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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.02%6.63億 | 12.89%4.61億 | -13.25%4.07億 | -5.41%18.2億 | 13.58%5.43億 | -49.02%3.99億 | 2.98%4.08億 | 76.52%4.69億 | 110.47%19.24億 | 77.58%4.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.77%2.25億 | -1.25%2.13億 | -32.88%1.99億 | -44.91%10.24億 | -20.11%3.02億 | -76.29%2.09億 | 65.14%2.16億 | -36.58%2.97億 | 423.07%18.58億 | 67.12%3.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -171.81%-5,083.6万 | 37.09%-2,595.6万 | 115.13%997.9万 | 76.64%-8,174.8万 | -155.50%-4,534.1万 | 117.13%7,079.5万 | -121.25%-4,125.7万 | 68.99%-6,594.5万 | -195.41%-3.5億 | 81.70%8,170.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 124.72%3.6億 | 66.31%2.28億 | 26.24%1.69億 | 61.92%5.99億 | 18.07%1.67億 | 13.65%1.6億 | 225.25%1.37億 | 199.49%1.34億 | 133.51%3.7億 | 210.13%1.42億 |
| 繰延税金 | 147.18%7,618.3万 | -39.20%4,373.3万 | -63.52%2,696.6万 | 942.83%2.96億 | 410.15%1.19億 | -53.77%3,082.1万 | --7,193.4万 | 1,056,142.86%7,392.3万 | 3,000.82%2,834.1万 | -3,822.93%-3,832.7万 |
| その他の非現金項目 | -118.33%-93.6万 | 2,018.03%468万 | 170.25%266.3万 | -84.19%50.5万 | -129.03%-56.7万 | 348.76%510.7万 | -75.54%-24.4万 | -210.43%-379.1万 | -75.42%319.4万 | 133.56%195.3万 |
| 運転資金の増減額 | 147.77%4,141.6万 | -322.49%-823万 | -643.73%-984.7万 | -97.32%-9,186.6万 | 92.87%-753.9万 | -211.56%-8,670.2万 | -84.95%369.9万 | 96.92%-132.4万 | -850.57%-4,655.8万 | -136.63%-1.06億 |
| -売上債権増減額 | 119.10%5,038.4万 | -136.67%-741.5万 | -323.56%-6,208.1万 | -275.95%-1.48億 | 13.66%1.1億 | -364.58%-2.64億 | 2,410.97%2,022.1万 | 86.89%-1,465.7万 | 145.52%8,404.1万 | 181.36%9,704.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 2.75%-138万 | -57.58%391.4万 | 25.74%-947.1万 | -244.58%-1,265.9万 | -217.65%-771.4万 | -108.74%-141.9万 | 162.74%922.7万 | -2,011.99%-1,275.3万 | 303.87%875.6万 | 2,832.08%655.7万 |
| -前払費用増減額 | -8,216.81%-917.2万 | 2,063.42%1,755.3万 | -124.03%-29.1万 | -135.03%-119.9万 | 61.98%-162.9万 | -98.31%11.3万 | -163.68%-89.4万 | 428.18%121.1万 | -38.93%342.3万 | -490.97%-428.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.09%6,747.3万 | -35.42%-2,608.2万 | 256.49%2,914.7万 | 159.43%7,826.7万 | 69.56%-5,761.3万 | 481.13%1.47億 | -143.75%-1,926万 | -84.31%817.6万 | -171.37%-1.32億 | -388.63%-1.89億 |
| -その他運転資金の変動 | -309.98%-6,588.9万 | 167.92%380万 | 96.71%3,284.9万 | 24.22%-840.5万 | -220.92%-5,088.8万 | 596.97%3,137.9万 | -6.21%-559.5万 | 2.15%1,669.9万 | -648.38%-1,109.1万 | -294.90%-1,585.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.02%6.63億 | 12.89%4.61億 | -13.25%4.07億 | -5.41%18.2億 | 13.58%5.43億 | -49.02%3.99億 | 2.98%4.08億 | 76.52%4.69億 | 110.47%19.24億 | 77.58%4.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.23%-3.44億 | -53.35%-9.46億 | 15.19%-2.05億 | -109.55%-14.3億 | 10.89%-3.18億 | -45.98%-2.54億 | -240.75%-6.17億 | -924.45%-2.42億 | 25.87%-6.83億 | 57.09%-3.57億 |
| 資本支出 | -44.22%-3.39億 | -34.46%-3.17億 | -28.91%-2.22億 | -70.45%-9.06億 | -15.30%-2.63億 | -24.36%-2.35億 | -259.49%-2.35億 | -252.91%-1.72億 | -149.66%-5.31億 | -227.77%-2.28億 |
| 事業取引の純額 | -121.13%-578.9万 | -94.90%-6.27億 | -89.49%203.7万 | -160.87%-2.67億 | -38.32%844.3万 | -90.45%2,739.5万 | -18,361.69%-3.22億 | -85.72%1,938.1万 | 301.86%4.38億 | 102.67%1,368.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 97.11%-142.1万 | 93.15%-427.7万 | 86.84%-1,206.2万 | 57.52%-2.69億 | 54.92%-6,564.9万 | 82.81%-4,912.8万 | 52.32%-6,245.4万 | -29.70%-9,165.6万 | -134.35%-6.33億 | -426.10%-1.46億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.23%-3.44億 | -53.35%-9.46億 | 15.19%-2.05億 | -109.55%-14.3億 | 10.89%-3.18億 | -45.98%-2.54億 | -240.75%-6.17億 | -924.45%-2.42億 | 25.87%-6.83億 | 57.09%-3.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -388.13%-4.65億 | 328.25%3.86億 | 2.03%-2.23億 | 19.24%-6.65億 | 7.97%-1.72億 | 81.75%-9,526.2万 | -210.25%-1.69億 | -283.37%-2.28億 | -610.64%-8.23億 | -67.96%-1.87億 |
| 借入金純額 | -36,116.77%-1.68億 | 105,522.39%5.75億 | 0.52%-38.6万 | -114.74%-170.2万 | 58.30%-30.4万 | 81.36%-46.5万 | ---54.5万 | -102.63%-38.8万 | -96.62%1,154.7万 | 89.67%-72.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.23%-1.46億 | -100.38%-6,174.6万 | -113.28%-3,199.9万 | -57.51%-2.39億 | -203.33%-8,221.7万 | 10.85%-1.11億 | ---3,081.5万 | ---1,500.3万 | -1,022.81%-1.52億 | 68.32%-2,710.5万 |
| 配当金支払総額 | -174.22%-1.56億 | 4.42%-1.29億 | 24.74%-1.52億 | 23.59%-5億 | 31.67%-1.06億 | 84.20%-5,690.5万 | -95.25%-1.35億 | -186.87%-2.02億 | -485.07%-6.55億 | -1,480.68%-1.55億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.17%944.4万 | 1,387.46%1,364万 | 8,088.89%737万 | 361.24%9,125.1万 | 634.98%1,664万 | 4,466.00%7,360.4万 | -94.07%91.7万 | -80.31%9万 | 1,278.68%1,978.4万 | 89.61%226.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,949.48%-393.5万 | -239.42%-1,130.6万 | -347.10%-4,605.1万 | 69.42%-1,460.4万 | 88.91%-78.1万 | 99.47%-19.2万 | -407.00%-333.1万 | -148.73%-1,030万 | 15.71%-4,774.9万 | 31.42%-704.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388.13%-4.65億 | 328.25%3.86億 | 2.03%-2.23億 | 19.24%-6.65億 | 7.97%-1.72億 | 81.75%-9,526.2万 | -210.25%-1.69億 | -283.37%-2.28億 | -610.64%-8.23億 | -67.96%-1.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.10%1.97億 | -49.97%2.96億 | -46.39%3.18億 | 239.36%5.93億 | -59.78%2.65億 | -62.39%2.15億 | 44.40%5.92億 | 239.36%5.93億 | 764.15%1.75億 | -22.36%6.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -389.64%-1.45億 | 73.79%-9,896.5万 | -2,443.36%-2,164.4万 | -165.77%-2.75億 | 180.71%5,303.2万 | -42.81%5,017.9万 | -334.57%-3.78億 | -100.36%-85.1万 | 170.69%4.18億 | 90.25%-6,570.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.36%5,205万 | -8.10%1.97億 | -49.97%2.96億 | -46.39%3.18億 | -46.39%3.18億 | -59.78%2.65億 | -62.39%2.15億 | 44.40%5.92億 | 239.36%5.93億 | 239.36%5.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.10%3.25億 | -16.49%1.44億 | -37.75%1.85億 | -34.36%9.14億 | 12.01%2.8億 | -72.32%1.65億 | -47.78%1.73億 | 36.79%2.96億 | 98.58%13.93億 | 25.25%2.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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