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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.01%10.59億 | 4.18%2.49億 | 11.97%2.49億 | 4.66%2億 | -6.38%3.61億 | -5.52%10.38億 | -3.82%2.39億 | -7.49%2.22億 | -9.78%1.91億 | -3.12%3.86億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.64%8.46億 | 3.33%2.58億 | 0.93%2.07億 | -2.28%1.97億 | -0.11%1.84億 | 5.45%8.4億 | -7.67%2.49億 | 11.41%2.05億 | 16.36%2.02億 | 8.68%1.84億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --670万 | --0 | --600万 | --70万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 76.37%8,360万 | 32.81%2,550万 | 89.80%1,860万 | 128.05%1,870万 | 103.92%2,080万 | 30.94%4,740万 | 102.11%1,920万 | 3.16%980万 | -7.87%820万 | 22.89%1,020万 |
| 繰延税金 | 89.47%-100万 | 101.60%30万 | 203.70%820万 | -90.00%60万 | -1,783.33%-1,010万 | -1,800.00%-950万 | -18,700.00%-1,880万 | 200.00%270万 | 500.00%600万 | -53.85%60万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -526.67%-1,920万 | -19.37%-6,410万 | 36.87%-2,380万 | 9.66%-5,610万 | -21.01%1.25億 | -96.11%450万 | 32.54%-5,370万 | -363.64%-3,770万 | -1,029.09%-6,210万 | -15.33%1.58億 |
| -売上債権増減額 | -696.97%-7,890万 | -23.39%-3.37億 | 77.95%6,780万 | -25.21%-7,500万 | -6.91%2.65億 | 78.52%-990万 | 18.20%-2.73億 | -7.07%3,810万 | -821.54%-5,990万 | 12.51%2.85億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51,200.00%-5,110万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.85%1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 23.09%5,970万 | 7.65%2.73億 | -20.84%-9,160万 | 959.09%1,890万 | -10.62%-1.41億 | -75.33%4,850万 | -12.28%2.54億 | -183.90%-7,580万 | -320.00%-220万 | -90.27%-1.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.01%10.59億 | 4.18%2.49億 | 11.97%2.49億 | 4.66%2億 | -6.38%3.61億 | -5.52%10.38億 | -3.82%2.39億 | -7.49%2.22億 | -9.78%1.91億 | -3.12%3.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.80%-2.1億 | -100.69%-650万 | 58.66%-1.91億 | -77.78%-640万 | -54.76%-650万 | 7,423.44%4.69億 | 1,530.61%9.38億 | -10,878.57%-4.61億 | 46.27%-360万 | 92.08%-420万 |
| 固定資産取引の純額 | -30.11%-2,420万 | -38.30%-650万 | 21.31%-480万 | -77.78%-640万 | -54.76%-650万 | 15.84%-1,860万 | 27.69%-470万 | -45.24%-610万 | 46.27%-360万 | 10.64%-420万 |
| 事業取引の純額 | 59.50%-1.86億 | --0 | 59.16%-1.86億 | ---- | ---- | -849.90%-4.59億 | ---380万 | ---4.55億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,378.28%9.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.80%-2.1億 | -100.69%-650万 | 58.66%-1.91億 | -77.78%-640万 | -54.76%-650万 | 7,423.44%4.69億 | 1,530.61%9.38億 | -10,878.57%-4.61億 | 46.27%-360万 | 92.08%-420万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.01%-10.6億 | -6.40%-3.18億 | 3.60%-2.84億 | 36.39%-1.79億 | 3.87%-2.81億 | 0.27%-11.65億 | 2.26%-2.98億 | 2.49%-2.94億 | 7.18%-2.81億 | -12.75%-2.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.96%-13億 | -3.77%-3.25億 | -0.12%-3.25億 | -0.03%-3.25億 | -0.03%-3.25億 | 0.95%-12.88億 | 3.60%-3.13億 | 0.12%-3.25億 | 0.03%-3.25億 | 0.03%-3.25億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 93.42%2.59億 | -43.75%900万 | 39.26%4,540万 | 210.98%1.59億 | 33.72%4,560万 | -5.31%1.34億 | -23.08%1,600万 | 30.40%3,260万 | 78.95%5,100万 | -49.03%3,410万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -69.09%-1,860万 | -25.00%-150万 | -85.71%-390万 | -80.60%-1,210万 | -10.00%-110万 | -18.28%-1,100万 | 0.00%-120万 | -31.25%-210万 | -15.52%-670万 | -42.86%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.01%-10.6億 | -6.40%-3.18億 | 3.60%-2.84億 | 36.39%-1.79億 | 3.87%-2.81億 | 0.27%-11.65億 | 2.26%-2.98億 | 2.49%-2.94億 | 7.18%-2.81億 | -12.75%-2.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,410.05%29.6億 | -3.88%28.73億 | -13.02%30.58億 | -16.14%30.35億 | -15.51%29.6億 | -27.91%1.96億 | -16.27%29.89億 | -4.37%35.16億 | -4.76%36.19億 | -7.41%35.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.48%-1.76億 | -110.39%-8,900万 | 64.86%-1.85億 | 121.75%2,260万 | -34.94%7,560万 | 550.20%3.42億 | 520.88%8.56億 | -394.65%-5.27億 | 16.34%-1.04億 | 587.57%1.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 417.72%27.84億 | 417.72%27.84億 | -3.88%28.73億 | -13.02%30.58億 | -16.14%30.35億 | 174.34%5.38億 | 174.34%5.38億 | -16.27%29.89億 | -4.37%35.16億 | -4.76%36.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.50%10.35億 | 3.50%2.43億 | 12.90%2.44億 | 3.26%1.94億 | -7.05%3.55億 | -5.30%10.19億 | -3.18%2.34億 | -8.43%2.16億 | -8.59%1.87億 | -3.03%3.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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