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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.46%-3,055.9万 | 40.75%-5,116.4万 | 40.00%-6,254.2万 | -23.18%-3.29億 | 17.75%-4,145.3万 | -16.76%-9,688.6万 | -37.40%-8,635.7万 | -47.20%-1.04億 | -69.90%-2.67億 | -4.79%-5,039.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.96%-7,759万 | 45.01%-6,887.4万 | 9.56%-7,179.9万 | -32.60%-4.58億 | -20.45%-9,474.8万 | -87.28%-1.58億 | -35.12%-1.25億 | 11.07%-7,938.8万 | -160.97%-3.45億 | -30.78%-7,866.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.04%2.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.34%730.9万 | 6.98%745.1万 | 5.56%744.5万 | 13.72%2,848.6万 | 12.92%732.6万 | 17.35%714.2万 | 11.33%696.5万 | 13.39%705.3万 | 52.21%2,505万 | 3.00%648.8万 |
| その他の非現金項目 | 704.30%1,439.7万 | -5.46%171.5万 | -2.21%172.6万 | 1.44%720.2万 | 0.05%183.3万 | 153.98%179万 | -73.41%181.4万 | 0.17%176.5万 | 110.28%710万 | -53.49%183.2万 |
| 運転資金の増減額 | 100.76%19万 | 58.78%-1,406.7万 | 50.66%-3,035.5万 | -59.86%-1.03億 | 260.32%1,780.2万 | 35.18%-2,494.3万 | -266.00%-3,412.6万 | -1,041.78%-6,151.9万 | -477.04%-6,429.7万 | -333.87%-1,110.4万 |
| -売上債権増減額 | -102.78%-136.9万 | 107.40%285.3万 | 340.23%478.3万 | 138.59%3,651万 | 162.94%2,781.7万 | 446.28%4,925.5万 | -27.56%-3,857.1万 | 66.49%-199.1万 | -146.43%-9,460万 | -274.27%-4,419.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 104.93%422.2万 | 92.29%-345.2万 | 52.99%-2,497.7万 | -341.23%-1.74億 | 206.53%990.8万 | -624.85%-8,566.3万 | -432.53%-4,477万 | -440.44%-5,313.6万 | -1,876.80%-3,935.8万 | -69.45%-930.1万 |
| -前払費用増減額 | -69.34%191万 | -195.76%-528.1万 | 83.90%-287.9万 | 118.44%700.2万 | 199.23%1,313.7万 | 142.19%623万 | 1,546.27%551.5万 | -73.61%-1,788万 | -58.59%-3,796.9万 | -161.54%-1,323.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.19%-266.7万 | -140.77%-1,183.2万 | -318.73%-1,079.2万 | -109.79%-546.6万 | -215.39%-3,720.4万 | 58.21%-221.9万 | 53.60%2,902.3万 | -50.66%493.4万 | 113.96%5,582.7万 | 5,052.53%3,224.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -125.57%-190.6万 | -75.17%364.5万 | -46.44%351万 | -36.63%3,282.9万 | -82.29%414.4万 | -2.40%745.4万 | 45.46%1,467.7万 | -38.65%655.4万 | -6.29%5,180.3万 | -8.50%2,339.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.46%-3,055.9万 | 40.75%-5,116.4万 | 40.00%-6,254.2万 | -23.18%-3.29億 | 17.75%-4,145.3万 | -16.76%-9,688.6万 | -37.40%-8,635.7万 | -47.20%-1.04億 | -69.90%-2.67億 | -4.79%-5,039.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.86%-283.5万 | 5.05%-383.3万 | -103.50%-346.8万 | 167.83%8,557.6万 | -104.73%-475.3万 | -106.88%-479.4万 | 98.61%-403.7万 | 1,767.68%9,916万 | 43.11%-1.26億 | 2,413.76%1.01億 |
| 固定資産取引の純額 | 40.86%-283.5万 | 5.05%-383.3万 | 40.62%-346.8万 | -4.64%-1,942.4万 | -7.51%-475.3万 | 9.03%-479.4万 | 28.95%-403.7万 | -83.07%-584万 | -13.12%-1,856.3万 | -1.73%-442.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.66%-275.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.16%1.05億 | --0 | --0 | --0 | --1.05億 | ---1.05億 | --1.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.86%-283.5万 | 5.05%-383.3万 | -103.50%-346.8万 | 167.83%8,557.6万 | -104.73%-475.3万 | -106.88%-479.4万 | 98.61%-403.7万 | 1,767.68%9,916万 | 43.11%-1.26億 | 2,413.76%1.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.00%946.7万 | -85.40%588.4万 | -95.61%104.2万 | -17.79%3.07億 | -89.38%582.4万 | 1,547.08%2.37億 | 7,784.34%4,028.9万 | -92.16%2,375.9万 | -32.17%3.73億 | 2,127.45%5,486.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 915.43%2.94億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.72%297万 | --0 | --0 | 480.78%2.87億 | --0 | --2.32億 | --3,728.3万 | --1,751.6万 | --4,945万 | --4,945万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -32.69%319.4万 | 142.42%102.3万 | -39.12%352.5万 | -34.24%1,205.4万 | -9.79%109.7万 | -59.43%474.5万 | -42.11%42.2万 | 23.45%579万 | -85.19%1,833万 | 68.65%121.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 771.34%330.3万 | 88.12%486.1万 | -648.12%-248.3万 | -34.53%727.2万 | 12.65%472.7万 | -118.41%-49.2万 | 39.90%258.4万 | -81.05%45.3万 | -97.60%1,110.7万 | 140.87%419.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.00%946.7万 | -85.40%588.4万 | -95.61%104.2万 | -17.79%3.07億 | -89.38%582.4万 | 1,547.08%2.37億 | 7,784.34%4,028.9万 | -92.16%2,375.9万 | -32.17%3.73億 | 2,127.45%5,486.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.67%2.44億 | -6.85%2.92億 | 21.47%3.58億 | -6.68%2.95億 | 110.64%3.97億 | 40.33%2.64億 | -42.00%3.14億 | -6.68%2.95億 | 116.35%3.16億 | -48.43%1.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.73%-2,392.7万 | 1.98%-4,911.3万 | -447.91%-6,496.8万 | 410.46%6,315.9万 | -138.44%-4,038.2万 | 11,961.84%1.35億 | 85.80%-5,010.5万 | -91.75%1,867.4万 | -111.91%-2,034.4万 | 310.17%1.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.00%7.3万 | 101.17%51.7万 | -214.09%-58.3万 | 112.21%8.9万 | -7.80%78万 | -187.20%-145.9万 | 501.56%25.7万 | 150.95%51.1万 | 28.88%-72.9万 | 405.42%84.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.69%2.2億 | -7.67%2.44億 | -6.85%2.92億 | 21.47%3.58億 | 21.47%3.58億 | 110.64%3.97億 | 40.33%2.64億 | -42.00%3.14億 | -6.68%2.95億 | -6.68%2.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.16%-3,339.4万 | 39.16%-5,499.7万 | 40.04%-6,601万 | -21.97%-3.48億 | 15.71%-4,620.6万 | -15.22%-1.02億 | -31.90%-9,039.4万 | -48.74%-1.1億 | -64.53%-2.86億 | -4.53%-5,481.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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