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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.41%-1,150.8万 | 69.73%-154.3万 | 59.13%-220.1万 | 79.46%-168.7万 | 41.40%-607.7万 | 19.78%-2,906.6万 | 36.59%-509.7万 | 38.10%-538.5万 | 7.40%-821.3万 | 2.41%-1,037.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.95%-1,789.9万 | 82.35%-508.5万 | 74.52%-513.8万 | -243.69%-359.5万 | 74.71%-408.1万 | -44.70%-6,616.5万 | -20.07%-2,881.6万 | -2,126.43%-2,016.3万 | 88.32%-104.6万 | -17.25%-1,614万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 122.43%123.1万 | 1,094.65%372万 | -561.19%-263.8万 | 100.97%7.6万 | -96.65%7.3万 | 70.73%-548.7万 | 96.65%-37.4万 | 104.72%57.2万 | -627.08%-786.7万 | -61.18%218.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.44%284.8万 | -29.06%43.2万 | 8.80%117.4万 | -43.11%61.9万 | -30.47%62.3万 | 4.68%367.2万 | -64.03%60.9万 | 146.35%107.9万 | 86.94%108.8万 | 12.70%89.6万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -800.00%-665万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 426.72%61.1万 | -104.80%-28.9万 | 478.49%2,848.5万 | 426.63%2,214.5万 | -83.61%20.6万 | 111.98%11.6万 | 1,299.53%601.8万 |
| 運転資金の増減額 | 101.50%13.5万 | 257.99%246.3万 | 133.61%70万 | 98.77%-3.6万 | 35.96%-299.2万 | 37.10%-900万 | 121.09%68.8万 | 35.27%-208.3万 | -22.06%-293.3万 | 13.90%-467.2万 |
| -売上債権増減額 | 437.31%139.7万 | 41.65%89.1万 | 41.16%87.8万 | 105.39%2.6万 | 21.81%-39.8万 | 114.10%26万 | 177.08%62.9万 | 214.97%62.2万 | -178.61%-48.2万 | -62.10%-50.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 157.40%255.6万 | 300.16%245.7万 | 68.74%-50.3万 | 118.93%33.9万 | 115.78%26.3万 | 45.68%-445.3万 | 116.37%61.4万 | -134.55%-160.9万 | 19.61%-179.1万 | -8.74%-166.7万 |
| -前払費用増減額 | 325.79%80.9万 | -93.60%4.2万 | 131.02%126.6万 | 1.24%57.1万 | 32.19%-107万 | -62.45%19万 | -42.66%65.6万 | 2,590.91%54.8万 | 223.68%56.4万 | -886.25%-157.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.22%-298.7万 | -8.69%-71.3万 | 94.13%-12.9万 | 70.75%-35.8万 | -94.66%-178.7万 | -4.69%-499.7万 | -294.66%-65.6万 | -2.52%-219.9万 | -369.60%-122.4万 | 73.15%-91.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---58.8万 | --20万 | ---17.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---105.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.41%-1,150.8万 | 69.73%-154.3万 | 59.13%-220.1万 | 79.46%-168.7万 | 41.40%-607.7万 | 19.78%-2,906.6万 | 36.59%-509.7万 | 38.10%-538.5万 | 7.40%-821.3万 | 2.41%-1,037.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 293.79%469.4万 | 273.82%205.6万 | 1,165.49%271.7万 | -102.08%-4.4万 | 97.12%-3.5万 | 116.37%119.2万 | 141.29%55万 | 84.35%-25.5万 | 200.43%211.2万 | 45.17%-121.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.63%-3.1万 | -585.27%-266.9万 | 1,165.49%271.7万 | 88.60%-4.4万 | 97.12%-3.5万 | 82.06%-130.6万 | 141.29%55万 | 84.35%-25.5万 | 81.65%-38.6万 | 45.17%-121.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -25.42%186.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --249.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --286.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293.79%469.4万 | 273.82%205.6万 | 1,165.49%271.7万 | -102.08%-4.4万 | 97.12%-3.5万 | 116.37%119.2万 | 141.29%55万 | 84.35%-25.5万 | 200.43%211.2万 | 45.17%-121.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.05%65.6万 | 35.20%-16.2万 | -80.44%76万 | 100.87%16.5万 | -100.57%-10.7万 | 79.33%328.9万 | -128.31%-25万 | 764.27%388.6万 | -1,635.46%-1,903.8万 | 609.87%1,869.1万 |
| 借入金純額 | 97.90%-48.4万 | 31.20%-16.1万 | 71.55%-6.6万 | 99.08%-17.5万 | 97.69%-8.2万 | -1,772.08%-2,305.8万 | -112.66%-23.4万 | 60.34%-23.2万 | -1,619.78%-1,903.8万 | -390.60%-355.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.16%133.9万 | ---1,000 | -78.95%90.2万 | --43.8万 | --0 | --2,768.6万 | --0 | --428.6万 | --0 | --2,340万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.45%2.2万 | --0 | --0 | --0 | -98.44%2.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.38%-19.9万 | --0 | 54.76%-7.6万 | ---9.8万 | 97.88%-2.5万 | -41.04%-136.1万 | ---1.6万 | ---16.8万 | --0 | ---117.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.05%65.6万 | 35.20%-16.2万 | -80.44%76万 | 100.87%16.5万 | -100.57%-10.7万 | 79.33%328.9万 | -128.31%-25万 | 764.27%388.6万 | -1,635.46%-1,903.8万 | 609.87%1,869.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.81%1,288.8万 | -62.87%653.8万 | -73.59%514.1万 | -85.06%668.9万 | -65.81%1,288.8万 | -52.56%3,769.9万 | -61.89%1,760.7万 | -65.90%1,946.3万 | -35.26%4,478.2万 | -52.56%3,769.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.95%-615.8万 | 107.32%35.1万 | 172.75%127.6万 | 93.77%-156.6万 | -187.53%-621.9万 | 41.01%-2,458.5万 | 43.48%-479.7万 | 83.93%-175.4万 | -108.29%-2,513.9万 | 169.59%710.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 175.66%17.1万 | -84.62%1.2万 | 218.63%12.1万 | 110.00%1.8万 | 190.91%2万 | -175.61%-22.6万 | 490.00%7.8万 | -331.82%-10.2万 | -480.65%-18万 | 70.67%-2.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.45%690.1万 | -46.45%690.1万 | -62.87%653.8万 | -73.59%514.1万 | -85.06%668.9万 | -65.81%1,288.8万 | -65.81%1,288.8万 | -61.89%1,760.7万 | -65.90%1,946.3万 | -35.26%4,478.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.01%-1,153.9万 | 69.50%-138.7万 | 59.06%-230.9万 | 79.87%-173.1万 | 47.25%-611.2万 | 30.20%-3,037.2万 | 51.47%-454.7万 | 45.39%-564万 | 21.63%-859.9万 | 9.79%-1,158.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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