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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.52%-388.35万 | 62.16%-174.2万 | -144.55%-874.64万 | 5.34%-1,503.45万 | 39.09%-256.24万 | -26.25%-429.2万 | -4.34%-460.37万 | 7.45%-357.65万 | -52.24%-1,588.28万 | 9.00%-420.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.95%-323.16万 | 51.49%-320.97万 | 25.78%-297.25万 | -33.14%-2,353.49万 | -50.59%-693.47万 | -48.47%-597.91万 | -63.75%-661.63万 | 19.96%-400.49万 | 14.65%-1,767.62万 | -73.53%-460.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.95%16.54万 | 5.46%16.38万 | 62.58%16.36万 | 47.94%58.29万 | 92.06%17.23万 | 52.48%15.47万 | 53.11%15.53万 | -0.79%10.06万 | -44.37%39.4万 | -50.02%8.97万 |
| 運転資金の増減額 | -193.43%-121.1万 | -43.47%92.71万 | -5,048.23%-610.21万 | 1,086.87%710.48万 | 3,851.66%404.54万 | 304.39%129.62万 | 339.99%163.99万 | -85.64%12.33万 | 118.63%59.86万 | 104.67%10.24万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | -93.89%1.24万 | -51.78%21.98万 | 95.30%-8,786 | -68.05%2.96万 | -100.69%-3,517 | 420.82%20.25万 | 184.65%45.58万 | 43.85%-18.71万 |
| -前払費用増減額 | -205.48%-78.3万 | 230.93%109.25万 | -471.04%-109.92万 | 404.41%176.74万 | 238.71%39.87万 | 429.58%74.23万 | 171.90%33.01万 | -24.27%29.63万 | 53.88%-58.06万 | -118.13%-28.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -174.26%-40.43万 | -110.73%-14.29万 | -1,292.24%-499.5万 | 556.59%519.36万 | 519.28%367.57万 | 15.94%54.45万 | 285.42%133.23万 | -180.38%-35.88万 | 159.71%79.1万 | 117.44%59.35万 |
| -その他流動資産の変動 | 1.69%6.82万 | 1.43%6.56万 | 1.15%6.31万 | 15.69%26.37万 | 15.73%6.96万 | 15.68%6.71万 | 15.61%6.47万 | 15.72%6.24万 | 127.70%22.8万 | 15.91%6.02万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.37%-9.2万 | -5.35%-8.81万 | -5.41%-8.33万 | -14.94%-33.98万 | -16.95%-8.98万 | -16.94%-8.73万 | -14.88%-8.37万 | -10.75%-7.9万 | -54.66%-29.56万 | 17.39%-7.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.52%-388.35万 | 62.16%-174.2万 | -144.55%-874.64万 | 5.34%-1,503.45万 | 39.09%-256.24万 | -26.25%-429.2万 | -4.34%-460.37万 | 7.45%-357.65万 | -52.24%-1,588.28万 | 9.00%-420.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.08万 | -7,262,400.00%-7.26万 | -119.49%-8.15万 | -46.80%-22.41万 | -30.72%-18.7万 | 0 | 99.96%-1 | -257.07%-3.71万 | 81.26%-15.27万 | 79.86%-14.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --14.08万 | -7,262,400.00%-7.26万 | -119.49%-8.15万 | -46.07%-22.41万 | -30.72%-18.7万 | --0 | ---1 | -257.07%-3.71万 | 81.17%-15.34万 | 79.86%-14.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --933 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---165 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --14.08万 | -7,262,400.00%-7.26万 | -119.49%-8.15万 | -46.80%-22.41万 | -30.72%-18.7万 | --0 | 99.96%-1 | -257.07%-3.71万 | 81.26%-15.27万 | 79.86%-14.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.06%1,340.19万 | -66.35%108.18万 | 252,377.63%988.93万 | 103.20%995.48万 | 1,008.26%81.54万 | 18.66%592.84万 | 85,942.94%321.48万 | -6.46%-3,920 | -81.54%489.9万 | -100.45%-8.98万 |
| 借入金純額 | -6.08%-4,289 | -100.14%-4,231 | -6.30%-4,167 | -40.14%298.4万 | -6.29%-4,104 | -100.08%-4,043 | 80,100.53%299.6万 | -6.46%-3,920 | 632.24%498.49万 | 99.17%-3,861 |
| 株式発行/消却（ネット） | 125.98%1,340.62万 | 396.35%108.6万 | --989.35万 | --697.08万 | --81.95万 | --593.25万 | --21.88万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.21%-8.59万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.06%1,340.19万 | -66.35%108.18万 | 252,377.63%988.93万 | 103.20%995.48万 | 1,008.26%81.54万 | 18.66%592.84万 | 85,942.94%321.48万 | -6.46%-3,920 | -81.54%489.9万 | -100.45%-8.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.89%38.09万 | -35.94%111.38万 | -99.02%5.24万 | -67.52%535.63万 | -79.72%198.63万 | -95.73%34.98万 | -86.22%173.88万 | -67.52%535.63万 | 1,277.07%1,649.27万 | 411.41%979.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 490.24%965.92万 | 47.23%-73.29万 | 129.34%106.14万 | 52.37%-530.39万 | 56.44%-193.39万 | 2.29%163.65万 | 68.57%-138.89万 | 6.73%-361.75万 | -172.81%-1,113.65万 | -130.45%-443.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 405.47%1,004.01万 | 8.89%38.09万 | -35.94%111.38万 | -99.02%5.24万 | -99.02%5.24万 | -79.72%198.63万 | -95.73%34.98万 | -86.22%173.88万 | -67.52%535.63万 | -67.52%535.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.80%-374.27万 | 60.58%-181.47万 | -144.30%-882.79万 | 4.85%-1,525.86万 | 36.79%-274.93万 | -26.25%-429.2万 | -4.34%-460.37万 | 6.74%-361.36万 | -42.58%-1,603.62万 | 18.44%-434.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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