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.34%-66.8万 | 94.49%-12.6万 | -96.12%-1,461.1万 | -155.18%-660.4万 | -40.83%-277.3万 | -106.73%-294.8万 | -55.83%-228.6万 | -86.72%-745万 | -152.98%-258.8万 | -36.74%-196.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 82.14%-5,583.7万 | -285.71%-5,494.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.5万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.34%-66.8万 | 94.49%-12.6万 | 76.62%-1,461.1万 | 88.52%-660.4万 | -33.57%-277.3万 | -106.73%-294.8万 | -55.83%-228.6万 | 80.26%-6,250.2万 | -276.82%-5,753.3万 | 97.68%-207.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.20%-7万 | -100.45%-11.9万 | -31.34%8,542.7万 | -67.22%2,433.6万 | -18.04%-38.6万 | -33.08%3,485万 | 1,795.99%2,662.7万 | -67.55%1.24億 | 3,456.69%7,425万 | -108.68%-32.7万 |
| 借入金純額 | -100.20%-7万 | -100.44%-11.9万 | -37.12%8,623.7万 | -67.46%2,442.6万 | -42.22%-6.4万 | -45.20%3,490万 | 1,818.15%2,697.5万 | 40.96%1.37億 | 4,887.37%7,506.6万 | 97.27%-4.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 93.63%-81万 | 88.98%-9万 | -14.59%-32.2万 | ---5万 | ---34.8万 | 90.14%-1,271.2万 | -26.86%-81.7万 | -168.04%-28.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.20%-7万 | -100.45%-11.9万 | -31.34%8,542.7万 | -67.22%2,433.6万 | -18.40%-38.6万 | -33.08%3,485万 | 1,795.99%2,662.7万 | -67.55%1.24億 | 3,456.65%7,424.9万 | -108.66%-32.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.20%4,147.9万 | 57.42%6,552.8万 | -13.13%4,162.6万 | -39.48%3,226.4万 | -19.85%5,460.5万 | 35.07%4,422.2万 | -13.13%4,162.6万 | 871.16%4,791.7万 | -33.73%5,331.5万 | -60.40%6,813万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -341.25%-2,504.9万 | -1,026.39%-2,404.9万 | 479.94%2,390.2万 | 384.58%3,326.4万 | -50.80%-2,234.1万 | -70.66%1,038.3万 | 117.10%259.6万 | -114.64%-629.1万 | 64.07%-1,168.9万 | 83.82%-1,481.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.91%1,643万 | -6.20%4,147.9万 | 57.42%6,552.8万 | 57.42%6,552.8万 | -39.48%3,226.4万 | -19.85%5,460.5万 | 35.07%4,422.2万 | -13.13%4,162.6万 | -13.13%4,162.6万 | -33.73%5,331.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.11%-2,498万 | 0.43%-2,392.8万 | 18.69%-6,152.4万 | 128.81%892.9万 | -52.66%-2,195.6万 | -46.63%-2,446.5万 | -76.63%-2,403.2万 | -171.73%-7,566.6万 | -92.77%-3,099.3万 | -98.15%-1,438.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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