Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.97%317.2万 | -31.61%63.6万 | 65.93%89.6万 | 113.00%139.3万 | 312.93%24.7万 | 160.10%200.8万 | 134.85%93万 | 66.15%54万 | 275.86%65.4万 | 5.69%-11.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -687.26%-308.9万 | 103.91%62.6万 | 196.03%44.7万 | 10,400.00%51.5万 | -6,506.85%-467.7万 | 192.22%52.6万 | 79.53%30.7万 | 11.85%15.1万 | -133.33%-5,000 | 151.77%7.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 23,456.52%541.8万 | -129.17%-2.1万 | -16.67%-2.1万 | 11.76%-1.5万 | 39,207.14%547.5万 | -62.90%2.3万 | 900.00%7.2万 | -350.00%-1.8万 | -122.37%-1.7万 | -1,300.00%-1.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.23%41.2万 | 3.92%10.6万 | 5.05%10.4万 | 0.00%10.1万 | 0.00%10.1万 | -10.04%40.3万 | -2.86%10.2万 | -6.60%9.9万 | -12.93%10.1万 | -16.53%10.1万 |
| 繰延税金 | -7,350.00%-89.4万 | 133.87%14.5万 | 133.33%10.5万 | 296.72%12万 | -2,079.31%-126.4万 | -33.33%-1.2万 | 198.41%6.2万 | 650.00%4.5万 | -252.50%-6.1万 | -825.00%-5.8万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%18万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%18万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 |
| 運転資金の増減額 | -3.13%-39.5万 | -730.51%-49万 | -1,434.62%-39.9万 | 11.60%27.9万 | 139.23%21.5万 | 40.06%-38.3万 | 62.66%-5.9万 | 63.89%-2.6万 | 304.92%25万 | -90.94%-54.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 108.63%4.4万 | 325.22%25.9万 | -418.75%-24.9万 | -93.51%5,000 | 106.84%2.9万 | -2,117.39%-51万 | -230.68%-11.5万 | -204.35%-4.8万 | 186.52%7.7万 | -523.53%-42.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -95.52%2.4万 | -481.82%-63万 | -125.40%-3.2万 | 42.28%38.7万 | 1,207.41%29.9万 | 277.48%53.6万 | 211.49%16.5万 | 700.00%12.6万 | 318.46%27.2万 | 86.36%-2.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -13.20%-46.3万 | -9.17%-11.9万 | -13.46%-11.8万 | -14.14%-11.3万 | -16.49%-11.3万 | -30.25%-40.9万 | -11.22%-10.9万 | -7.22%-10.4万 | -1.02%-9.9万 | -361.90%-9.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.97%317.2万 | -31.61%63.6万 | 65.93%89.6万 | 113.00%139.3万 | 312.93%24.7万 | 160.10%200.8万 | 134.85%93万 | 66.15%54万 | 275.86%65.4万 | 5.69%-11.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,773.03%1,781.7万 | 123.52%108.4万 | -18,350.56%-1,624.3万 | -1,019.64%-1,222.2万 | 1,446.29%4,519.8万 | 98.11%-26.7万 | -179.61%-460.8万 | -92.85%8.9万 | 119.58%132.9万 | 142.03%292.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 271.35%4,085.2万 | -50.34%235.5万 | -252.48%-326.3万 | -206.09%-229.8万 | 2,155.91%4,405.8万 | 573.57%1,100.1万 | 15,706.67%474.2万 | 446.28%214万 | 580.27%216.6万 | 252.10%195.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | -99.12%-2,273.1万 | 87.06%-121.6万 | -494.59%-1,285.5万 | -1,086.58%-981.3万 | 18.87%115.3万 | -610.39%-1,141.6万 | -465.74%-939.7万 | -216.42%-216.2万 | 49.04%-82.7万 | 638.89%97万 |
| 固定資産取引の純額 | -143.02%-41.8万 | -292.86%-5.5万 | 15.54%-12.5万 | -2,150.00%-22.5万 | ---1.3万 | 31.75%-17.2万 | 17.65%-1.4万 | -3,600.00%-14.8万 | 95.28%-1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -64.38%11.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 103.21%32万 | --6.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,773.03%1,781.7万 | 123.52%108.4万 | -18,350.56%-1,624.3万 | -1,019.64%-1,222.2万 | 1,446.29%4,519.8万 | 98.11%-26.7万 | -179.61%-460.8万 | -92.85%8.9万 | 119.58%132.9万 | 142.03%292.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.09%429.5万 | -133.73%-317.8万 | -100.66%-1,435.5万 | 205.70%1,027.3万 | 2.73%1,155.5万 | 127.05%379.8万 | 143.88%942.3万 | -230.26%-715.4万 | -123.48%-971.9万 | 78.85%1,124.8万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -200.00%-1,000万 | -300.00%-2,000万 | --0 | --0 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 預金増減額 | 3,697.73%2,005.2万 | 4,436.82%1,823.8万 | -105.25%-1,262.9万 | 225.05%1,042.8万 | -72.53%401.5万 | 104.51%52.8万 | 102.10%40.2万 | -212.04%-615.3万 | -91.75%-833.9万 | 132.44%1,461.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.84%-575.7万 | -44.64%-141.6万 | 6.79%-93.3万 | 31.05%-94.8万 | 16.89%-246万 | ---631.5万 | ---97.9万 | ---100.1万 | ---137.5万 | ---296万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 82.26%-41.5万 | --0 | --0 | ---5,000 | ---41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.09%429.5万 | -133.73%-317.8万 | -100.66%-1,435.5万 | 205.70%1,027.3万 | 2.73%1,155.5万 | 127.05%379.8万 | 143.88%942.3万 | -230.26%-715.4万 | -123.48%-971.9万 | 78.85%1,124.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.11%1,901.1万 | 244.89%4,575.3万 | 281.26%7,545.5万 | 176.13%7,601.1万 | 41.11%1,901.1万 | -67.05%1,347.2万 | -63.35%1,326.6万 | -32.07%1,979.1万 | -31.35%2,752.7万 | -67.05%1,347.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 356.47%2,528.4万 | -125.38%-145.8万 | -355.20%-2,970.2万 | 92.81%-55.6万 | 305.55%5,700万 | 120.21%553.9万 | 125.28%574.5万 | -192.40%-652.5万 | 29.42%-773.6万 | 1,883.63%1,405.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133.00%4,429.5万 | 133.00%4,429.5万 | 244.89%4,575.3万 | 281.26%7,545.5万 | 176.13%7,601.1万 | 41.11%1,901.1万 | 41.11%1,901.1万 | -63.35%1,326.6万 | -32.07%1,979.1万 | -31.35%2,752.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.35%274.2万 | -36.57%58.1万 | 96.68%77.1万 | 81.21%116.7万 | 292.24%22.3万 | 253.08%183.6万 | 141.69%91.6万 | 22.12%39.2万 | 1,794.74%64.4万 | 18.31%-11.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
