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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.82%-90.31万 | 60.38%-127.1万 | 33.27%-140.86万 | 44.57%-592.01万 | 127.71%78.44万 | 67.60%-138.55万 | -474.23%-320.81万 | 30.01%-211.09万 | -44.63%-1,068.1万 | 7.88%-283.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.22%-367.79万 | 71.23%-843.69万 | 81.03%-660.92万 | -137.54%-8,023.11万 | -6.59%-1,055.35万 | 35.24%-550.73万 | -294.89%-2,932.87万 | -338.67%-3,484.17万 | 13.72%-3,377.52万 | 69.99%-990.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---116.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.06%54.37万 | -8.12%76.73万 | -24.20%81.76万 | 1.56%337.13万 | -20.34%79.4万 | -35.67%66.35万 | 6.13%83.51万 | 113.85%107.86万 | 693.66%331.94万 | 372.40%99.67万 |
| その他の非現金項目 | 71.53%8.48万 | 380.04%12.15万 | 904.49%18.51万 | 459.83%20.03万 | 834.69%10.71万 | -4.57%4.94万 | -94.84%2.53万 | 103.74%1.84万 | -98.32%3.58万 | -100.53%-1.46万 |
| 運転資金の増減額 | -62.81%100.2万 | -22.12%47.43万 | -31.76%199.35万 | 336.70%1,022.54万 | 1,451.85%400.05万 | 443.90%269.45万 | -57.72%60.91万 | 1,878.02%292.13万 | 211.87%234.15万 | 119.89%25.78万 |
| -売上債権増減額 | -91.73%20万 | 116.75%42.81万 | -9.52%171.42万 | 293.62%222.04万 | 127.17%46.32万 | 505.03%241.82万 | -402.76%-255.54万 | 509.67%189.45万 | 51.38%-114.68万 | 14.90%-170.46万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 5.33%-3.82万 | 3,231.09%19.98万 | -225.70%-21.77万 | -154.18%-15.14万 | -120.92%-1.95万 | -112.51%-4.04万 | 98.78%-6,382 | -65.22%17.32万 | -43.88%27.94万 |
| -前払費用増減額 | 14.99%2.22万 | 432.54%35.83万 | -48.15%-21.39万 | 81.21%-49.33万 | 61.27%-26.05万 | -89.20%1.93万 | 91.49%-10.78万 | 83.31%-14.44万 | -1,042.28%-262.51万 | -988.31%-67.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.29%110.13万 | -112.81%-31.36万 | -106.98%-12.03万 | 91.74%812.59万 | 181.56%347.54万 | 45.68%47.82万 | 58.78%244.85万 | 52.09%172.37万 | 1,144.06%423.8万 | 463.47%123.44万 |
| -その他流動負債の変動 | 69.75%-6.59万 | 24.82%-6.77万 | ---3.02万 | 70.59%-19.91万 | 308.91%10.87万 | 20.91%-21.78万 | ---9万 | --0 | -288.94%-67.69万 | -112.17%-5.21万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,695.88%-25.56万 | -88.74%10.74万 | 181.30%44.4万 | -66.83%78.92万 | -68.88%36.51万 | -97.91%1.6万 | 174.82%95.42万 | -697.06%-54.61万 | 5,147.35%237.91万 | --117.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.82%-90.31万 | 60.38%-127.1万 | 33.27%-140.86万 | 44.57%-592.01万 | 127.71%78.44万 | 67.60%-138.55万 | -474.23%-320.81万 | 30.01%-211.09万 | -44.63%-1,068.1万 | 7.88%-283.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,581.67%100万 | -122.15%-7,524 | 58.67%-7.56万 | 97.35%-16.02万 | -414.28%-2.43万 | 101.40%1.3万 | 136.50%3.4万 | 96.36%-18.28万 | -395.06%-604.89万 | -100.34%-4,727 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -122.15%-7,524 | 58.67%-7.56万 | 62.79%-19.06万 | -1,808.16%-2.43万 | 94.39%-1.74万 | 135.15%3.4万 | -76.05%-18.28万 | ---51.22万 | ---1,274 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 100.55%3.04万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -370.08%-553.67万 | -100.25%-3,453 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,581.67%100万 | -122.15%-7,524 | 58.67%-7.56万 | 97.35%-16.02万 | -414.28%-2.43万 | 101.40%1.3万 | 136.50%3.4万 | 96.36%-18.28万 | -395.06%-604.89万 | -100.34%-4,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -438.37%-96.27万 | -15.95%105.43万 | -52.49%201.4万 | -60.75%619.3万 | 259.52%41.53万 | -77.37%28.45万 | -78.26%125.44万 | -52.96%423.88万 | 451.08%1,577.79万 | -115.49%-26.04万 |
| 借入金純額 | -387.79%-96.27万 | 145.85%104.74万 | 190.75%200.99万 | -120.99%-76.28万 | 197.73%49.6万 | 138.65%33.45万 | -141.50%-228.46万 | 238.82%69.13万 | 931.65%363.37万 | -131.13%-50.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -96.98%10.69万 | -98.47%4.81万 | -37.74%665.55万 | -121.14%-2.67万 | --0 | 6,866.91%353.91万 | -66.81%314.31万 | 228.89%1,068.91万 | --12.63万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -66.77%49.19万 | --0 | --0 | --0 | 1,194.35%49.19万 | 2,860.28%148.01万 | 141.76%12.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---10万 | 49.71%-4.4万 | -666.00%-19.15万 | ---5.4万 | ---5万 | --0 | ---8.75万 | ---2.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438.37%-96.27万 | -15.95%105.43万 | -52.49%201.4万 | -60.75%619.3万 | 259.52%41.53万 | -77.37%28.45万 | -78.26%125.44万 | -52.96%423.88万 | 451.08%1,577.79万 | -115.49%-26.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.09%130.88万 | -60.33%151.7万 | -42.04%106.24万 | -32.73%183.32万 | -84.24%77.05万 | -78.65%187.22万 | -1.01%382.37万 | -32.73%183.32万 | -47.57%272.5万 | 79.09%488.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.43%-86.58万 | 88.32%-22.42万 | -72.76%52.98万 | 111.85%11.28万 | 137.97%117.54万 | 72.44%-108.8万 | -137.51%-191.97万 | 99.79%194.51万 | 61.49%-95.2万 | -68,029.42%-309.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 150.44%1.61万 | -265.51%-7.53万 | -1,568.33%-88.35万 | -2,274.34%-88.35万 | -120.05%-1.37万 | 85.04%-3.19万 | -72.31%4.55万 | --6.02万 | --4.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.49%44.31万 | -30.09%130.88万 | -60.33%151.7万 | -42.04%106.24万 | -42.04%106.24万 | -84.24%77.05万 | -78.65%187.22万 | -1.01%382.37万 | -32.73%183.32万 | -32.73%183.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.63%-90.31万 | 59.72%-127.85万 | 35.29%-148.42万 | 45.20%-613.37万 | 126.03%73.7万 | 69.41%-140.3万 | -384.36%-317.41万 | 26.48%-229.37万 | -51.56%-1,119.33万 | 7.84%-283.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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