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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.35%1.08億 | -25.98%1.66億 | -113.09%-3,332.3万 | -55.64%7.32億 | -93.88%4,733.1万 | -67.19%2.05億 | -15.24%2.25億 | 1,927.57%2.55億 | 1,637.85%16.5億 | 919.55%7.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.65%9,722.9万 | 29.73%1.26億 | -19.14%9,290.4万 | -65.43%3.25億 | -67.80%3,097.3万 | -63.71%8,194.9万 | -72.05%9,731.6万 | -57.50%1.15億 | 11.40%9.41億 | -58.19%9,619.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1,769.8万 | ---341.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.25%2,394.8万 | -3.55%2,505.4万 | -2.06%2,387.8万 | 6.69%9,898.5万 | -4.02%2,308.6万 | 11.18%2,554.4万 | 11.66%2,597.5万 | 8.42%2,438万 | 1.66%9,277.6万 | 6.25%2,405.3万 |
| 繰延税金 | 147.30%635.9万 | 42.98%-658.7万 | 33.75%-680.5万 | 35.55%-3,774.6万 | -113.92%-247.7万 | 80.94%-1,344.4万 | -294.57%-1,155.3万 | -252.26%-1,027.2万 | 46.85%-5,856.6万 | 118.07%1,779.6万 |
| その他の非現金項目 | 52.12%100.4万 | 145.32%524.5万 | 494.06%559.6万 | 183.61%554.1万 | -89.64%180.1万 | -71.86%66万 | 108.10%213.8万 | 2,142.86%94.2万 | -446.06%-662.7万 | 3,173.82%1,738.4万 |
| 運転資金の増減額 | -223.08%-8,694.3万 | -103.60%-389.4万 | -240.91%-1.73億 | -53.81%2.82億 | -103.29%-2,006.2万 | -83.35%7,063.9万 | 210.09%1.08億 | 137.71%1.23億 | 170.89%6.1億 | 610.32%6.09億 |
| -売上債権増減額 | -1,732.34%-1.26億 | -150.18%-8,958万 | -169.06%-2.71億 | -39.74%6.75億 | -89.96%9,672.9万 | -98.72%769.9万 | 467.38%1.79億 | 182.52%3.92億 | 162.07%11.21億 | 427.87%9.64億 |
| -前払費用増減額 | 2.17%1,655.4万 | 180.12%1,944.3万 | -2,734.87%-1,140.9万 | -37.03%-3,904.8万 | 25.08%-3,141.6万 | -41.31%1,620.2万 | -980.45%-2,426.7万 | 103.63%43.3万 | 34.97%-2,849.5万 | -692.07%-4,193.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.53%2,178.4万 | 238.41%6,483.5万 | 140.08%1.09億 | 21.37%-3.74億 | 66.63%-1.03億 | 123.03%4,687.3万 | 63.13%-4,684.2万 | -265.89%-2.71億 | -148.22%-4.76億 | -271.67%-3.09億 |
| -その他流動資産の変動 | 207.46%897.7万 | -27.18%1,084万 | -200.66%-1,393.3万 | 123.27%1,925.5万 | ---111.9万 | ---835.4万 | --1,488.7万 | --1,384.1万 | -424.55%-8,275.4万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -202.68%-916.5万 | 12.33%-1,109.9万 | 202.46%1,434.7万 | -119.86%-1,650万 | --123.7万 | --892.6万 | ---1,266万 | ---1,400.3万 | 429.42%8,308.4万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 182.18%58.1万 | 227.54%166.7万 | -66.41%42.9万 | 348.60%1,690.2万 | 539.11%1,763.9万 | 21.09%-70.7万 | -136.78%-130.7万 | 195.73%127.7万 | -525.47%-679.9万 | -802.70%-401.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.35%1.08億 | -25.98%1.66億 | -113.09%-3,332.3万 | -55.64%7.32億 | -93.88%4,733.1万 | -67.19%2.05億 | -15.24%2.25億 | 1,927.57%2.55億 | 1,637.85%16.5億 | 919.55%7.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.63%-1,728.8万 | 20.59%-1,933.7万 | 16.61%-2,247.4万 | -27.53%-8,278.7万 | 41.26%-1,613.6万 | 50.88%-1,535万 | -236.93%-2,435.1万 | -12.39%-2,695万 | 24.22%-6,491.8万 | -49.65%-2,747.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -64.21%-473.9万 | 35.80%-661.8万 | 24.19%-862万 | -1,822.66%-2,866.5万 | 62.12%-410万 | 79.29%-288.6万 | -130.12%-1,030.8万 | -45.86%-1,137.1万 | 104.87%166.4万 | -40.69%-1,082.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -0.68%-1,254.9万 | 9.43%-1,271.9万 | 11.07%-1,385.4万 | 18.71%-5,412.2万 | 27.70%-1,203.6万 | 28.01%-1,246.4万 | 14.58%-1,404.3万 | 3.73%-1,557.9万 | -81.30%-6,658.2万 | -56.12%-1,664.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.63%-1,728.8万 | 20.59%-1,933.7万 | 16.61%-2,247.4万 | -27.53%-8,278.7万 | 41.26%-1,613.6万 | 50.88%-1,535万 | -236.93%-2,435.1万 | -12.39%-2,695万 | 24.22%-6,491.8万 | -49.65%-2,747.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.75%-6,417.9万 | 31.56%-1.55億 | 116.84%3,469.5万 | 55.68%-7.18億 | 90.86%-6,631.4万 | 65.55%-2.19億 | 18.94%-2.26億 | -1,046.22%-2.06億 | -21,485.79%-16.2億 | -30,931.99%-7.26億 |
| 借入金純額 | 68.63%-4,800万 | 32.85%-9,200万 | 218.81%1.2億 | -829.63%-3.94億 | 98.67%-300万 | -118.57%-1.53億 | -234.31%-1.37億 | -140.89%-1.01億 | -93.44%5,400万 | -216.58%-2.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 95.62%-6,388.4万 | --0 | 99.79%-113万 | 90.42%-3,157.2万 | 80.67%-3,118.2万 | -150.95%-14.6億 | -185.26%-4.36億 |
| 配当金支払総額 | -0.31%-7,297.3万 | 0.08%-7,270.3万 | -1.56%-7,458万 | -2.19%-2.92億 | -5.17%-7,262.7万 | -2.47%-7,274.7万 | -0.48%-7,276万 | -0.80%-7,343.5万 | -2.88%-2.85億 | -0.97%-6,905.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 549.33%6,088.8万 | -19.93%1,362.1万 | -72.53%540.5万 | -43.12%5,691.4万 | 63.35%1,085.3万 | -76.46%937.7万 | -39.69%1,701.1万 | -22.44%1,967.3万 | 41.59%1億 | -75.83%664.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -115.36%-409.4万 | -103.77%-367.8万 | 19.54%-1,613万 | 10.90%-2,529.4万 | 14.01%-154万 | 32.42%-190.1万 | 75.35%-180.5万 | -21.78%-2,004.8万 | -6.24%-2,838.8万 | -21.51%-179.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.75%-6,417.9万 | 31.56%-1.55億 | 116.84%3,469.5万 | 55.68%-7.18億 | 90.86%-6,631.4万 | 65.55%-2.19億 | 18.94%-2.26億 | -1,046.22%-2.06億 | -21,485.79%-16.2億 | -30,931.99%-7.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.15%1.13億 | -49.06%1.22億 | -33.09%1.46億 | -15.51%2.17億 | -6.82%1.75億 | -12.04%2.1億 | -1.50%2.39億 | -15.51%2.17億 | 5.59%2.57億 | -7.46%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 190.09%2,658.8万 | 70.07%-767.5万 | -197.69%-2,110.2万 | -100.26%-6,867.4万 | -272.30%-3,511.9万 | 30.78%-2,951.2万 | -726.40%-2,564.5万 | 233.87%2,160.2万 | -303.45%-3,429.3万 | -63.05%2,038.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 185.51%292.8万 | 70.33%-99.7万 | -3,500.00%-258.4万 | 41.75%-328.4万 | -64.21%342.4万 | 60.92%-342.4万 | 57.88%-336万 | -95.04%7.6万 | -74.07%-563.8万 | 2,522.28%956.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.63%1.32億 | -46.15%1.13億 | -49.06%1.22億 | -33.09%1.46億 | -33.09%1.46億 | -6.82%1.75億 | -12.04%2.1億 | -1.50%2.39億 | -15.51%2.17億 | -15.51%2.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.86%9,076.7万 | -26.63%1.47億 | -124.52%-5,579.7万 | -57.43%6.48億 | -95.82%3,119.5万 | -68.27%1.89億 | -9.73%2億 | 666.76%2.28億 | 6,231.60%15.22億 | 1,196.63%7.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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