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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -316.48%-755.5万 | 91.63%-66.7万 | 88.01%-181.9万 | 44.88%-2,059.9万 | 88.79%-94.7万 | 183.59%349万 | 42.97%-796.5万 | -40.80%-1,517.7万 | -3.60%-3,736.9万 | -7.17%-844.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -124.17%-889.5万 | -951.51%-5,488.9万 | 92.39%-169.7万 | 22.38%-3,511.9万 | 53.09%-364.1万 | 59.02%-396.8万 | 64.24%-522万 | -68.81%-2,229万 | 4.71%-4,524.4万 | 26.39%-776.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,600.00%-10.8万 | 95.24%-1.9万 | 112.12%2.8万 | -174.51%-30.4万 | 118.21%33万 | -100.40%-4,000 | -137.96%-39.9万 | -230.51%-23.1万 | 266.53%40.8万 | ---181.2万 |
| その他の非現金項目 | -89.53%9,000 | 46,944.55%5,174.9万 | -27.87%8.8万 | -8.58%40.5万 | -23.68%8.7万 | -23.21%8.6万 | 0.92%11万 | 12.96%12.2万 | -96.22%44.3万 | --11.4万 |
| 運転資金の増減額 | -117.58%-131.4万 | 174.10%198万 | 73.96%-64万 | 1,692.38%376.4万 | 393.60%142.1万 | 177.81%747.3万 | -11.24%-267.2万 | -705.42%-245.8万 | 105.03%21万 | -139.67%-48.4万 |
| -前払費用増減額 | -115.07%-99.6万 | 373.05%220.9万 | 764.00%21.6万 | 679.89%737万 | 663.50%154.4万 | 1,648.01%661万 | -3.19%-80.9万 | -98.97%2.5万 | 109.21%94.5万 | -132.50%-27.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.40%-27.6万 | 92.12%-10.4万 | 46.10%-72.5万 | -1,346.93%-329.9万 | 98.47%-2,000 | 49.24%-63.3万 | -278.97%-131.9万 | -425.67%-134.5万 | -106.48%-22.8万 | -129.77%-13.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 101.34%1.5万 | 291.67%11.5万 | -91.67%1,000 | -63.42%164.2万 | 81.52%-40.9万 | 52.34%-111.9万 | -102.34%-6万 | 117.14%1.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 71.23%-4.2万 | 7.41%-12.5万 | -668.42%-14.6万 | 5.59%-42.2万 | -34.07%-12.2万 | -16.80%-14.6万 | 4.93%-13.5万 | 78.65%-1.9万 | -6,485.71%-44.7万 | -1,400.00%-9.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -316.48%-755.5万 | 91.63%-66.7万 | 88.01%-181.9万 | 44.88%-2,059.9万 | 88.79%-94.7万 | 183.59%349万 | 42.97%-796.5万 | -40.80%-1,517.7万 | -3.60%-3,736.9万 | -7.17%-844.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -356.05%-7,178.9万 | -502.44%-964.5万 | 137.21%1,375.1万 | 100.29%6,898.1万 | 157.37%3,674.8万 | 229.50%2,803.7万 | -110.21%-160.1万 | 243.67%579.7万 | 129.96%3,444万 | 277.34%1,427.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -356.05%-7,178.9万 | --0 | 137.21%1,375.1万 | 100.29%6,898.1万 | 157.37%3,674.8万 | 229.50%2,803.7万 | -110.21%-160.1万 | 243.67%579.7万 | 129.96%3,444万 | 277.34%1,427.8万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356.05%-7,178.9万 | -502.44%-964.5万 | 137.21%1,375.1万 | 100.29%6,898.1万 | 157.37%3,674.8万 | 229.50%2,803.7万 | -110.21%-160.1万 | 243.67%579.7万 | 129.96%3,444万 | 277.34%1,427.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 330.11%227.1万 | 534,908.33%1.28億 | 1,400.00%1.5万 | 84.1万 | 28.8万 | 52.8万 | 2.4万 | 1,000 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 330.11%227.1万 | 35,950.00%865.2万 | 1,400.00%1.5万 | --84.1万 | --28.8万 | --52.8万 | --2.4万 | --1,000 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330.11%227.1万 | 534,908.33%1.28億 | 1,400.00%1.5万 | --84.1万 | --28.8万 | --52.8万 | --2.4万 | --1,000 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 782.19%2.23億 | 204.99%1.05億 | 113.63%9,311.2万 | -7.11%4,358.5万 | 59.56%5,735.3万 | -22.42%2,529.4万 | 7.85%3,443.7万 | -7.11%4,358.5万 | 129.03%4,692.2万 | -42.78%3,594.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -340.44%-7,707.3万 | 1,337.58%1.18億 | 227.38%1,194.7万 | 1,780.54%4,922.3万 | 519.13%3,608.9万 | 639.62%3,205.5万 | -654.12%-954.2万 | 36.69%-937.9万 | -111.18%-292.9万 | 136.67%582.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,600.00%10.8万 | -95.24%1.9万 | -112.12%-2.8万 | 174.51%30.4万 | -118.21%-33万 | 100.40%4,000 | 137.96%39.9万 | 230.51%23.1万 | -266.53%-40.8万 | --181.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154.87%1.46億 | 782.19%2.23億 | 204.99%1.05億 | 113.63%9,311.2万 | 113.63%9,311.2万 | 59.56%5,735.3万 | -22.42%2,529.4万 | 7.85%3,443.7万 | -7.11%4,358.5万 | -7.11%4,358.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -316.48%-755.5万 | 91.63%-66.7万 | 88.01%-181.9万 | 44.88%-2,059.9万 | 88.79%-94.7万 | 183.59%349万 | 42.97%-796.5万 | -40.80%-1,517.7万 | -3.60%-3,736.9万 | -7.17%-844.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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