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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.05%4,824.6万 | 148.97%6,269.8万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.26%3,168.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.97%4,296.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -58.91%-471.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.77%-296.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -10.62%1,102.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.52%1,233.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -174.52%-185.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -239.75%-67.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 299.21%303.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.49%76.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -46.64%303.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.88%569万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 61.37%-63.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.91%-164.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.08%-7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,833.11%885.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 340.80%367.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.45%-152.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.05%4,824.6万 | 974.63%2,262.1万 | -39.89%1,290.5万 | -38.09%1,196.8万 | -96.20%75.2万 | 148.97%6,269.8万 | 194.06%210.5万 | 206.25%2,146.9万 | -49.81%1,933万 | 117.18%1,979.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.99%-2.59億 | 24.47%-7,172.3万 | 82.44%-2,305.6万 | -177.01%-1.3億 | 11.55%-3,417.2万 | 24.02%-3.12億 | 53.13%-9,495.8万 | -16.07%-1.31億 | -7.16%-4,687.5万 | 24.05%-3,863.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -401.58%-3,867.4万 | -293.32%-3,633.8万 | 152.24%612.5万 | -210.63%-1,078.4万 | 158.12%232.3万 | 134.47%1,282.4万 | 250.98%1,879.7万 | -430.63%-1,172.4万 | 169.06%974.8万 | 87.48%-399.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 29.65%-2.21億 | 64.16%-3,791.9万 | 75.57%-2,901.4万 | -111.31%-1.18億 | -6.71%-3,637.2万 | 0.22%-3.14億 | 32.30%-1.06億 | -25.33%-1.19億 | -23.15%-5,581.8万 | -81.22%-3,408.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 101.55%5.3万 | 111.54%14.6万 | 79.28%-16.7万 | 124.47%19.7万 | 77.76%-12.3万 | 45.79%-342.9万 | 59.42%-126.5万 | -50.37%-80.6万 | 68.23%-80.5万 | -300.72%-55.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 116.06%107.3万 | --238.8万 | --0 | ---- | ---- | ---668万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.99%-2.59億 | 24.47%-7,172.3万 | 82.44%-2,305.6万 | -177.01%-1.3億 | 11.55%-3,417.2万 | 24.02%-3.12億 | 53.13%-9,495.8万 | -16.07%-1.31億 | -7.16%-4,687.5万 | 24.05%-3,863.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.85%2.13億 | -63.48%3,759.5万 | -75.55%2,905.3万 | 662.44%1.23億 | -17.30%2,332.4万 | 61.98%2.66億 | -50.34%1.03億 | 301.30%1.19億 | 109.29%1,617.6万 | -85.17%2,820.3万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7,042.90%-2,514.3万 | --0 | -353.66%-678.8万 | -37.06%-884.3万 | -508.18%-951.2万 |
| 預金増減額 | -37.86%2.27億 | -106.27%-1,186.2万 | 267.39%2.46億 | -103.10%-307.9万 | -101.94%-433.3万 | 637.53%3.65億 | 314.44%1.89億 | -697.22%-1.47億 | 162.18%9,925.8万 | 12.65%2.24億 |
| 借入金純額 | 94.71%-331.1万 | 162.01%5,197.6万 | -177.55%-2.15億 | 279.38%1.29億 | 116.52%3,031.9万 | -124.25%-6,254.3万 | -128.62%-8,382.2万 | 890.80%2.77億 | ---7,187.2万 | ---1.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 89.93%-16.4万 | --0 | 99.20%-1.2万 | --0 | -25.62%-15.2万 | 90.36%-162.8万 | 93.46%-1万 | 75.51%-149.7万 | --0 | 97.35%-12.1万 |
| 配当金支払総額 | -4.83%-1,006.3万 | -0.32%-251.9万 | 0.08%-251.8万 | -6.29%-251.6万 | -14.04%-251万 | -13.02%-959.9万 | -14.03%-251.1万 | -16.77%-252万 | -15.86%-236.7万 | -5.31%-220.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.85%2.13億 | -63.48%3,759.5万 | -75.55%2,905.3万 | 662.44%1.23億 | -17.30%2,332.4万 | 61.98%2.66億 | -50.34%1.03億 | 301.30%1.19億 | 109.29%1,617.6万 | -85.17%2,820.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.31%6,040.6万 | 48.39%7,466.2万 | 34.84%5,576万 | -4.58%5,031万 | 39.31%6,040.6万 | -83.59%4,336.1万 | 22.98%5,031.6万 | -82.27%4,135.4万 | -87.22%5,272.3万 | -83.59%4,336.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.87%274.9万 | -214.04%-1,150.7万 | 110.91%1,890.2万 | 147.94%545万 | -207.84%-1,009.6万 | 107.72%1,704.5万 | 312.34%1,009万 | 104.66%896.2万 | 93.66%-1,136.9万 | -93.69%936.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.55%6,315.5万 | 4.55%6,315.5万 | 48.39%7,466.2万 | 34.84%5,576万 | -4.58%5,031万 | 39.31%6,040.6万 | 39.31%6,040.6万 | 22.98%5,031.6万 | -82.27%4,135.4万 | -87.22%5,272.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.66%4,406万 | 2,105.71%1,852.8万 | -38.00%1,281.2万 | -37.08%1,209.1万 | -96.61%62.9万 | 217.37%5,926.9万 | 115.17%84万 | 199.61%2,066.3万 | -46.59%1,921.7万 | 106.65%1,854.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
