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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.93%89.6万 | 113.00%139.3万 | 312.93%24.7万 | 160.10%200.8万 | 134.85%93万 | 66.15%54万 | 275.86%65.4万 | 5.69%-11.6万 | -77.48%77.2万 | -57.00%39.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 196.03%44.7万 | 10,400.00%51.5万 | -6,506.85%-467.7万 | 234.44%60.2万 | 123.98%38.3万 | 11.85%15.1万 | -133.33%-5,000 | 151.77%7.3万 | -90.60%18万 | 140.85%17.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.67%-2.1万 | 11.76%-1.5万 | 39,207.14%547.5万 | -62.90%2.3万 | 900.00%7.2万 | -350.00%-1.8万 | -122.37%-1.7万 | -1,300.00%-1.4万 | 306.67%6.2万 | -800.00%-9,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.05%10.4万 | 0.00%10.1万 | 0.00%10.1万 | -10.04%40.3万 | -2.86%10.2万 | -6.60%9.9万 | -12.93%10.1万 | -16.53%10.1万 | 5.66%44.8万 | -9.48%10.5万 |
| 繰延税金 | 133.33%10.5万 | 296.72%12万 | -2,079.31%-126.4万 | -33.33%-1.2万 | 198.41%6.2万 | 650.00%4.5万 | -252.50%-6.1万 | -825.00%-5.8万 | -105.92%-9,000 | -135.80%-6.3万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%18万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%18万 | 0.00%4.5万 |
| 運転資金の増減額 | -1,434.62%-39.9万 | 11.60%27.9万 | 139.23%21.5万 | 28.17%-45.9万 | 14.56%-13.5万 | 63.89%-2.6万 | 304.92%25万 | -90.94%-54.8万 | -171.64%-63.9万 | -123.00%-15.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -418.75%-24.9万 | -93.51%5,000 | 106.84%2.9万 | -2,117.39%-51万 | -230.68%-11.5万 | -204.35%-4.8万 | 186.52%7.7万 | -523.53%-42.4万 | -107.35%-2.3万 | -84.72%8.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -125.40%-3.2万 | 42.28%38.7万 | 1,207.41%29.9万 | 252.32%46万 | 160.14%8.9万 | 700.00%12.6万 | 318.46%27.2万 | 86.36%-2.7万 | -145.14%-30.2万 | -210.45%-14.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -13.46%-11.8万 | -14.14%-11.3万 | -16.49%-11.3万 | -30.25%-40.9万 | -11.22%-10.9万 | -7.22%-10.4万 | -1.02%-9.9万 | -361.90%-9.7万 | -248.89%-31.4万 | -326.09%-9.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.93%89.6万 | 113.00%139.3万 | 312.93%24.7万 | 160.10%200.8万 | 134.85%93万 | 66.15%54万 | 275.86%65.4万 | 5.69%-11.6万 | -77.48%77.2万 | -57.00%39.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,350.56%-1,624.3万 | -1,019.64%-1,222.2万 | 1,446.29%4,519.8万 | 98.11%-26.7万 | -179.61%-460.8万 | -92.85%8.9万 | 119.58%132.9万 | 142.03%292.3万 | 69.64%-1,414.3万 | 95.21%-164.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -252.48%-326.3万 | -206.09%-229.8万 | 2,155.91%4,405.8万 | 573.57%1,100.1万 | 15,706.67%474.2万 | 446.28%214万 | 580.27%216.6万 | 252.10%195.3万 | 96.43%-232.3万 | 100.08%3万 |
| 貸付金の純収益支払い | -494.59%-1,285.5万 | -1,086.58%-981.3万 | 18.87%115.3万 | -610.39%-1,141.6万 | -465.74%-939.7万 | -216.42%-216.2万 | 49.04%-82.7万 | 638.89%97万 | -108.17%-160.7万 | -134.02%-166.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.54%-12.5万 | -2,150.00%-22.5万 | ---1.3万 | 31.75%-17.2万 | 17.65%-1.4万 | -3,600.00%-14.8万 | 95.28%-1万 | --0 | 83.05%-25.2万 | 51.43%-1.7万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 103.21%32万 | --6.1万 | ---- | ---- | ---- | -4,711.57%-996.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,350.56%-1,624.3万 | -1,019.64%-1,222.2万 | 1,446.29%4,519.8万 | 98.11%-26.7万 | -179.61%-460.8万 | -92.85%8.9万 | 119.58%132.9万 | 142.03%292.3万 | 69.64%-1,414.3万 | 95.21%-164.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.66%-1,435.5万 | 205.70%1,027.3万 | 2.73%1,155.5万 | 127.05%379.8万 | 143.88%942.3万 | -230.26%-715.4万 | -123.48%-971.9万 | 78.85%1,124.8万 | -123.88%-1,404.1万 | 17.61%-2,147.3万 |
| 預金増減額 | -105.25%-1,262.9万 | 225.05%1,042.8万 | -72.53%401.5万 | 104.51%52.8万 | 102.10%40.2万 | -212.04%-615.3万 | -91.75%-833.9万 | 132.44%1,461.8万 | -195.93%-1,170.1万 | 73.67%-1,913.3万 |
| 借入金純額 | ---79.3万 | --79.3万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.79%-93.3万 | 31.05%-94.8万 | 16.89%-246万 | ---631.5万 | ---97.9万 | ---100.1万 | ---137.5万 | ---296万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 82.26%-41.5万 | --0 | --0 | ---5,000 | ---41万 | 44.71%-234万 | ---234万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.66%-1,435.5万 | 205.70%1,027.3万 | 2.73%1,155.5万 | 127.05%379.8万 | 143.88%942.3万 | -230.26%-715.4万 | -123.48%-971.9万 | 78.85%1,124.8万 | -123.88%-1,404.1万 | 17.61%-2,147.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281.26%7,545.5万 | 176.13%7,601.1万 | 41.11%1,901.1万 | -67.05%1,347.2万 | -63.35%1,326.6万 | -32.07%1,979.1万 | -31.35%2,752.7万 | -67.05%1,347.2万 | 61.95%4,088.4万 | -63.95%3,619.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -355.20%-2,970.2万 | 92.81%-55.6万 | 305.55%5,700万 | 120.21%553.9万 | 125.28%574.5万 | -192.40%-652.5万 | 29.42%-773.6万 | 1,883.63%1,405.5万 | -275.28%-2,741.2万 | 61.82%-2,272.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 244.89%4,575.3万 | 281.26%7,545.5万 | 176.13%7,601.1万 | 41.11%1,901.1万 | 41.11%1,901.1万 | -63.35%1,326.6万 | -32.07%1,979.1万 | -31.35%2,752.7万 | -67.05%1,347.2万 | -67.05%1,347.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.68%77.1万 | 81.21%116.7万 | 292.24%22.3万 | 253.08%183.6万 | 141.69%91.6万 | 22.12%39.2万 | 1,794.74%64.4万 | 18.31%-11.6万 | -72.86%52万 | -57.22%37.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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