DBSグループ
D05
YZJ Shipbldg SGD
BS6
OCBC Bank
O39
4
ST Engineering
S63
5
SIA
C6L
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -12.40%5,616.9万 | -28.69%6,412.1万 | 39.13%8,991.5万 | -41.96%6,462.5万 | 62.28%1.11億 | 13.54%6,860.9万 | 11.05%1,484.9万 | 13.27%2,056万 | -1.03%1,468.4万 | 31.65%1,851.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.22%5,600.3万 | -10.08%7,801.5万 | 2.33%8,676万 | 43.61%8,478.3万 | -13.66%5,903.5万 | 4.92%6,837.2万 | 16.88%1,276.4万 | -1.04%1,672万 | -10.89%1,533.8万 | 16.94%2,355万 |
| 非現金項目調整合計 | 538.53%315.3万 | -106.53%-71.9万 | 224.96%1,100.3万 | -59.08%338.6万 | 286.73%827.4万 | -210.39%-443.1万 | -118.17%-99.6万 | 61.67%-20.2万 | 605.56%127.4万 | -555.09%-450.7万 |
| -減価償却 | -1.40%780.6万 | -7.74%791.7万 | -5.89%858.1万 | -6.54%911.8万 | 46.82%975.6万 | 576.68%664.5万 | 141.64%70.8万 | 782.58%233万 | 724.02%188.7万 | 777.55%172万 |
| -資産准備金及び償却 | -43.40%6万 | 249.30%10.6万 | -157.26%-7.1万 | -84.12%12.4万 | 519.84%78.1万 | -91.84%12.6万 | -91.41%11.6万 | -186.74%-15.7万 | --1.9万 | 1,038.46%14.8万 |
| -処分利益 | 193.07%232.5万 | -152.79%-249.8万 | 189.79%473.2万 | -154.96%-527万 | 75.48%-206.7万 | -435.06%-843万 | -128.43%-130.9万 | -387.00%-183.6万 | 149.47%42万 | -561.83%-570.5万 |
| -株式ベースの報酬 | 57.08%35.5万 | 218.31%22.6万 | --7.1万 | --0 | -46.22%64万 | -51.03%119万 | -2.71%32.3万 | -2.57%30.3万 | -74.15%29.5万 | -58.36%26.9万 |
| -その他の非現金項目 | -14.27%-739.3万 | -180.09%-647万 | -294.20%-231万 | 29.90%-58.6万 | 78.90%-83.6万 | -14.57%-396.2万 | 24.04%-83.4万 | 7.06%-84.2万 | -74.26%-134.7万 | -37.89%-93.9万 |
| 運転資金の増減額 | 77.33%-298.7万 | -67.88%-1,317.5万 | 66.67%-784.8万 | -153.47%-2,354.4万 | 843.29%4,403.3万 | 153.32%466.8万 | 201.68%308.1万 | 126.70%404.2万 | 9.19%-192.8万 | 90.21%-52.7万 |
| -売上債権増減額 | -132.03%-172.6万 | -61.90%538.8万 | 130.09%1,414.1万 | -762.18%-4,699.5万 | 29.74%709.7万 | 171.55%547万 | 153.51%161.6万 | 47.54%422.4万 | 2.70%-349.7万 | 180.30%312.7万 |
| -未払金の変更 | 93.21%-126.1万 | 15.58%-1,856.3万 | -193.77%-2,198.9万 | -36.51%2,345.1万 | 4,705.49%3,693.6万 | 27.75%-80.2万 | 14,750.00%146.5万 | 83.15%-18.2万 | 6.66%156.9万 | -145.07%-365.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -37.22%-62.3万 | -8.61%-45.4万 | 11.44%-41.8万 | -14.29%-47.2万 | -23.65%-41.3万 | -33.4万 | -9.6万 | -10.1万 | -8.2万 | -5.5万 |
| 利息の受取額 | 8.96%755.3万 | 369.33%693.2万 | 4.09%147.7万 | -54.65%141.9万 | -26.62%312.9万 | 78.48%426.4万 | 104.48%118.8万 | 56.85%108.7万 | 57.73%130.6万 | 137.98%68.3万 |
| 法人税等の支払額 | 11.59%-1,149.8万 | 17.34%-1,300.6万 | -22.81%-1,573.5万 | -34.38%-1,281.2万 | 28.00%-953.4万 | -18.24%-1,324.2万 | 56.07%-70.2万 | -28.63%-568.3万 | -53.87%-577.8万 | 24.44%-107.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -28.13%-8.2万 | -6.4万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.40%5,160.1万 | -23.45%5,759.3万 | 42.83%7,523.9万 | -49.57%5,267.8万 | 76.16%1.04億 | 14.88%5,929.7万 | 23.34%1,523.9万 | 9.95%1,586.3万 | -14.95%1,013万 | 39.78%1,806.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.05%-217万 | -44.47%-219.3万 | -10.40%-151.8万 | -11.70%-137.5万 | 3.15%-123.1万 | 26.40%-127.1万 | 47.34%-21.8万 | -27.47%-59.4万 | 44.76%-35.3万 | 49.04%-10.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 85.40%-63.5万 | -5,622.37%-434.9万 | 96.90%-7.6万 | -521.32%-244.8万 | 44,900.84%5,331.3万 | -15,058.31%-5,563.1万 | --0 | ---13万 |
| 投資商品取引の純額 | 19.69%-1,148.2万 | 47.44%-1,429.7万 | -38.17%-2,720.1万 | -863.02%-1,968.6万 | 107.05%258万 | -43.16%-3,661.1万 | -675.42%-4,072.5万 | 220.33%648.7万 | -18.81%-807.7万 | 170.13%570.4万 |
| 受領配当金 | 7.84%89.4万 | -8.60%82.9万 | 7.34%90.7万 | 56.48%84.5万 | -26.03%54万 | 122.56%73万 | 266.67%34.1万 | 19.76%20万 | 213.64%6.9万 | 160.87%12万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -84.92%-199.9万 | ---108.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.76%-1,275.8万 | 40.19%-1,766万 | -20.20%-2,952.8万 | -1,454.94%-2,456.5万 | 104.58%181.3万 | -44.70%-3,960万 | 323.31%1,271.1万 | -717.86%-4,953.8万 | -14.17%-836.1万 | 167.37%558.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 38.46%-334.3万 | 46.14%-543.2万 | ---1,008.5万 | --0 | -850.45%-314.6万 | 95.01%-33.1万 | 94.19%-4.1万 | 91.86%-29万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.56%-586.6万 | 9.56%-648.6万 | 5.90%-717.2万 | 4.99%-762.2万 | -55.80%-802.2万 | ---514.9万 | ---34.1万 | ---178.6万 | ---159万 | ---143.2万 |
| 配当金支払総額 | -6.35%-3,925.5万 | 39.96%-3,691万 | -145.25%-6,147.8万 | 10.48%-2,506.7万 | 0.57%-2,800.2万 | -20.07%-2,816.3万 | --0 | ---- | -21.07%-2,816.3万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 11.26%-174.9万 | 40.97%-197.1万 | -100.06%-333.9万 | 19.22%-166.9万 | -12.22%-206.6万 | -55.23%-184.1万 | ---1,000 | --0 | ---171.6万 | 89.54%-12.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -116.35%-125.7万 | 49.91%-58.1万 | -133.87%-116万 | 56.68%-49.6万 | -229.38%-114.5万 | 2,058.54%88.5万 | -8.16%4.5万 | 275.00%1.4万 | --34.4万 | --48.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.18%-5,147万 | 38.27%-5,138万 | -138.81%-8,323.4万 | 17.76%-3,485.4万 | -22.49%-4,238.1万 | -10.77%-3,459.9万 | 48.55%-33.8万 | 42.24%-206.2万 | -21.45%-3,112.5万 | 22.17%-107.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.56%2.72億 | -13.00%2.85億 | -1.55%3.27億 | 24.82%3.32億 | -5.55%2.66億 | -2.52%2.82億 | -13.32%2.39億 | 1.27%2.74億 | 4.24%3.04億 | -2.52%2.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.31%-1,262.7万 | 69.49%-1,144.7万 | -456.64%-3,752.3万 | -110.55%-674.1万 | 528.75%6,389.2万 | -113.34%-1,490.2万 | 359.74%2,761.2万 | -844.52%-3,573.7万 | -39.52%-2,935.6万 | 594.95%2,257.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.43%-56.1万 | 69.25%-153.4万 | -414.70%-498.8万 | -27.29%158.5万 | 392.23%218万 | -152.88%-74.6万 | -133.41%-14.6万 | 98.17%-8,000 | -1,727.03%-67.6万 | 132.56%8.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.86%2.58億 | -4.56%2.72億 | -13.00%2.85億 | -1.55%3.27億 | 24.82%3.32億 | -5.55%2.66億 | -5.55%2.66億 | -13.32%2.39億 | 1.27%2.74億 | 4.24%3.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.78%4,942.8万 | -24.84%5,539.8万 | 43.66%7,370.3万 | -50.30%5,130.3万 | 77.92%1.03億 | 16.30%5,802.1万 | 25.79%1,502.1万 | 9.33%1,526.4万 | -13.25%977.7万 | 41.23%1,795.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |