アドビ
ADBE
ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.28%-185.3万 | 57.37%-315.5万 | -99.28%43.3万 | 1,407.20%5,462.8万 | 264.46%348.5万 | -381.17%-177.7万 | -348.82%-740.1万 | 5,883.41%6,032.1万 | 4.89%-417.9万 | 27.36%-211.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.63%-206.2万 | -176.74%-282万 | -128.13%-189.8万 | -102.72%-56万 | -89.00%264.2万 | -8.25%-135.1万 | -296.50%-101.9万 | 57.70%-83.2万 | 367.17%2,055.6万 | 1,152.01%2,402.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.1万 | ---2.4万 | -487.50%-4.7万 | 96.60%-4.7万 | -123.97%-3.5万 | ---- | ---- | ---8,000 | ---138.2万 | --14.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.56%19万 | -36.71%20万 | -26.00%25.9万 | -62.49%133.8万 | -55.63%32.3万 | -63.11%34.9万 | -66.56%31.6万 | -63.08%35万 | 2.56%356.7万 | -25.56%72.8万 |
| その他の非現金項目 | -9,600.00%-19万 | -218.75%-9.5万 | 739.13%19.3万 | 88.90%-371.9万 | 88.66%-382.4万 | -98.97%2,000 | --8万 | --2.3万 | -4,041.53%-3,350.3万 | -64,953.85%-3,372.4万 |
| 運転資金の増減額 | 127.44%21.9万 | 93.51%-44.2万 | -96.87%190万 | 788.83%5,750.7万 | -34.88%435万 | -211.61%-79.8万 | -687.28%-681万 | 101,375.00%6,076.5万 | 655.84%647万 | 492.94%668万 |
| -売上債権増減額 | 97.49%70.7万 | 103.02%22万 | -92.03%449.4万 | 617.58%5,635.9万 | -0.66%694万 | 3,354.55%35.8万 | -851.96%-729.4万 | 62,028.57%5,635.5万 | 4,918.40%785.4万 | 11,188.89%698.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 108.60%5.4万 | -333.22%-68.1万 | -653.42%-202万 | -231.40%-238.1万 | -318.69%-241万 | -3,040.00%-62.8万 | 42.44%29.2万 | -30.48%36.5万 | 200.50%181.2万 | 198.31%110.2万 |
| -前払費用増減額 | -133.27%-16.6万 | 122.66%14.5万 | -98.54%6.1万 | 448.54%375.2万 | 79.30%-28.3万 | -47.69%49.9万 | -243.50%-64万 | 541.47%417.6万 | 127.53%68.4万 | 9.59%-136.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.35%-28.2万 | -102.29%-2.2万 | -3,446.67%-53.2万 | 104.53%16.4万 | 159.83%13.7万 | -1,021.95%-92万 | 141.27%96.2万 | 98.46%-1.5万 | -325.62%-361.9万 | -119.42%-22.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.00%-9.3万 | 9.01%-10.1万 | 20.16%-9.9万 | -31.11%-35.4万 | -113.13%-2.6万 | 40.38%-9.3万 | 26.97%-11.1万 | 22.50%-12.4万 | 58.72%-27万 | 210.00%19.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 92.86%-1,000 | 84.21%-3,000 | -150.00%-4,000 | -466.67%-3.3万 | 20.00%-8,000 | -146.67%-1.4万 | -533.33%-1.9万 | 200.00%8,000 | 113.04%9,000 | -233.33%-1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.28%-185.3万 | 57.37%-315.5万 | -99.28%43.3万 | 1,407.20%5,462.8万 | 264.46%348.5万 | -381.17%-177.7万 | -348.82%-740.1万 | 5,883.41%6,032.1万 | 4.89%-417.9万 | 27.36%-211.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.91%108.8万 | 121.20%155.3万 | 495.65%27.3万 | -334.20%-488.3万 | 1,208.19%189.5万 | 439.78%61.5万 | -1,206.34%-732.4万 | -103.89%-6.9万 | 124.51%208.5万 | 96.06%-17.1万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.59%-73.7万 | 96.18%-9.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.52%-2万 | 77.93%-6.6万 | -155.56%-6.9万 | -635.29%-37.5万 | 91.18%-3,000 | -4,500.00%-4.6万 | -3,637.50%-29.9万 | -237.50%-2.7万 | 76.92%-5.1万 | 81.32%-3.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.38%-3.5万 | 54.05%-1.7万 | 14.29%-3.6万 | 1.46%-13.5万 | 45.45%-2.4万 | 8.57%-3.2万 | -408.33%-3.7万 | 40.00%-4.2万 | 52.76%-13.7万 | 37.14%-4.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 64.94%114.3万 | 123.41%163.6万 | --37.8万 | -245.28%-437.3万 | 96,000.00%192.2万 | --69.3万 | -823.40%-698.8万 | --0 | 1,981.25%301万 | 100.12%2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.91%108.8万 | 121.20%155.3万 | 495.65%27.3万 | -334.20%-488.3万 | 1,208.19%189.5万 | 439.78%61.5万 | -1,206.34%-732.4万 | -103.89%-6.9万 | 124.51%208.5万 | 96.06%-17.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.35%3,000 | 50.38%-1,449万 | 100.31%7,000 | -1,703.71%-3,289.2万 | -168.24%-124.2万 | -24.02%-22.2万 | -3,853.60%-2,920.3万 | -504.62%-222.5万 | -79.90%205.1万 | 320.61%182万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -291.50%-392万 | -168.44%-124.5万 | -25.00%-22.5万 | -128.92%-22.5万 | -501.35%-222.5万 | 126.94%204.7万 | 319.69%181.9万 |
| 配当金支払総額 | ---6,000 | ---- | ---- | ---2,897.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 200.00%9,000 | --0 | --7,000 | 75.00%7,000 | 200.00%3,000 | 200.00%3,000 | --1,000 | --0 | -73.33%4,000 | -66.67%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.35%3,000 | 50.38%-1,449万 | 100.31%7,000 | -1,703.71%-3,289.2万 | -168.24%-124.2万 | -24.02%-22.2万 | -3,853.60%-2,920.3万 | -504.62%-222.5万 | -79.90%205.1万 | 320.61%182万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.76%245万 | -68.58%1,854.4万 | 1,708.82%1,783.5万 | -8.12%98.4万 | 844.41%1,369.4万 | 1,154.03%1,508.6万 | 4,050.28%5,901.7万 | -7.94%98.6万 | -71.84%107.1万 | -84.17%145万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.94%-76.2万 | 63.37%-1,609.2万 | -98.77%71.3万 | 39,293.02%1,685.3万 | 980.43%413.8万 | -608.82%-138.4万 | -20,918.18%-4,392.8万 | 15,841.48%5,802.7万 | 98.41%-4.3万 | 94.19%-47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.50%-3,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-4,000 | 95.45%-2,000 | -25.00%3,000 | 68.00%-8,000 | 90.00%-1,000 | 130.77%4,000 | -22.22%-4.4万 | 233.33%4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.70%168.5万 | -83.76%245万 | -68.58%1,854.4万 | 1,712.50%1,783.5万 | 1,712.50%1,783.5万 | 844.41%1,369.4万 | 1,154.03%1,508.6万 | 4,050.28%5,901.7万 | -8.12%98.4万 | -8.12%98.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.86%-190.8万 | 58.15%-323.8万 | -99.46%32.8万 | 1,160.31%5,411.8万 | 250.87%345.8万 | -511.31%-185.5万 | -296.16%-773.7万 | 4,699.39%6,025.2万 | 59.94%-510.4万 | 59.48%-229.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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